财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -11.61 -3.13 6.02 4.33 5.01
本期利润(万元) -10.98 -11.35 2.61 1.38 2.86
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.03 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) -3.02 0.00 0.61 0.00 0.65
期末可供分配利润(万元) -64.72 0.00 -63.36 0.00 -66.30
期末可供分配份额利润(元) -0.17 0.00 -0.14 0.00 -0.14
期末基金资产净值(万元) 328.42 355.88 403.77 416.51 416.67
期末基金份额净值(元) 0.85 0.85 0.88 0.88 0.88
本期净值增长率(%) -3.05 0.00 0.66 0.00 0.71
累计净值增长率(%) -14.79 0.00 -12.11 0.00 -12.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 57.60 27.68 26.57 14.70 109.49
交易性金融资产(万元) 23284.54 34003.87 44085.98 44000.39 47140.60
其中:股票投资(万元) 2680.13 5390.86 2299.13 1990.31 2321.85
其中:债券投资(万元) 20604.41 28613.01 41786.84 42010.08 44818.75
应付管理人报酬(万元) 16.26 21.46 24.59 28.21 31.46
应付托管费(万元) 4.07 5.36 6.15 7.05 7.87
资产总计(万元) 24541.40 36075.67 44675.23 44179.92 47354.11
负债合计(万元) 210.64 5003.41 7622.18 2752.49 427.59
所有者权益合计(万元) 24330.75 31072.26 37053.06 41427.43 46926.52
未分配利润(万元) -3663.58 -3656.21 -4422.90 -5365.00 -6888.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.83 7.24 3.45 13.97 8.27
投资收益(万元) -666.90 1233.33 787.38 1442.78 577.58
公允价值变动收益(万元) 66.73 -320.03 -194.00 675.49 670.98
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) -596.34 920.55 596.83 2132.24 1256.82
管理人报酬(万元) 107.61 292.48 155.32 374.44 199.26
托管费(万元) 26.90 73.12 38.83 93.61 49.81
其它费用(万元) 10.18 20.52 10.63 21.27 10.61
费用合计(万元) 158.62 513.07 263.77 549.90 299.34
利润总额(万元) -754.96 407.48 333.06 1582.34 957.49
净利润(万元) -754.96 407.48 333.06 1582.34 957.49