淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2633

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：祁洁萍

2026-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.49亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.46	1.23	2.39	3.91
债券型名次	4088	1588	544	384	297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	9.34	14.08	-	29.06
债券型名次	173	417	447	3936	1745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	长盛安鑫中短债D	0.08	0.22	0.67	1.30	2.54
4087	长信富安纯债半年定开债券A	0.08	0.12	0.45	1.01	1.94
4088	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.46	1.23	2.39	3.91
4089	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.45	1.19	6.61	3.78
4090	大成景乐纯债债券A	0.08	0.25	0.62	1.30	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.28	0.46	1.08	1.72	3.04
1587	创金合信尊丰纯债	0.29	0.46	0.97	1.60	2.69
1588	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.46	1.23	2.39	3.91
1589	东方臻选纯债债券C	0.19	0.46	1.12	2.02	3.27
1590	东方中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.46	1.02	1.58	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	博时裕盈3个月定开债	0.55	0.71	1.23	2.12	3.10
543	博时智臻纯债债券	0.30	0.70	1.23	2.31	3.56
544	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.46	1.23	2.39	3.91
545	国泰丰祺纯债债券A	0.39	0.79	1.23	1.98	2.99
546	海富通瑞祥一年定开债券	0.29	0.54	1.23	2.10	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.34	0.68	1.27	2.40	4.01
383	中金新元6个月定开债C	0.33	0.71	1.33	2.40	3.17
384	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.46	1.23	2.39	3.91
385	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.48	1.19	2.39	4.05
386	华夏鼎辉债券C	0.44	0.81	1.34	2.39	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	南方崇元纯债债券C	0.37	0.54	1.11	1.95	3.92
296	中信建投景益债券A	0.28	0.38	1.03	2.12	3.92
297	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.46	1.23	2.39	3.91
298	汇添富鑫汇债券A	0.57	0.94	1.53	2.83	3.90
299	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.47	1.16	2.31	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	上银慧祥利债券C	4.73	6.85	12.23	18.74	28.85
172	博时富尊一年定开债发起式	4.70	10.34	14.51	-	19.05
173	淳厚安心87个月定开债	4.69	9.34	14.08	-	29.06
174	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.19	18.61
175	广发集汇债券C	4.68	8.27	12.53	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	长江尊利债券型C	0.62	9.36	14.41	-	16.26
416	汇添富双享增利债券C	1.56	9.35	13.58	-	12.73
417	淳厚安心87个月定开债	4.69	9.34	14.08	-	29.06
418	汇添富中债7-10年国开债A	4.75	9.32	17.47	27.05	31.58
419	泓德裕康债券A	-0.85	9.31	12.28	7.02	52.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	诺德汇盈一年定开	3.54	7.08	14.09	-	29.80
446	博时可转债ETF	-7.06	11.85	14.08	8.89	26.34
447	淳厚安心87个月定开债	4.69	9.34	14.08	-	29.06
448	华安沣信债券C	1.29	8.39	14.08	-	13.35
449	格林泓旭利率债	5.16	9.09	14.07	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	长盛稳鑫63个月债券	1.83	5.67	9.61	-	21.80
3935	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.17	10.74	-	19.09
3936	淳厚安心87个月定开债	4.69	9.34	14.08	-	29.06
3937	惠升和韵66个月定开债券	2.12	5.80	9.61	-	21.15
3938	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.64	4.54	8.44	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.63	9.14	13.55	-	29.08
1744	博时中债3-5年国开行A	3.34	6.16	11.53	19.50	29.06
1745	淳厚安心87个月定开债	4.69	9.34	14.08	-	29.06
1746	华夏短债债券A	1.62	3.64	6.54	12.00	29.06
1747	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.77	9.41	13.94	-	29.03

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	654762.54	78.42%
21进出07	2340.00	239612.75	28.70%
21国开04	2130.00	218128.51	26.12%
20农发清发02	1380.00	139018.08	16.65%
21农发清发01	970.00	99123.92	11.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1393120.93	166.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0814	1.0804	1.0795	1.0785	1.0773
累计净值(元)	1.2624	1.2614	1.2605	1.2595	1.2583

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