财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18731.26 |
9183.46 |
35940.05 |
9373.62 |
17235.80 |
| 本期利润(万元) |
18731.26 |
9183.46 |
35940.05 |
9373.62 |
17235.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
2.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
73668.04 |
0.00 |
54936.78 |
0.00 |
44757.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
848667.87 |
839120.07 |
829936.61 |
826805.98 |
819757.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.26 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
2.15 |
| 累计净值增长率(%) |
27.00 |
0.00 |
24.19 |
0.00 |
21.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.51 |
32.08 |
63.63 |
56.24 |
51.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.43 |
105.53 |
101.05 |
102.54 |
98.07 |
| 应付托管费(万元) |
34.81 |
35.18 |
33.68 |
34.18 |
32.69 |
| 资产总计(万元) |
1383027.10 |
1412360.68 |
1390127.25 |
1419390.28 |
1396997.86 |
| 负债合计(万元) |
534359.23 |
582424.07 |
570369.89 |
612218.73 |
599601.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
848667.87 |
829936.61 |
819757.35 |
807171.55 |
797396.02 |
| 未分配利润(万元) |
73668.04 |
54936.78 |
44757.53 |
32171.72 |
22396.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23592.01 |
47764.20 |
23717.58 |
48144.69 |
23969.05 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23592.01 |
47764.20 |
23717.58 |
48144.69 |
23969.05 |
| 管理人报酬(万元) |
624.21 |
1230.39 |
605.55 |
1198.05 |
592.21 |
| 托管费(万元) |
208.07 |
410.13 |
201.85 |
399.35 |
197.40 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
23.13 |
11.47 |
26.85 |
12.90 |
| 费用合计(万元) |
4860.74 |
11824.15 |
6481.78 |
13555.68 |
6905.56 |
| 利润总额(万元) |
18731.26 |
35940.05 |
17235.80 |
34589.01 |
17063.48 |
| 净利润(万元) |
18731.26 |
35940.05 |
17235.80 |
34589.01 |
17063.48 |
