资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120961.90 99.81%
银行存款和结算备付金 233.23 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:121195.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 140.00 13992.25 13.01%
25国开08 130.00 13092.83 12.17%
24农发20 100.00 10497.08 9.76%
22国开20 70.00 7659.78 7.12%
23国开10 70.00 7600.59 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120961.90 112.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%