淳厚安心87个月定开债(010627)_最新动态

淳厚安心87个月定开债010627CHUNHOU ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0757 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2567

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

淳厚安心87个月定开债增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：祁洁萍

2026-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：84.87亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.1 元

淳厚安心87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
债券型名次	1490	362	295	503	465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	9.29	13.97	-	28.27
债券型名次	357	800	537	3846	1824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	创金合信尊丰纯债	0.08	0.30	0.70	1.45	2.17
1489	创金合信尊睿债券C	0.08	0.32	0.84	1.89	2.67
1490	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
1491	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.11	2.30	3.16
1492	大成惠福纯债债券	0.08	0.21	0.65	1.51	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.07	0.43	0.95	2.23	3.44
361	长盛盛康纯债C	0.07	0.43	0.85	1.91	2.72
362	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
363	光大保德信恒利纯债债券	0.10	0.43	1.15	2.29	3.12
364	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.90	1.85	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.15	0.31	1.16	1.71	2.09
294	博时裕达纯债	0.21	0.41	1.15	2.11	2.65
295	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
296	方正富邦恒利C	0.14	0.33	1.15	2.77	3.46
297	光大保德信恒利纯债债券	0.10	0.43	1.15	2.29	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.25	1.04	2.39	2.99
502	交银丰盈收益债券C	0.01	1.69	1.94	2.39	2.85
503	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
504	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
505	兴全恒裕债券C	0.10	0.40	0.97	2.38	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
淳厚安心87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
464	浙商丰裕纯债A	0.07	0.38	0.91	2.06	3.29
465	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
466	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
467	交银境尚收益债券C	0.14	0.36	1.11	2.67	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.46	18.61
356	长城积极增利债券A	4.68	32.47	22.23	3.21	100.24
357	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.29	13.97	-	28.27
358	汇添富双享回报债券A	4.68	18.27	23.25	-	20.54
359	长信先优债券A	4.67	10.34	12.27	9.96	51.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	国寿安保泰恒纯债债券	3.60	9.31	17.05	25.62	34.70
799	华泰保兴尊合债券A	2.06	9.30	13.48	19.80	54.21
800	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.29	13.97	-	28.27
801	银河银信添利债券B	2.65	9.29	7.23	6.75	136.13
802	中信建投双鑫债券A	2.79	9.29	11.27	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	招商金鸿债券A	3.93	9.92	14.00	21.86	38.37
536	招商民安增益债券C	-0.72	15.37	14.00	19.02	26.11
537	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.29	13.97	-	28.27
538	易方达悦安一年持有期债券A	8.62	15.62	13.96	14.79	14.74
539	西部利得汇享债券C	3.72	10.57	13.93	20.17	59.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	长盛稳鑫63个月债券	2.06	5.94	9.84	-	21.59
3845	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.15	10.66	-	18.53
3846	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.29	13.97	-	28.27
3847	惠升和韵66个月定开债券	2.41	6.13	9.89	-	20.97
3848	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.66	4.16	8.26	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
淳厚安心87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	嘉实致安3个月定期债券	1.13	5.43	10.06	-	28.28
1823	民生加银嘉益债券	2.76	4.99	8.76	14.34	28.28
1824	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.29	13.97	-	28.27
1825	平安合意定开债	1.59	5.50	10.94	17.90	28.26
1826	永赢众利债券	3.09	5.12	12.24	20.23	28.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6240.00	649113.58	76.49%
21进出07	2340.00	237584.40	27.99%
21国开04	2130.00	216274.31	25.48%
20农发清发02	1380.00	137817.97	16.24%
21农发清发01	970.00	98257.34	11.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1382934.59	162.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0748	1.0739	1.0729	1.0720	1.0711
累计净值(元)	1.2558	1.2549	1.2539	1.2530	1.2521

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