财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6.02 4.33 5.01 1.38 8.14
本期利润(万元) 2.61 1.38 2.86 -0.76 15.15
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.61 0.00 0.65 0.00 2.98
期末可供分配利润(万元) -63.36 0.00 -66.30 0.00 -83.12
期末可供分配份额利润(元) -0.14 0.00 -0.14 0.00 -0.15
期末基金资产净值(万元) 403.77 416.51 416.67 427.70 483.51
期末基金份额净值(元) 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87
本期净值增长率(%) 0.66 0.00 0.71 0.00 3.07
累计净值增长率(%) -12.11 0.00 -12.07 0.00 -12.69
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 27.68 26.57 14.70 109.49 78.75
交易性金融资产(万元) 34003.87 44085.98 44000.39 47140.60 64464.33
其中:股票投资(万元) 5390.86 2299.13 1990.31 2321.85 3273.30
其中:债券投资(万元) 28613.01 41786.84 42010.08 44818.75 61191.02
应付管理人报酬(万元) 21.46 24.59 28.21 31.46 36.12
应付托管费(万元) 5.36 6.15 7.05 7.87 9.03
资产总计(万元) 36075.67 44675.23 44179.92 47354.11 65397.40
负债合计(万元) 5003.41 7622.18 2752.49 427.59 12869.82
所有者权益合计(万元) 31072.26 37053.06 41427.43 46926.52 52527.58
未分配利润(万元) -3656.21 -4422.90 -5365.00 -6888.42 -8860.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.24 3.45 13.97 8.27 34.54
投资收益(万元) 1233.33 787.38 1442.78 577.58 -2398.00
公允价值变动收益(万元) -320.03 -194.00 675.49 670.98 3058.57
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01
收入合计(万元) 920.55 596.83 2132.24 1256.82 695.12
管理人报酬(万元) 292.48 155.32 374.44 199.26 527.37
托管费(万元) 73.12 38.83 93.61 49.81 131.84
其它费用(万元) 20.52 10.63 21.27 10.61 22.47
费用合计(万元) 513.07 263.77 549.90 299.34 863.50
利润总额(万元) 407.48 333.06 1582.34 957.49 -168.38
净利润(万元) 407.48 333.06 1582.34 957.49 -168.38