淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.0898 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2408

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：江文军

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.91亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.23	2.26	1.76
债券型名次	900	666	537	794	1134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	9.24	13.95	-	26.40
债券型名次	825	772	611	3614	1929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	长信富全纯债一年定开债券C	0.09	0.30	0.85	1.18	1.26
899	长信利率债债券A	0.09	0.22	0.51	0.83	0.86
900	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.23	2.26	1.76
901	大成惠源一年定开债发起式	0.09	0.71	1.34	1.92	1.92
902	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.09	0.65	1.41	2.68	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	永赢邦利债券C	0.05	0.45	1.16	2.18	1.87
665	招商金鸿债券C	0.23	0.45	0.30	3.07	2.57
666	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.23	2.26	1.76
667	国寿安保尊享债券C	0.08	0.44	0.46	2.53	2.50
668	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	中信建投景益债券A	0.05	0.35	1.24	1.78	2.12
536	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.03	0.28	1.24	1.71	1.71
537	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.23	2.26	1.76
538	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
539	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.23	1.93	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	汇添富中债7-10年国开债A	0.07	0.58	1.69	2.27	2.63
793	南方宣利定期开放债券C	0.05	0.46	1.71	2.27	2.67
794	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.23	2.26	1.76
795	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
796	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.22	0.35	2.26	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	博时富鑫纯债债券A	0.04	0.31	1.09	1.72	1.76
1133	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.37	1.08	2.20	1.76
1134	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.23	2.26	1.76
1135	大摩强收益债券	-0.04	-0.19	-0.14	2.01	1.76
1136	工银月月薪定期支付债券A	0.32	0.49	1.04	2.49	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	国投瑞银稳定增利债券A	4.68	8.05	10.95	-	13.60
824	平安惠金定开债C	4.68	6.48	11.52	21.46	29.94
825	淳厚安心87个月定开债	4.67	9.24	13.95	-	26.40
826	招商安泰债券B	4.67	7.90	11.85	21.21	179.26
827	交银双利债券C	4.66	6.72	8.12	11.37	83.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	长盛恒盛利率债A	3.41	9.25	11.66	-	14.22
771	融通通福债券C	4.63	9.25	10.92	24.91	47.84
772	淳厚安心87个月定开债	4.67	9.24	13.95	-	26.40
773	南方稳鑫6个月持有债券A	4.73	9.24	15.95	-	17.19
774	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.09	9.22	11.14	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	中信保诚稳达C	2.95	8.92	13.97	22.26	33.09
610	中银纯债债券A	2.64	7.55	13.97	20.91	77.42
611	淳厚安心87个月定开债	4.67	9.24	13.95	-	26.40
612	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.79	9.36	13.95	-	27.88
613	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.37	13.95	-	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	长城中债5-10年国开行债券C	0.94	8.09	14.54	-	20.46
3613	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.10	10.61	-	17.19
3614	淳厚安心87个月定开债	4.67	9.24	13.95	-	26.40
3615	惠升和韵66个月定开债券	3.29	6.99	10.82	-	20.54
3616	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.99	4.62	8.33	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	农银金穗定开债券	1.62	3.57	6.21	10.78	26.43
1928	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.57	6.97	12.93	22.90	26.43
1929	淳厚安心87个月定开债	4.67	9.24	13.95	-	26.40
1930	工银月月薪定期支付债券C	5.33	7.03	7.85	1.94	26.40
1931	长信利保债券A	7.44	14.92	18.60	24.50	26.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	643508.39	76.69%
21进出07	2340.00	235578.28	28.07%
21国开04	2130.00	214440.52	25.56%
20农发清发02	1380.00	140593.24	16.75%
21农发清发01	970.00	97400.33	11.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1375042.12	163.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月17日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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查看全文[06-13]
04-22淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-04关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0888	1.0879	1.0868	1.0860	1.0850
累计净值(元)	1.2398	1.2389	1.2378	1.2370	1.2360

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