资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1400313.63 100.00%
银行存款和结算备付金 25.74 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1400339.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6240.00 662697.27 80.15%
21进出07 2340.00 239522.63 28.97%
21国开04 2130.00 218015.65 26.37%
20农发清发02 1380.00 138227.67 16.72%
21农发清发01 970.00 99062.30 11.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1400313.63 169.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%