淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.053 0.001(0.06%)

累计净值：1.190

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：江文军

2025-03-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	1.08	2.19	1.38
债券型名次	3639	2717	372	1996	448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	8.94	13.91	-	20.52
债券型名次	1097	766	291	3024	2195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	创金合信双季享6个月持有期C	0.06	0.25	0.36	1.11	0.41
3638	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.36	1.01	2.04	1.29
3639	淳厚安心87个月定开债	0.06	0.39	1.08	2.19	1.38
3640	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.37	1.04	2.13	1.34
3641	大成惠平一年定开债发起式	0.06	0.37	-0.64	1.15	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	创金合信信用红利债券A	0.11	0.39	0.48	1.84	0.56
2716	创金合信信用红利债券E	0.11	0.39	0.48	1.81	0.55
2717	淳厚安心87个月定开债	0.06	0.39	1.08	2.19	1.38
2718	大成景悦中短债债券A	0.08	0.39	0.68	2.12	0.82
2719	富国鼎利纯债三个月定开债	0.12	0.39	-0.16	2.01	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	中银双利债券B	0.59	0.88	1.09	11.85	4.98
371	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
372	淳厚安心87个月定开债	0.06	0.39	1.08	2.19	1.38
373	方正富邦鸿远债券C	0.92	3.79	1.08	9.47	2.10
374	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.40	1.08	2.20	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	创金合信尊智纯债A	0.13	0.54	0.39	2.19	0.41
1995	创金合信尊智纯债C	0.13	0.54	0.39	2.19	0.42
1996	淳厚安心87个月定开债	0.06	0.39	1.08	2.19	1.38
1997	大成安诚债券C	0.24	0.81	0.13	2.19	0.11
1998	德邦短债C	0.09	0.43	0.67	2.19	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.40	1.09	2.23	1.39
447	中航瑞晨87个月定开债A	0.06	0.40	1.09	2.23	1.39
448	淳厚安心87个月定开债	0.06	0.39	1.08	2.19	1.38
449	华商可转债债券A	-0.81	-2.20	1.65	2.79	1.38
450	鹏华畅享债券C	0.40	0.76	1.56	3.97	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	安信尊享添益债券A	4.38	4.92	8.91	-	25.13
1096	博时安怡6个月定开债	4.38	8.58	11.30	-	33.15
1097	淳厚安心87个月定开债	4.38	8.94	13.91	-	20.52
1098	蜂巢丰华债券C	4.38	8.27	10.92	-	12.87
1099	富安达增强收益债券C	4.38	5.79	13.37	-	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	中加丰泽纯债	3.68	8.95	12.52	-	44.33
765	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.61	8.94	0.00	-	8.58
766	淳厚安心87个月定开债	4.38	8.94	13.91	-	20.52
767	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4.67	8.94	0.00	-	10.08
768	海富通恒益一年定开债券发起式	4.72	8.94	11.93	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	新华增盈回报债券	10.66	11.34	13.94	-	74.92
290	汇添富实业债债券C	6.72	11.36	13.93	-	77.32
291	淳厚安心87个月定开债	4.38	8.94	13.91	-	20.52
292	招商添利6个月定开债发起式A	6.63	10.81	13.91	-	33.07
293	方正富邦添利纯债A	3.80	9.66	13.90	-	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	永赢泰宁63个月定开债	3.78	7.62	11.73	-	17.23
3023	国新国证荣赢63个月定开债券	3.91	7.82	11.89	-	17.17
3024	淳厚安心87个月定开债	4.38	8.94	13.91	-	20.52
3025	广发可转债债券E	3.89	-2.85	-8.34	-	10.80
3026	惠升和睿兴利债券A	8.08	6.39	6.97	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.59	6.11	8.76	-	20.54
2194	兴银汇泽87个月定开债券	4.43	9.07	14.16	-	20.53
2195	淳厚安心87个月定开债	4.38	8.94	13.91	-	20.52
2196	长盛安鑫中短债A	1.83	5.37	8.68	-	20.49
2197	兴业中证银行50金融债指数A	3.55	7.76	10.83	-	20.48

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	651304.23	80.10%
21进出07	2340.00	235489.70	28.96%
21国开04	2130.00	214329.59	26.36%
20农发清发02	1380.00	139816.45	17.20%
21农发清发01	970.00	97339.80	11.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1382108.74	169.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月17日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息公告送出日期：2024年06月13日基金名称淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金简称淳厚安心87个月定开债 ...

查看全文[06-13]
04-22淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-04关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.052	1.051	1.050	1.050	1.049
累计净值(元)	1.189	1.188	1.188	1.187	1.186

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