财通资管睿慧1年定期开放债券(011642)_财务情况

财通资管睿慧1年定期开放债券011642CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1914.65	611.86	1295.53	451.58	6981.20
本期利润(万元)	405.71	-519.52	699.93	-588.34	8273.88
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.46	0.00	0.68	0.00	5.01
期末可供分配利润(万元)	443.73	0.00	3520.87	0.00	2225.34
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.04	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	60198.27	59972.97	104274.17	102985.90	103574.24
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	0.45	0.00	0.67	0.00	5.41
累计净值增长率(%)	15.16	0.00	15.41	0.00	14.64

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	152.07	112.68	982.72	291.83	564.36
交易性金融资产(万元)	76083.25	107602.94	110643.78	248709.98	204264.84
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	76083.25	107602.94	110643.78	248709.98	204264.84
应付管理人报酬(万元)	15.34	25.69	26.16	51.29	51.98
应付托管费(万元)	2.56	4.28	4.36	17.10	17.33
资产总计(万元)	76235.31	107715.68	111626.49	249001.81	204829.20
负债合计(万元)	16037.04	3441.50	8052.25	46296.39	93.89
所有者权益合计(万元)	60198.27	104274.17	103574.24	202705.42	204735.31
未分配利润(万元)	443.73	4460.00	3760.07	1705.52	3735.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.90	1.56	12.09	5.57	42.12
投资收益(万元)	2403.67	1547.59	8320.48	5410.32	5199.69
公允价值变动收益(万元)	-1508.94	-595.60	1292.68	501.13	459.85
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	896.63	953.55	9625.25	5917.02	5701.66
管理人报酬(万元)	266.35	154.24	494.46	308.91	615.96
托管费(万元)	44.39	25.71	140.26	102.97	205.32
其它费用(万元)	19.22	10.79	21.75	11.34	22.72
费用合计(万元)	490.92	253.62	1351.37	911.91	1303.42
利润总额(万元)	405.71	699.93	8273.88	5005.11	4398.24
净利润(万元)	405.71	699.93	8273.88	5005.11	4398.24

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