淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0785 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2595

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：祁洁萍

2026-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：84.87亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
债券型名次	1959	1001	389	263	306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61
债券型名次	211	495	423	123	1766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	创金合信信用红利债券C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.52
1958	创金合信中债1-3年政金债A	0.11	0.28	0.59	1.11	1.77
1959	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
1960	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
1961	大成惠祥纯债债券	0.11	0.30	0.67	1.15	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.16	0.43	0.92	1.42	2.46
1000	创金合信尊享纯债债券C	0.20	0.43	0.85	1.46	2.41
1001	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
1002	大成惠源一年定开债发起式	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86
1003	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67
388	博时裕盈3个月定开债	0.23	0.61	1.22	1.80	2.72
389	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
390	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.03	0.81	1.22	-1.95	-2.03
391	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
262	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
263	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
264	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
265	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	华商丰利增强定期开放债券C	-1.47	-4.48	-8.77	4.11	3.56
305	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.24	0.58	1.36	2.24	3.56
306	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
307	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55
308	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55
210	蜂巢丰和债券A	4.73	7.29	12.34	-	17.09
211	淳厚安心87个月定开债	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61
212	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33
213	西部利得汇逸债券A	4.71	9.41	12.39	16.17	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84
494	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
495	淳厚安心87个月定开债	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61
496	金信民达纯债A	0.94	9.37	10.58	19.67	30.03
497	金信民兴债券C	4.74	9.36	11.14	13.17	30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	信诚稳鑫A	5.45	10.79	14.09	20.38	45.68
422	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67
423	淳厚安心87个月定开债	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61
424	广发集源债券A	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04
425	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	长信浦瑞87个月定开债券	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77
122	东方臻选纯债债券C	3.55	5.85	12.68	24.33	44.85
123	淳厚安心87个月定开债	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61
124	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.97	9.78	14.48	24.30	29.89
125	景顺长城景盛双息收益债券C	2.53	11.76	19.57	24.27	39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	招商添荣3个月定开债发起式A	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63
1765	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62
1766	淳厚安心87个月定开债	4.72	9.37	14.08	24.32	28.61
1767	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.06	4.64	9.37	16.10	28.61
1768	招商添盈纯债C	3.29	4.95	8.87	16.26	28.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	649113.58	76.49%
21进出07	2340.00	237584.40	27.99%
21国开04	2130.00	216274.31	25.48%
20农发清发02	1380.00	137817.97	16.24%
21农发清发01	970.00	98257.34	11.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1382934.59	162.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0773	1.0765	1.0757	1.0748	1.0739
累计净值(元)	1.2583	1.2575	1.2567	1.2558	1.2549

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