资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1382934.59 99.99%
银行存款和结算备付金 92.51 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1383027.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6240.00 649113.58 76.49%
21进出07 2340.00 237584.40 27.99%
21国开04 2130.00 216274.31 25.48%
20农发清发02 1380.00 137817.97 16.24%
21农发清发01 970.00 98257.34 11.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1382934.59 162.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%