长城悦享回报债券C(011898)_最新动态

长城悦享回报债券C011898GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.04亿元

长城悦享回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.21	-0.40	1.04	-0.31
债券型名次	5308	4894	5173	4785	5141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	2.04	-3.34	-	-12.96
债券型名次	5248	4906	5438	3166	5504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	鑫元聚鑫收益增强A	-0.10	-1.56	-1.83	-1.64	-1.83
5307	长城悦享回报债券A	-0.11	-0.17	-0.30	1.24	-0.18
5308	长城悦享回报债券C	-0.11	-0.21	-0.40	1.04	-0.31
5309	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-0.11	-0.39	0.34	0.80	-0.21
5310	华宝双债增强债券A	-0.11	-1.14	0.47	5.98	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	国泰金龙债券C	0.10	-0.20	0.06	4.16	0.55
4893	华富收益增强债券B	0.17	-0.20	0.56	3.90	1.34
4894	长城悦享回报债券C	-0.11	-0.21	-0.40	1.04	-0.31
4895	达诚腾益债券C	0.10	-0.21	-0.51	-0.38	-0.76
4896	华富安业一年持有期债券A	0.14	-0.21	0.64	2.28	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	招商定期宝六个月期理财债券	-0.39	-0.39	-0.39	0.34	0.84
5172	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.12	-0.40	0.93	-0.42
5173	长城悦享回报债券C	-0.11	-0.21	-0.40	1.04	-0.31
5174	长江可转债债券A	-0.10	-1.80	-0.40	5.32	1.10
5175	国金惠远纯债A	0.21	0.88	-0.40	2.34	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	博时富益纯债债券	0.12	0.41	-0.27	1.04	-0.32
4784	长城久荣定期开放债券型发起式	0.05	0.27	0.35	1.04	0.32
4785	长城悦享回报债券C	-0.11	-0.21	-0.40	1.04	-0.31
4786	长盛安鑫中短债E	0.06	0.28	0.36	1.04	0.38
4787	东方红短债债券E	0.05	0.24	0.45	1.04	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	平安惠锦债券	0.20	0.39	-0.31	1.79	-0.30
5140	博时裕恒纯债债券	0.15	0.52	-0.22	1.11	-0.31
5141	长城悦享回报债券C	-0.11	-0.21	-0.40	1.04	-0.31
5142	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.17	0.50	-0.18	1.31	-0.31
5143	汇安裕同纯债债券A	0.16	0.23	-0.17	1.43	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	平安季享裕定开债C	1.01	0.99	4.84	-	8.66
5247	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5248	长城悦享回报债券C	1.00	2.04	-3.34	-	-12.96
5249	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	1.00	1.00	0.00	-	1.00
5250	汇添富理财14天债券B	1.00	2.73	3.79	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	鹏华信用增利债券A	3.50	2.05	3.45	-	91.72
4905	兴全恒益债券A	3.36	2.05	5.44	-	42.37
4906	长城悦享回报债券C	1.00	2.04	-3.34	-	-12.96
4907	嘉实稳华纯债债券C	0.23	2.04	4.14	-	6.93
4908	国寿安保尊利增强回报债券C	3.45	2.02	4.03	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	长城积极增利债券C	5.01	3.31	-3.32	-	61.31
5437	海通鑫逸A	0.98	-2.10	-3.32	-	-3.81
5438	长城悦享回报债券C	1.00	2.04	-3.34	-	-12.96
5439	交银定期支付月月丰债券C	1.15	-1.56	-3.35	-	47.17
5440	人保鑫利债券A	-1.50	-2.64	-3.49	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	中金新璟3个月	4.52	8.29	10.65	-	13.06
3165	长城悦享回报债券A	1.40	2.86	-2.18	-	-11.61
3166	长城悦享回报债券C	1.00	2.04	-3.34	-	-12.96
3167	南方臻利3个月定开债券发起	3.22	8.04	10.41	-	14.21
3168	恒越短债债券A	2.01	5.03	7.67	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	长城悦享回报债券A	1.40	2.86	-2.18	-	-11.61
5503	民生加银鑫享债券D	9.53	12.69	13.36	-	-12.43
5504	长城悦享回报债券C	1.00	2.04	-3.34	-	-12.96
5505	华夏鼎润债券A	2.56	3.12	-4.98	-	-13.53
5506	上银慧恒收益增强债券A	8.33	-1.25	-2.26	-	-13.90

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广越01	27.00	2728.72	6.99%
24国债09	23.30	2364.61	6.06%
23招证G3	20.00	2069.29	5.30%
24盐城高新MTN003	20.00	2059.30	5.28%
23云控05	20.00	2044.38	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21019.21	53.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.871	0.871	0.871	0.871	0.871
累计净值(元)	0.871	0.871	0.871	0.871	0.871

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