资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1412328.60 100.00%
银行存款和结算备付金 32.08 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1412360.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6240.00 668398.92 80.54%
21进出07 2340.00 241550.40 29.10%
21国开04 2130.00 219869.11 26.49%
20农发清发02 1380.00 139422.61 16.80%
21农发清发01 970.00 99928.46 12.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1412328.60 170.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%