淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：江文军

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.99亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.13	2.26	1.23
债券型名次	1312	1237	765	774	1312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	9.24	13.94	-	25.74
债券型名次	841	817	520	3573	1942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.36	1.28
1311	长信稳益纯债债券	0.09	0.20	0.39	0.49	0.39
1312	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.13	2.26	1.23
1313	大成安诚债券A	0.09	0.42	0.89	0.99	0.84
1314	大成安诚债券C	0.09	0.42	0.90	1.84	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	长盛安鑫中短债D	0.06	0.44	1.01	1.69	1.09
1236	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.06	0.44	0.92	1.58	1.03
1237	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.13	2.26	1.23
1238	大成惠裕定开纯债债券	0.07	0.44	1.02	1.06	1.00
1239	大成元吉增利债券A	0.34	0.44	3.22	4.61	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	长盛盛康纯债A	0.07	0.49	1.13	1.93	1.24
764	创金合信信用红利债券C	0.05	0.47	1.13	1.79	1.27
765	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.13	2.26	1.23
766	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.29	1.13	1.67	1.23
767	东兴兴利债券A	0.23	0.76	1.13	1.55	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.05	0.39	0.94	2.26	1.08
773	长信利保债券A	0.28	0.28	-0.11	2.26	1.80
774	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.13	2.26	1.23
775	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
776	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.57	1.43	2.26	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	长城稳健增利债券C	0.03	0.42	1.12	1.79	1.23
1311	长信利众债券(LOF)C	0.04	0.06	-0.12	1.17	1.23
1312	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.13	2.26	1.23
1313	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.29	1.13	1.67	1.23
1314	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.45	1.18	1.74	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	中泰青月安盈66个月定开债	4.68	9.16	13.77	-	25.55
840	浦银安盛稳健丰利债券C	4.67	7.66	7.91	-	9.54
841	淳厚安心87个月定开债	4.66	9.24	13.94	-	25.74
842	中欧增强回报债券(LOF)C	4.64	10.16	14.37	13.15	10.62
843	华夏鼎泓债券C	4.63	9.11	12.30	20.97	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	南方7-10年国开债E	1.00	9.25	17.53	-	26.67
816	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.70	9.25	13.67	-	25.15
817	淳厚安心87个月定开债	4.66	9.24	13.94	-	25.74
818	华泰保兴尊诚定开	3.06	9.24	13.83	-	58.69
819	博时中债7-10政金债指数A	1.28	9.23	17.80	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	信诚稳悦A	6.93	10.68	13.98	19.63	42.07
519	南方振元债券发起A	8.52	12.00	13.96	-	16.13
520	淳厚安心87个月定开债	4.66	9.24	13.94	-	25.74
521	平安增鑫六个月定开债A	2.55	7.19	13.93	21.16	21.78
522	光大保德信增利收益债券C	4.14	14.66	13.92	28.97	112.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	华安添利6个月债券A	6.19	9.43	13.43	-	14.80
3572	华安添利6个月债券C	5.77	8.55	12.08	-	12.44
3573	淳厚安心87个月定开债	4.66	9.24	13.94	-	25.74
3574	惠升和韵66个月定开债券	3.54	7.28	11.12	-	20.36
3575	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.87	4.52	8.68	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	财通裕泰87个月定开债券	4.53	9.06	13.74	-	25.75
1941	南方亨元A	2.50	5.26	9.12	17.05	25.75
1942	淳厚安心87个月定开债	4.66	9.24	13.94	-	25.74
1943	华安安和债券A	2.36	5.37	10.88	20.47	25.74
1944	招商招怡纯债C	1.81	4.99	9.31	12.88	25.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	668398.92	80.54%
21进出07	2340.00	241550.40	29.10%
21国开04	2130.00	219869.11	26.49%
20农发清发02	1380.00	139422.61	16.80%
21农发清发01	970.00	99928.46	12.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1412328.60	170.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月17日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息公告送出日期：2024年06月13日基金名称淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金简称淳厚安心87个月定开债 ...

查看全文[06-13]
04-22淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-04关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0831	1.0822	1.0813	1.0803	1.0794
累计净值(元)	1.2341	1.2332	1.2323	1.2313	1.2304

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