资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1375042.12 100.00%
银行存款和结算备付金 45.84 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1375087.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6240.00 643508.39 76.69%
21进出07 2340.00 235578.28 28.07%
21国开04 2130.00 214440.52 25.56%
20农发清发02 1380.00 140593.24 16.75%
21农发清发01 970.00 97400.33 11.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1375042.12 163.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%