财通资管睿慧1年定期开放债券(011642)_最新动态

财通资管睿慧1年定期开放债券011642CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿慧1年定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金御

2024-06-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.09亿元

2023-06-07 每10份派现金 0.3 元

财通资管睿慧1年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	0.50	1.58	3.24
债券型名次	1428	1710	2828	1774	2488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	5.77	9.86	-	12.28
债券型名次	2637	3256	1616	3601	3207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	财通资管丰和两年定开债券C	0.09	0.35	0.69	1.15	1.78
1427	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.09	-0.05	-0.33	1.19	3.96
1428	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.50	1.58	3.24
1429	长信富全纯债一年定开债券C	0.09	0.50	0.30	1.01	2.56
1430	长信利保债券A	0.09	0.21	6.62	6.61	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	财通久利三月定开债券发起	0.18	0.30	-0.47	1.34	3.32
1709	财通资管中债1-3年国开债A	0.06	0.30	0.66	1.78	3.38
1710	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.50	1.58	3.24
1711	财通资管睿兴债券A	0.07	0.30	0.79	2.58	4.42
1712	财通资管睿盈债券A	0.06	0.30	0.51	1.89	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.20	0.50	1.59	3.55
2827	博时富鑫纯债债券A	0.07	0.36	0.50	1.55	3.85
2828	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.50	1.58	3.24
2829	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
2830	长盛盛裕纯债A	0.08	0.34	0.50	1.71	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	安信臻享三个月定开债券	0.02	0.28	0.55	1.58	3.09
1773	博时华盈纯债债券	0.07	0.26	0.58	1.58	3.11
1774	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.50	1.58	3.24
1775	长城永利债券C	0.06	0.22	0.49	1.58	3.57
1776	创金合信尊享纯债债券A	0.05	0.32	0.59	1.58	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	博时信用债纯债债券C	0.05	0.34	0.49	1.51	3.24
2487	财通资管中债1-3年国开债C	0.06	0.29	0.60	1.69	3.24
2488	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.50	1.58	3.24
2489	财通资管睿盈债券A	0.06	0.30	0.51	1.89	3.24
2490	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.18	0.53	1.20	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	中邮鑫溢中短债债券A	3.68	5.59	0.00	-	7.11
2636	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.67	7.55	12.11	22.38	77.88
2637	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.67	5.77	9.86	-	12.28
2638	大成景乐纯债债券A	3.67	7.89	8.73	-	13.80
2639	大成稳益90天滚动持有债券C	3.67	7.93	0.00	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	博时月月享30天持有期短债A	2.85	5.77	8.47	-	10.05
3255	财通安瑞短债债券C	2.28	5.77	8.77	16.64	19.26
3256	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.67	5.77	9.86	-	12.28
3257	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.77	9.49	-	14.23
3258	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.71	5.77	8.07	15.22	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	华夏鼎佳债券A	4.06	7.18	9.87	-	12.17
1615	建信信用增强债券A	3.22	6.23	9.87	22.73	88.67
1616	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.67	5.77	9.86	-	12.28
1617	大成景优中短债C	4.15	6.84	9.86	-	30.34
1618	富国纯债C	3.99	7.16	9.86	17.78	57.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.57	6.77	10.20	-	10.30
3600	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	4.41	7.62	11.27	-	11.40
3601	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.67	5.77	9.86	-	12.28
3602	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	7.83	8.67	8.86	-	11.14
3603	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	7.52	8.10	8.03	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	安信丰泽39个月定开债券	2.56	5.22	8.09	-	12.29
3206	兴业优债增利债券C	3.19	4.79	7.75	-	12.29
3207	财通资管睿慧1年定期开放债券	3.67	5.77	9.86	-	12.28
3208	大成景悦中短债债券C	3.64	5.06	7.18	-	12.28
3209	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	100.00	10099.08	10.01%
24江苏银行CD153	100.00	9850.11	9.76%
24江苏银行CD188	100.00	9827.53	9.74%
23中信银行01	90.00	9201.44	9.12%
22宁波银行01	90.00	9181.20	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101441.82	100.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.015	1.014	1.012	1.014	1.013
累计净值(元)	1.117	1.116	1.114	1.116	1.115

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