淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0868 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2378

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：江文军

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.91亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	1.12	2.33	1.48
债券型名次	1178	1734	644	677	1243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	9.16	13.93	-	26.05
债券型名次	899	836	575	3025	1937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	长信利率债债券C	0.07	0.27	0.46	0.57	0.62
1177	长信稳益纯债债券	0.07	0.45	0.63	0.66	0.73
1178	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.43	1.12	2.33	1.48
1179	淳厚安裕87个月定开债	0.07	0.41	1.08	2.26	1.43
1180	大成景盈债券C	0.07	0.31	0.81	1.22	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	长盛盛康纯债C	0.06	0.43	1.03	1.58	1.37
1733	创金合信怡久回报债券C	0.22	0.43	-1.15	-0.93	-0.81
1734	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.43	1.12	2.33	1.48
1735	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.43	1.22	1.44	1.60
1736	大摩18个月定期开放债券C	0.00	0.43	1.08	1.68	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	中银纯债债券C	0.07	0.41	1.13	1.84	1.60
643	安信恒鑫增强债券C	0.68	0.92	1.12	3.02	3.31
644	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.43	1.12	2.33	1.48
645	大摩优质信价纯债A	0.06	0.41	1.12	1.71	1.46
646	富安达富利纯债C	0.05	0.39	1.12	1.86	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	中欧增强回报债券(LOF)A	0.15	0.66	1.06	2.34	2.00
676	中欧增强回报债券(LOF)E	0.15	0.65	1.06	2.34	1.99
677	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.43	1.12	2.33	1.48
678	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
679	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	博时富鑫纯债债券A	0.04	0.46	1.08	1.58	1.48
1242	长江乐鑫定开债	0.00	0.55	1.18	1.61	1.48
1243	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.43	1.12	2.33	1.48
1244	大成景轩中高等级债券C	0.02	0.40	1.13	1.26	1.48
1245	富国增利债券发起式C	0.05	0.49	1.07	1.68	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	中加聚享增盈债券A	4.59	5.61	8.44	-	14.87
898	朱雀安鑫回报A	4.59	7.31	8.56	-	26.39
899	淳厚安心87个月定开债	4.58	9.16	13.93	-	26.05
900	鹏扬丰利一年定开债券A	4.58	9.99	17.36	-	20.68
901	西部利得尊泰86个月定开债券	4.58	9.06	13.63	-	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	东方红信用债债券C	4.31	9.17	8.32	-	49.10
835	天弘增益回报债券发起式A	4.62	9.17	13.15	-	61.96
836	淳厚安心87个月定开债	4.58	9.16	13.93	-	26.05
837	大成元合双利债券发起式A	6.86	9.16	8.24	-	3.09
838	富安达富利纯债A	3.30	9.16	13.32	-	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	山西证券裕享增强发起式C	7.66	10.35	13.96	-	16.22
574	银华远景债券	10.08	16.70	13.94	-	53.31
575	淳厚安心87个月定开债	4.58	9.16	13.93	-	26.05
576	富国裕利债券A	7.44	12.64	13.93	-	19.07
577	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.69	9.29	13.92	-	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	永赢泰宁63个月定开债	3.29	7.20	11.16	-	21.09
3024	国新国证荣赢63个月定开债券	3.50	7.54	11.59	-	21.26
3025	淳厚安心87个月定开债	4.58	9.16	13.93	-	26.05
3026	广发可转债债券E	37.90	43.27	33.98	-	52.79
3027	惠升和睿兴利债券A	2.25	10.52	8.79	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	渤海汇金汇添益3个月定开	1.71	4.70	11.08	-	26.06
1936	华安信用四季红债券C	1.53	4.53	8.17	-	26.06
1937	淳厚安心87个月定开债	4.58	9.16	13.93	-	26.05
1938	南方得利一年定开债券发起	1.80	6.38	10.63	-	26.04
1939	富国添享一年持有期债券A	4.85	9.87	13.00	-	26.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	643508.39	76.69%
21进出07	2340.00	235578.28	28.07%
21国开04	2130.00	214440.52	25.56%
20农发清发02	1380.00	140593.24	16.75%
21农发清发01	970.00	97400.33	11.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1375042.12	163.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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查看全文[07-19]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月17日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

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标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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03-30淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-04关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0860	1.0850	1.0841	1.0831	1.0827
累计净值(元)	1.2370	1.2360	1.2351	1.2341	1.2337

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