财通资管睿慧1年定期开放债券(011642)_最新动态

财通资管睿慧1年定期开放债券011642CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1689

更新时间：2026-10-12 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿慧1年定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：金御

2026-08-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.13亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

财通资管睿慧1年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	0.55	1.39	2.44
债券型名次	2285	2041	2698	1820	1593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98
债券型名次	2020	2209	2445	1589	3109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.09	0.22	0.51	0.93	1.59
2284	财通资管中债1-3年国开债A	0.09	0.20	0.43	0.99	1.70
2285	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.55	1.39	2.44
2286	长安泓源纯债债券A	0.09	0.31	0.66	1.19	2.35
2287	长安泓源纯债债券C	0.09	0.30	0.62	1.12	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	博时裕瑞纯债债券	0.10	0.30	0.59	1.18	2.08
2040	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	0.30	0.65	1.17	2.13
2041	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.55	1.39	2.44
2042	长安泓源纯债债券C	0.09	0.30	0.62	1.12	2.23
2043	长城锦利三个月定开债券C	0.14	0.30	0.48	0.79	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	博时富瑞纯债债券C	0.11	0.28	0.55	1.07	1.89
2697	博时月月享30天持有期短债A	0.10	0.25	0.55	0.98	1.50
2698	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.55	1.39	2.44
2699	财通资管睿兴债券A	0.14	0.29	0.55	1.29	2.37
2700	长信纯债壹号A	0.02	0.08	0.55	0.85	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35
1819	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.31	0.48	0.67	1.39	2.00
1820	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.55	1.39	2.44
1821	长盛安鑫中短债A	0.13	0.33	0.74	1.39	2.51
1822	长信利众(LOF)A	0.12	0.36	0.49	1.39	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
财通资管睿慧1年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45
1592	鑫元双债增强债券C	0.22	0.51	0.92	1.61	2.45
1593	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.55	1.39	2.44
1594	财通资管睿盈债券C	0.15	0.35	0.68	1.41	2.44
1595	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	13.35	37.48
2019	鑫元合丰纯债A	2.75	4.39	9.96	17.44	37.10
2020	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98
2021	长信利众(LOF)A	2.74	8.35	11.47	19.71	55.14
2022	创金合信季安鑫3个月A	2.74	5.23	8.35	16.03	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	中加纯债定开债券A	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57
2208	博时富添纯债债券C	3.32	5.39	9.50	-	14.25
2209	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98
2210	广发汇瑞3个月定期开放债券	3.02	5.39	8.18	14.15	40.13
2211	建信睿享纯债债券A	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	民生加银鑫通债券	2.48	3.71	9.17	15.25	18.87
2444	博时民丰纯债债券A	2.54	5.34	9.16	15.05	38.31
2445	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98
2446	华宝宝隆债券C	2.96	5.41	9.16	-	11.55
2447	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.12	9.16	17.76	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82
1588	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42
1589	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98
1590	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
1591	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
财通资管睿慧1年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	华夏鼎佳债券C	2.99	5.85	9.97	16.26	17.99
3108	博时富洋一年定开债发起式	2.29	3.64	6.97	12.33	17.98
3109	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98
3110	创金合信鑫日享短债债券E	1.62	3.25	6.18	12.51	17.98
3111	方正富邦丰利债券C	0.43	4.14	8.43	3.68	17.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	130.00	13031.97	21.26%
24农发20	100.00	10649.11	17.37%
26工商银行CD097	100.00	9863.88	16.09%
24南京银行02	50.00	5134.81	8.38%
25浙商银行债01B	50.00	5075.08	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65692.46	107.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29	2026-09-28
单位净值(元)	1.0130	1.0127	1.0127	1.0132	1.0125
累计净值(元)	1.1680	1.1677	1.1677	1.1682	1.1675

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