财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
533.04 |
243.96 |
1914.65 |
611.86 |
1295.53 |
| 本期利润(万元) |
1111.98 |
548.50 |
405.71 |
-519.52 |
699.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1012.35 |
0.00 |
443.73 |
0.00 |
3520.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61310.25 |
60746.77 |
60198.27 |
59972.97 |
104274.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.85 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
17.29 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
15.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
282.43 |
152.07 |
112.68 |
982.72 |
291.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
75556.35 |
76083.25 |
107602.94 |
110643.78 |
248709.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
75556.35 |
76083.25 |
107602.94 |
110643.78 |
248709.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.10 |
15.34 |
25.69 |
26.16 |
51.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
2.56 |
4.28 |
4.36 |
17.10 |
| 资产总计(万元) |
75838.78 |
76235.31 |
107715.68 |
111626.49 |
249001.81 |
| 负债合计(万元) |
14528.53 |
16037.04 |
3441.50 |
8052.25 |
46296.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
61310.25 |
60198.27 |
104274.17 |
103574.24 |
202705.42 |
| 未分配利润(万元) |
1555.71 |
443.73 |
4460.00 |
3760.07 |
1705.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
1.90 |
1.56 |
12.09 |
5.57 |
| 投资收益(万元) |
742.13 |
2403.67 |
1547.59 |
8320.48 |
5410.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
578.94 |
-1508.94 |
-595.60 |
1292.68 |
501.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1321.43 |
896.63 |
953.55 |
9625.25 |
5917.02 |
| 管理人报酬(万元) |
90.38 |
266.35 |
154.24 |
494.46 |
308.91 |
| 托管费(万元) |
15.06 |
44.39 |
25.71 |
140.26 |
102.97 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
10.79 |
21.75 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
209.45 |
490.92 |
253.62 |
1351.37 |
911.91 |
| 利润总额(万元) |
1111.98 |
405.71 |
699.93 |
8273.88 |
5005.11 |
| 净利润(万元) |
1111.98 |
405.71 |
699.93 |
8273.88 |
5005.11 |
