长城悦享回报债券C(011898)_最新动态

长城悦享回报债券C011898GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：0.8589

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.04亿元

长城悦享回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.66	-3.14	-3.04	-2.28
债券型名次	5400	1095	5485	5483	5479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.32	-0.34	0.69	-	-14.11
债券型名次	5450	5476	5172	3167	5515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	博远增强回报债券C	-0.23	2.79	0.23	1.87	2.30
5399	长城悦享回报债券A	-0.23	0.69	-3.03	-2.84	-2.13
5400	长城悦享回报债券C	-0.23	0.66	-3.14	-3.04	-2.28
5401	西部利得稳健双利债券C	-0.23	1.15	-0.51	2.39	2.15
5402	华夏海外收益债券A	-0.24	0.42	-2.32	-2.64	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.13	0.67	0.00	1.14	1.14
1094	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.67	0.67	1.96	1.61
1095	长城悦享回报债券C	-0.23	0.66	-3.14	-3.04	-2.28
1096	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.14	0.66	1.52	1.76	1.99
1097	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.15	0.66	1.53	1.76	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	长城悦享回报债券A	-0.23	0.69	-3.03	-2.84	-2.13
5484	民生加银转债优选C	-0.54	0.13	-3.08	-1.36	-1.28
5485	长城悦享回报债券C	-0.23	0.66	-3.14	-3.04	-2.28
5486	中海可转债债券A类	0.75	4.97	-3.23	6.42	5.58
5487	中海可转债债券C类	0.86	5.00	-3.31	6.27	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	亚洲美元债C(人民币)	-0.31	0.25	-1.66	-2.97	-2.38
5482	华安全球美元票息(人民币)A	-0.59	0.34	-1.82	-3.02	-2.55
5483	长城悦享回报债券C	-0.23	0.66	-3.14	-3.04	-2.28
5484	华安全球美元收益债券C	-0.61	0.09	-1.88	-3.04	-2.55
5485	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.47	-0.32	-1.66	-3.09	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.47	-0.16	-1.70	-2.63	-2.25
5478	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5479	长城悦享回报债券C	-0.23	0.66	-3.14	-3.04	-2.28
5480	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.47	-0.32	-1.66	-3.09	-2.30
5481	大成全球美元债债券C人民币	-0.36	-0.33	-1.60	-2.92	-2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	格林聚鑫增强债券C	-1.31	-4.11	-6.03	-	-6.11
5449	国金惠盈纯债债券A	-1.31	3.52	10.61	-	31.75
5450	长城悦享回报债券C	-1.32	-0.34	0.69	-	-14.11
5451	中金新元6个月定开债A	-1.32	3.10	6.55	-	22.79
5452	前海联合淳安3年定开债券	-1.37	-1.37	-1.37	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5475	中加瑞享纯债债券C	0.48	-0.33	0.61	-	4.24
5476	长城悦享回报债券C	-1.32	-0.34	0.69	-	-14.11
5477	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5478	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.61	-0.37	4.86	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	浙商丰利增强债券	15.53	10.35	1.04	-	84.80
5171	工银全球美元债A人民币	-4.34	4.07	0.77	-	5.02
5172	长城悦享回报债券C	-1.32	-0.34	0.69	-	-14.11
5173	鹏华丰和债券A类(LOF)	3.48	3.94	0.66	-	40.71
5174	中加瑞享纯债债券C	0.48	-0.33	0.61	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	中金新璟3个月	1.00	5.57	9.38	-	14.20
3166	长城悦享回报债券A	-0.92	0.47	1.92	-	-12.42
3167	长城悦享回报债券C	-1.32	-0.34	0.69	-	-14.11
3168	南方臻利3个月定开债券发起	2.41	5.71	10.65	-	16.97
3169	恒越短债债券A	1.82	3.87	6.94	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华夏鼎润债券C	2.72	4.90	5.04	-	-12.67
5514	鹏华全球高收益债(QDII)	4.21	11.93	12.03	-	-13.91
5515	长城悦享回报债券C	-1.32	-0.34	0.69	-	-14.11
5516	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.17	5.78	4.72	-	-14.11
5517	华夏鼎源债券A	1.23	4.69	10.41	-	-14.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城高新MTN003	20.00	2064.50	7.87%
24靖江港MTN002	20.00	2026.12	7.72%
26国租01	20.00	2000.26	7.62%
25国债19	14.90	1500.95	5.72%
23豫航空港MTN009B	10.00	1056.20	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7145.14	27.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8604	0.8583	0.8604	0.8609	0.8616
累计净值(元)	0.8604	0.8583	0.8604	0.8609	0.8616

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