淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.0748 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2258

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：江文军

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.99亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.20	2.35	0.36
债券型名次	432	1471	884	930	1908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	9.17	13.94	-	24.66
债券型名次	892	1051	586	3543	1977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.40	0.85	1.07	0.40
431	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.41	0.83	1.01	0.41
432	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.20	2.35	0.36
433	德邦锐兴债券A	0.08	0.27	0.29	0.61	0.26
434	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.16	2.24	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	博时信用债纯债债券A	-0.02	0.43	-0.02	-0.15	0.38
1470	长城稳健增利债券A	0.08	0.43	0.57	1.06	0.42
1471	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.20	2.35	0.36
1472	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
1473	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	易方达增强回报债券A	0.21	1.07	1.21	2.89	1.00
883	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.19	0.69	1.21	1.82	0.68
884	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.20	2.35	0.36
885	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.20	2.33	0.36
886	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	江信一年定开	0.01	2.23	2.88	2.36	2.66
929	鹏华丰诚债券A	-0.28	0.95	1.21	2.36	0.92
930	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.20	2.35	0.36
931	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.00	1.28	0.27	2.35	1.15
932	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.00	1.28	0.27	2.35	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	长城悦享增利债券A	0.05	0.37	0.26	1.03	0.36
1907	长盛盛远债券C	-0.02	0.41	0.12	0.02	0.36
1908	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.20	2.35	0.36
1909	东方红稳添利纯债E	0.01	0.37	0.62	0.98	0.36
1910	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.05	0.37	0.63	0.95	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.56	9.02	13.42	-	24.54
891	天弘永利债券A	4.56	11.50	9.67	24.03	151.93
892	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.17	13.94	-	24.66
893	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.55	11.15	18.25	-	17.33
894	中银添利债券发起C	4.55	9.38	12.69	18.69	36.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	国富恒丰一年持有期债券A	2.69	9.18	14.38	-	81.12
1050	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.63	9.18	7.56	-41.46	-20.31
1051	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.17	13.94	-	24.66
1052	大成景兴信用债债券C	2.74	9.17	11.35	23.45	102.21
1053	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.95	9.17	13.00	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	国投瑞银双债债券C	6.86	12.83	13.96	23.16	115.48
585	中银证券安弘债券C	12.32	22.81	13.96	14.23	40.99
586	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.17	13.94	-	24.66
587	广发集源债券C	5.96	10.57	13.94	20.68	45.17
588	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.72	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	华安添利6个月债券A	6.24	14.92	13.76	-	15.01
3542	华安添利6个月债券C	5.81	14.01	12.39	-	12.73
3543	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.17	13.94	-	24.66
3544	惠升和睿兴利债券A	3.73	11.28	11.71	-	8.16
3545	惠升和韵66个月定开债券	3.64	7.35	11.31	-	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	永赢智益纯债三个月	1.51	6.20	10.46	17.94	24.68
1976	易方达年年恒夏纯债C	2.11	5.48	10.52	17.94	24.67
1977	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.17	13.94	-	24.66
1978	广发中债1-3年国开债指数A	0.44	5.79	9.82	17.00	24.66
1979	兴银中短债A	1.66	4.41	8.67	15.24	24.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	668398.92	80.54%
21进出07	2340.00	241550.40	29.10%
21国开04	2130.00	219869.11	26.49%
20农发清发02	1380.00	139422.61	16.80%
21农发清发01	970.00	99928.46	12.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1412328.60	170.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要

淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024年05月17日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
标题：淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息公告送出日期：2024年06月13日基金名称淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金基金简称淳厚安心87个月定开债 ...

查看全文[06-13]
04-22淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-20淳厚安心87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
03-04关于防范不法分子冒用我司名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0739	1.0730	1.0720	1.0709	1.0702
累计净值(元)	1.2249	1.2240	1.2230	1.2219	1.2212

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