我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131268.48 99.46%
银行存款和结算备付金 708.62 0.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:131977.10万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发20 100.00 10099.08 10.01%
24江苏银行CD153 100.00 9850.11 9.76%
24江苏银行CD188 100.00 9827.53 9.74%
23中信银行01 90.00 9201.44 9.12%
22宁波银行01 90.00 9181.20 9.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101441.82 100.51%
国家债券 10149.02 10.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%