资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75556.35 99.63%
银行存款和结算备付金 282.43 0.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:75838.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 130.00 13031.97 21.26%
24农发20 100.00 10649.11 17.37%
26工商银行CD097 100.00 9863.88 16.09%
24南京银行02 50.00 5134.81 8.38%
25浙商银行债01B 50.00 5075.08 8.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65692.46 107.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%