资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1393120.93 100.00%
银行存款和结算备付金 69.09 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1393190.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6240.00 654762.54 78.42%
21进出07 2340.00 239612.75 28.70%
21国开04 2130.00 218128.51 26.12%
20农发清发02 1380.00 139018.08 16.65%
21农发清发01 970.00 99123.92 11.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1393120.93 166.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%