资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76083.25 99.80%
银行存款和结算备付金 152.07 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:76235.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 130.00 12997.70 21.59%
24农发20 100.00 10346.05 17.19%
25工商银行CD272 100.00 9865.05 16.39%
25国开06 60.00 6070.56 10.08%
25北京银行小微债01 50.00 5085.32 8.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66218.20 110.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%