资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71762.46 99.70%
银行存款和结算备付金 212.72 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:71975.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 180.00 18149.76 29.88%
24农发20 100.00 10496.77 17.28%
24南京银行02 50.00 5110.87 8.41%
25江苏银行债02BC 50.00 5080.54 8.36%
25北京银行小微债01 50.00 5031.36 8.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70709.89 116.40%
国家债券 1052.57 1.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%