淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0729 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2539

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：祁洁萍

2026-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：84.87亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.22	2.28	3.01
债券型名次	743	850	214	343	480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	9.28	13.95	-	27.94
债券型名次	378	836	525	3783	1835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	长信富瑞两年定开债券A	0.08	0.29	0.71	1.10	1.30
742	长信富瑞两年定开债券C	0.08	0.26	0.64	0.98	1.14
743	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.28	3.01
744	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.18	2.20	2.90
745	东方红信用债债券A	0.08	-0.13	0.06	0.07	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.25	2.35	3.08
849	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.09	0.43	0.61	1.53	2.69
850	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.28	3.01
851	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.01	0.43	0.56	1.96	2.60
852	光大保德信安诚债券A	-0.01	0.43	-2.49	0.73	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	方正富邦丰利债券A	0.22	2.80	1.23	0.64	2.34
213	易方达增强回报债券B	0.21	0.57	1.23	0.86	2.10
214	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.28	3.01
215	鹏扬淳兴三个月债券A	0.07	0.81	1.22	2.17	1.95
216	信澳鑫享债券C	0.08	0.87	1.22	2.19	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.09	0.83	0.49	2.29	3.32
342	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.72	2.29	3.24
343	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.28	3.01
344	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10
345	汇安嘉盛纯债债券A	-0.07	0.43	1.04	2.27	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
479	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.01	0.23	0.71	2.11	3.01
480	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.28	3.01
481	东方添益债券	-0.03	0.56	1.00	2.50	3.01
482	富荣富兴纯债	-0.40	0.17	1.30	2.77	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	泰康裕泰债券A	4.71	7.87	14.48	10.24	30.86
377	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.70	7.04	10.56	-	12.04
378	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.94
379	鹏扬添利增强C	4.68	11.99	14.04	11.63	31.53
380	汇添富添添乐双盈债券C	4.67	9.97	20.27	-	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	大成元合双利债券发起式C	3.55	9.29	9.10	-	3.25
835	富国元利债券A	2.87	9.29	7.97	-	10.58
836	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.94
837	中欧颐利债券A	1.13	9.28	12.93	-	11.89
838	鹏扬富利增强债券C	3.04	9.27	10.00	5.99	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	天弘优选债券	2.24	6.63	13.97	20.59	41.89
524	西部利得汇享债券A	3.61	11.38	13.97	21.32	61.89
525	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.94
526	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.30	6.98	13.95	8.45	19.53
527	银河领先债券A	1.91	8.89	13.94	20.52	105.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	长盛稳鑫63个月债券	2.26	6.14	10.05	-	21.47
3782	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.13	10.66	-	18.29
3783	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.94
3784	惠升和韵66个月定开债券	2.57	6.27	10.07	-	20.87
3785	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.41	4.28	7.81	-	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	中加颐合纯债债券A	2.62	4.91	8.60	15.03	27.96
1834	招商添盈纯债C	2.59	4.63	8.10	15.73	27.95
1835	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.94
1836	南华瑞泽债券A	2.14	23.83	17.69	12.98	27.90
1837	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.99	4.40	9.04	15.98	27.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	649113.58	76.49%
21进出07	2340.00	237584.40	27.99%
21国开04	2130.00	216274.31	25.48%
20农发清发02	1380.00	137817.97	16.24%
21农发清发01	970.00	98257.34	11.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1382934.59	162.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0720	1.0711	1.0701	1.0692	1.0683
累计净值(元)	1.2530	1.2521	1.2511	1.2502	1.2493

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