淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0955 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2465

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：江文军

2026-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.91亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.14	2.30	2.30
债券型名次	692	526	603	592	692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	9.24	13.96	24.17	27.06
债券型名次	605	766	526	242	1883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	创金合信尊睿债券A	0.09	0.29	1.04	2.10	2.07
691	创金合信尊睿债券C	0.09	0.30	1.04	2.10	2.04
692	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.14	2.30	2.30
693	大成景旭纯债债券A	0.09	0.18	0.92	1.86	1.70
694	大成景旭纯债债券B类	0.09	0.18	0.92	1.86	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	0.45	0.32	1.36	1.79
525	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.38	2.38
526	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.14	2.30	2.30
527	东吴添利三个月定开债券C	0.10	0.44	1.15	1.75	1.78
528	富国裕利债券E	-0.20	0.44	0.80	1.65	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	博时稳定价值债券A	-1.06	-1.16	1.14	1.72	3.11
602	长城中债5-10年国开行债券C	0.15	0.27	1.14	2.82	2.67
603	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.14	2.30	2.30
604	富国宝利增强债券	-0.55	0.53	1.14	2.22	2.93
605	广发集悦债券A	-1.23	0.33	1.14	3.50	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	添富AAA级信用纯债E	0.11	0.19	0.90	2.31	2.32
591	兴华安悦纯债A	0.11	0.19	0.99	2.31	1.93
592	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.14	2.30	2.30
593	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.04	0.07	0.85	2.30	2.34
594	广发景荣纯债	0.10	0.17	1.03	2.30	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	摩根瑞享纯债债券C	0.12	-0.08	1.38	2.30	2.31
691	鑫元广利定期开放	0.03	0.16	0.96	2.27	2.31
692	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.14	2.30	2.30
693	工银添利债券B	0.01	0.33	0.85	2.03	2.30
694	广发景丰纯债	0.06	0.12	0.99	2.29	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	国金惠诚A	4.65	9.21	10.87	9.00	9.52
604	中银招利债券A	4.65	7.70	10.32	15.99	28.70
605	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.24	13.96	24.17	27.06
606	汇添富长添利定期开放债券C	4.62	7.73	10.69	15.28	31.99
607	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
765	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.73	9.25	13.67	23.02	26.99
766	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.24	13.96	24.17	27.06
767	银河银信添利债券A	4.03	9.24	6.86	12.48	125.79
768	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.55	9.23	16.25	-	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	融通增强收益债券A	6.26	10.20	13.99	20.61	85.16
525	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.75	9.37	13.99	23.89	27.15
526	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.24	13.96	24.17	27.06
527	大成景荣债券C	6.83	9.65	13.96	30.13	36.77
528	东方添益债券	2.30	6.96	13.94	25.96	73.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	华夏鼎利债券A	15.96	28.89	25.64	24.21	102.64
241	中邮纯债优选一年定开债A	3.51	7.36	14.19	24.21	33.91
242	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.24	13.96	24.17	27.06
243	南方崇元纯债债券A	1.44	6.55	12.51	24.17	26.60
244	博时裕弘纯债债券	1.54	6.52	16.66	24.16	42.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	兴业稳康三年定开债券	2.12	5.02	7.89	13.15	27.08
1882	长盛安逸纯债债券C	2.21	5.19	10.02	24.43	27.06
1883	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.24	13.96	24.17	27.06
1884	南方鑫利3个月定开债券发起	0.71	4.09	8.26	17.85	27.05
1885	中融恒惠纯债A	1.20	3.93	7.54	16.22	27.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	643508.39	76.69%
21进出07	2340.00	235578.28	28.07%
21国开04	2130.00	214440.52	25.56%
20农发清发02	1380.00	140593.24	16.75%
21农发清发01	970.00	97400.33	11.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1375042.12	163.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0951	1.0945	1.0934	1.0926	1.0917
累计净值(元)	1.2461	1.2455	1.2444	1.2436	1.2427

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