淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通100亿基金落地江苏[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0709 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2219

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：江文军

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.68亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
债券型名次	223	846	355	824	696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	9.10	13.79	-	24.21
债券型名次	726	882	617	3529	1976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.43	1.20	2.40	4.64
222	长信全球债券(QDII)人民币	0.07	-0.86	-0.27	0.55	3.90
223	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
224	大成全球美元债债券A人民币	0.07	-0.67	-0.14	0.56	3.64
225	大成全球美元债债券C人民币	0.07	-0.72	-0.25	0.36	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.41	1.14	2.29	4.39
845	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.06	0.40	1.10	2.22	4.33
846	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
847	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.40	1.11	2.22	4.33
848	富国裕利债券C	-0.15	0.40	0.00	2.91	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.41	1.15	2.30	4.46
354	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
355	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
356	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
357	华夏聚利债券C	-0.09	2.81	1.14	14.43	20.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.41	1.15	2.30	4.46
823	中银国有企业债C	0.03	0.56	0.86	2.30	4.77
824	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
825	鹏扬泓利债券A	-0.31	0.23	-0.41	2.29	4.41
826	招商添兴6个月定开债	-0.06	0.16	0.87	2.29	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	国泰君安君得盈债券C	-0.44	1.18	1.18	4.42	4.49
695	亚洲美元债A(人民币)	0.11	-0.57	0.08	1.57	4.49
696	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.40	1.14	2.29	4.48
697	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.06	0.41	1.15	2.33	4.47
698	格林聚享增强债券C	-0.30	0.23	0.13	-0.18	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	-	24.13
725	国泰君安君得盈债券C	4.49	5.85	5.15	-	4.73
726	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
727	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	8.54	14.42
728	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.47	8.92	13.23	-	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	前海开源弘泽债券C	5.13	9.11	10.86	10.73	95.74
881	上银聚合益一年定开债券发起式	0.46	9.11	0.00	-	11.96
882	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
883	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.44	9.10	14.70	27.08	41.60
884	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	-	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.63	9.29	13.83	-	25.22
616	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.59	6.83	13.82	-	13.09
617	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
618	平安增鑫六个月定开债A	1.51	9.79	13.79	20.06	20.55
619	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	华安添利6个月债券A	4.64	11.13	14.02	-	13.56
3528	华安添利6个月债券C	4.23	10.25	12.66	-	11.35
3529	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
3530	惠升和睿兴利债券A	1.75	6.24	9.50	-	6.12
3531	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.35	11.21	-	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	招商安嘉债券	4.44	15.08	22.19	-	24.22
1975	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.70	6.05	10.21	17.83	24.22
1976	淳厚安心87个月定开债	4.48	9.10	13.79	-	24.21
1977	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	20.44	24.19
1978	财通裕泰87个月定开债券	4.39	9.00	13.65	-	24.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	662697.27	80.15%
21进出07	2340.00	239522.63	28.97%
21国开04	2130.00	218015.65	26.37%
20农发清发02	1380.00	138227.67	16.72%
21农发清发01	970.00	99062.30	11.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1400313.63	169.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
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标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月17日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息公告送出日期：2024年06月13日基金名称淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金简称淳厚安心87个月定开债 ...

查看全文[06-13]
04-22淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-04关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0702	1.0693	1.0684	1.0675	1.0666
累计净值(元)	1.2212	1.2203	1.2194	1.2185	1.2176

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