我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1632.78 |
4503.98 |
1667.37 |
3938.39 |
1170.18 |
| 本期利润(万元) |
620.82 |
5005.11 |
2664.65 |
4398.24 |
888.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
780.33 |
0.00 |
3311.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100926.29 |
202705.42 |
207399.96 |
204735.31 |
203474.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
291.83 |
564.36 |
137.83 |
180.24 |
778.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
248709.98 |
204264.84 |
204228.98 |
205583.43 |
157307.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
248709.98 |
204264.84 |
204228.98 |
205583.43 |
157307.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.29 |
51.98 |
50.37 |
52.72 |
50.13 |
| 应付托管费(万元) |
17.10 |
17.33 |
16.79 |
17.57 |
16.71 |
| 资产总计(万元) |
249001.81 |
204829.20 |
204366.80 |
207465.40 |
203566.72 |
| 负债合计(万元) |
46296.39 |
93.89 |
1780.90 |
93.34 |
83.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
202705.42 |
204735.31 |
202585.90 |
207372.06 |
203483.43 |
| 未分配利润(万元) |
1705.52 |
3735.41 |
1586.00 |
6372.16 |
2483.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.57 |
42.12 |
36.54 |
177.31 |
54.65 |
| 投资收益(万元) |
5410.32 |
5199.69 |
2830.17 |
8532.99 |
3950.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
501.13 |
459.85 |
-8.95 |
-458.72 |
-268.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5917.02 |
5701.66 |
2857.76 |
8251.58 |
3737.29 |
| 管理人报酬(万元) |
308.91 |
615.96 |
308.21 |
614.91 |
303.22 |
| 托管费(万元) |
102.97 |
205.32 |
102.74 |
204.97 |
101.07 |
| 其它费用(万元) |
11.34 |
22.72 |
11.33 |
22.72 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
911.91 |
1303.42 |
608.93 |
1455.64 |
829.98 |
| 利润总额(万元) |
5005.11 |
4398.24 |
2248.83 |
6795.94 |
2907.31 |
| 净利润(万元) |
5005.11 |
4398.24 |
2248.83 |
6795.94 |
2907.31 |
