淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.0926 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2436

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：江文军

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.91亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.0 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.22	2.27	2.03
债券型名次	318	259	542	725	739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	9.25	13.94	24.24	26.72
债券型名次	690	673	513	253	1889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
317	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.37	1.12	2.20	1.98
318	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.27	2.03
319	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.18	2.19	1.95
320	大成全球美元债债券C人民币	0.08	-0.60	-1.41	-3.40	-3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.27	2.33	2.09
258	博时富华纯债债券	-0.15	0.43	1.10	2.05	1.68
259	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.27	2.03
260	大摩添利18个月开放债券C	-0.19	0.43	1.14	1.78	1.71
261	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	中融聚业定期开放债券	-0.18	0.30	1.23	1.97	2.00
541	中信建投景益债券A	-0.23	0.33	1.23	2.29	2.20
542	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.27	2.03
543	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.24	0.35	1.22	1.91	1.88
544	南方畅利定开债券发起	-0.12	0.14	1.22	1.69	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	平安惠享纯债C	0.02	-0.01	0.76	2.28	1.81
724	长盛盛裕纯债C	-0.17	0.30	1.15	2.27	2.08
725	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.27	2.03
726	广发民丰一年定期开放债券	-0.21	0.62	1.40	2.27	2.12
727	华富恒利债券C	-0.18	-2.68	-4.56	2.27	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	永赢邦利债券C	-0.21	0.33	1.17	2.21	2.04
738	长信利丰债券E	-0.35	-1.38	-0.58	2.57	2.03
739	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.27	2.03
740	方正富邦添利纯债A	-0.12	0.34	1.20	2.11	2.03
741	工银添福债券A	-0.14	-0.52	-0.28	2.43	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	富国元利债券C	4.69	6.92	7.35	-	8.83
689	建信信用增强债券A	4.69	6.95	10.22	19.59	99.70
690	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.25	13.94	24.24	26.72
691	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.68	7.09	10.06	-	11.70
692	博时恒泰债券C	4.66	9.64	11.71	16.65	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	10.62	22.41
672	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
673	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.25	13.94	24.24	26.72
674	中欧增强回报债券(LOF)C	3.78	9.25	13.61	13.46	10.58
675	格林泓景债券A	0.84	9.23	1.45	0.23	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	前海开源祥和债券C	-0.03	6.80	13.96	27.58	65.29
512	银河铭忆3个月定开债券	6.71	8.73	13.95	23.02	42.07
513	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.25	13.94	24.24	26.72
514	富国裕利债券A	5.61	11.74	13.94	-	18.66
515	富国汇利回报定期开放债券	6.53	11.88	13.93	23.14	142.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	泓德裕泰债券C	2.18	5.16	11.81	24.28	56.82
252	光大保德信尊合87个月债券	4.90	9.59	14.25	24.27	28.40
253	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.25	13.94	24.24	26.72
254	蜂巢添禧87个月定开	4.85	9.47	14.12	24.24	28.43
255	博时稳定价值债券A	6.09	12.61	16.61	24.19	194.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	天弘华享三个月定开	2.11	5.32	9.14	17.21	26.75
1888	浦银安盛盛勤定开债券A	1.57	4.68	7.90	13.88	26.73
1889	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.25	13.94	24.24	26.72
1890	浙商汇金中高等级三个月A	3.15	6.21	11.81	19.25	26.72
1891	中邮纯债裕利三个月定开债	2.65	5.87	9.93	18.27	26.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	643508.39	76.69%
21进出07	2340.00	235578.28	28.07%
21国开04	2130.00	214440.52	25.56%
20农发清发02	1380.00	140593.24	16.75%
21农发清发01	970.00	97400.33	11.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1375042.12	163.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0917	1.0907	1.0898	1.0888	1.0879
累计净值(元)	1.2427	1.2417	1.2408	1.2398	1.2389

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