淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：1.2502

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：祁洁萍

2026-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：84.87亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	1.15	2.28	2.65
债券型名次	237	694	304	330	482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	9.28	13.95	-	27.50
债券型名次	490	694	431	3727	1848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
236	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.64	1.40	2.09
237	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.38	1.15	2.28	2.65
238	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.38	1.11	2.20	2.56
239	德邦锐恒39个月定开债A	0.08	0.29	0.85	1.42	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	博时裕腾纯债	0.01	0.38	0.86	1.78	2.21
693	长城恒利纯债A	-0.01	0.38	0.67	1.35	1.45
694	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.38	1.15	2.28	2.65
695	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.38	1.11	2.20	2.56
696	大成景轩中高等级债券A	0.01	0.38	0.90	2.11	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	中邮纯债聚利债券A	0.01	0.60	1.16	1.97	2.25
303	博时双季乐六个月持有期债券A	0.01	0.72	1.15	2.15	2.71
304	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.38	1.15	2.28	2.65
305	宏利恒利债券C	0.03	0.49	1.15	2.34	2.56
306	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	鹏扬淳开债券D	0.04	0.28	1.04	2.29	2.61
329	前海开源润和债券C	0.00	0.39	1.06	2.29	2.68
330	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.38	1.15	2.28	2.65
331	富国强回报定期开放债券A	0.02	0.24	0.89	2.28	2.85
332	华商丰利增强定期开放债券A	-1.25	-4.42	-1.00	2.28	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.42	0.93	1.97	2.66
481	建信信用增强债券C	0.04	0.16	0.43	1.04	2.66
482	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.38	1.15	2.28	2.65
483	华夏鼎利债券A	-0.01	-1.91	-2.27	-1.15	2.65
484	鹏扬淳利定期开放债券	0.05	0.73	1.50	2.42	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	百嘉百益债券C	4.68	6.71	9.87	-	11.23
489	长信利丰债券C	4.68	7.52	5.80	2.67	165.09
490	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.50
491	交银施罗德稳固收益债券A	4.68	16.92	10.94	17.52	98.73
492	广发恒祥债券A	4.65	12.53	13.52	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	国泰民安增利债券A	0.11	9.31	8.96	5.47	79.48
693	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.77	9.30	13.70	-	27.43
694	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.50
695	鹏华丰诚债券A	3.29	9.28	11.14	19.24	25.19
696	东方强化收益债券	3.21	9.27	8.24	5.38	74.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	海富通一年定开债券C	2.07	9.95	13.97	-	40.67
430	西部利得汇享债券A	3.90	10.34	13.97	21.85	62.08
431	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.50
432	南方多利增强债券C	6.16	15.20	13.93	21.69	160.88
433	银河领先债券A	2.66	9.14	13.92	20.71	105.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	长城中债5-10年国开行债券C	1.78	5.92	14.00	-	21.22
3726	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.14	10.66	-	17.98
3727	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.50
3728	惠升和韵66个月定开债券	2.76	6.46	10.25	-	20.76
3729	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.12	4.00	7.92	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	永赢众利债券	1.82	5.32	11.52	19.75	27.56
1847	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52
1848	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.50
1849	中欧鼎利债券C	8.48	21.84	10.24	1.77	27.49
1850	华夏短债债券C	1.51	3.19	6.25	11.79	27.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	649113.58	76.49%
21进出07	2340.00	237584.40	27.99%
21国开04	2130.00	216274.31	25.48%
20农发清发02	1380.00	137817.97	16.24%
21农发清发01	970.00	98257.34	11.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1382934.59	162.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
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08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0683	1.0673	1.0664	1.0955	1.0951
累计净值(元)	1.2493	1.2483	1.2474	1.2465	1.2461

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