长城悦享回报债券C(011898)_最新动态

长城悦享回报债券C011898GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：0.8592 0.0034(0.40%)

累计净值：0.8592

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城悦享回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.04亿元

长城悦享回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.43	-2.47	-2.33	-2.24
债券型名次	4843	5096	5416	5444	5448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.95	-0.99	1.08	-	-14.08
债券型名次	5491	5481	5187	3700	5515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	博时富悦纯债A	-0.01	-0.02	0.59	0.80	0.97
4842	财通资管双盈债券发起式C	-0.01	0.04	0.32	1.41	1.14
4843	长城悦享回报债券C	-0.01	-0.43	-2.47	-2.33	-2.24
4844	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4845	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	安信宝利	-0.06	-0.43	-0.47	0.75	0.55
5095	长城积极增利债券A	0.64	-0.43	-3.57	9.89	6.36
5096	长城悦享回报债券C	-0.01	-0.43	-2.47	-2.33	-2.24
5097	东方红聚利债券C	-0.20	-0.43	-0.55	0.39	0.55
5098	红土创新增强收益债券C	-0.24	-0.43	-0.07	0.41	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	广发恒悦债券E	-0.60	-1.09	-2.43	0.16	-0.93
5415	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.03	-1.13	-2.44	-3.48	-2.96
5416	长城悦享回报债券C	-0.01	-0.43	-2.47	-2.33	-2.24
5417	广发恒悦债券C	-0.59	-1.09	-2.47	0.07	-1.00
5418	创金合信稳健添利债券C	-0.47	-1.24	-2.48	0.08	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	南方恒庆一年定开债券	0.02	-4.05	-4.05	-2.19	-3.98
5443	汇安稳裕债券	0.55	-0.96	0.08	-2.22	0.93
5444	长城悦享回报债券C	-0.01	-0.43	-2.47	-2.33	-2.24
5445	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.07	-0.95	-2.24	-2.33	-2.16
5446	先锋博盈纯债A	0.65	0.16	-0.59	-2.33	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	银华美元债精选债券(QDII)A	0.00	-0.78	-1.88	-2.95	-2.18
5447	国泰民安增利债券C	-0.53	-1.36	-4.08	-1.70	-2.19
5448	长城悦享回报债券C	-0.01	-0.43	-2.47	-2.33	-2.24
5449	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5450	华富安盈一年持有期债券A	-0.62	-1.77	-3.65	-1.48	-2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	中信建投景安债券A	-1.83	1.94	5.49	-	8.40
5490	华安全球美元票息(人民币)C	-1.91	1.26	1.17	4.64	12.70
5491	长城悦享回报债券C	-1.95	-0.99	1.08	-	-14.08
5492	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
5493	中信建投景安债券C	-2.13	1.28	4.47	-	-4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.12	7.91
5480	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	0.04	6.63
5481	长城悦享回报债券C	-1.95	-0.99	1.08	-	-14.08
5482	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.69	7.57
5483	嘉实6个月理财债券A	-1.20	-1.20	-1.20	-0.74	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	前海联合添利债券C	-3.14	0.09	1.16	3.45	23.36
5186	安信恒利增强债券C	1.36	2.95	1.09	-0.06	9.07
5187	长城悦享回报债券C	-1.95	-0.99	1.08	-	-14.08
5188	海富通美元债QDII(美元)	3.53	4.56	1.03	-15.00	-5.10
5189	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.48	-1.48	0.96	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	中金新璟3个月	1.52	5.67	9.30	-	14.60
3699	长城悦享回报债券A	-1.55	-0.19	2.31	-	-12.37
3700	长城悦享回报债券C	-1.95	-0.99	1.08	-	-14.08
3701	南方臻利3个月定开债券发起	2.51	5.70	10.50	-	17.29
3702	恒越短债债券A	1.66	3.80	6.79	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华夏鼎润债券C	2.73	4.80	6.71	-13.25	-12.43
5514	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.88	6.43	8.57	-14.75	-13.22
5515	长城悦享回报债券C	-1.95	-0.99	1.08	-	-14.08
5516	华夏鼎源债券A	1.42	4.64	9.67	-17.32	-14.25
5517	鹏华全球高收益债(QDII)	3.93	9.87	12.56	-47.18	-14.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城高新MTN003	20.00	2064.50	7.87%
24靖江港MTN002	20.00	2026.12	7.72%
26国租01	20.00	2000.26	7.62%
25国债19	14.90	1500.95	5.72%
23豫航空港MTN009B	10.00	1056.20	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7145.14	27.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城悦享回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告

长城悦享回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
05-24长城悦享回报债券型证券投资基金招募说明书更新
05-24长城悦享回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.8558	0.8597	0.8585	0.8582	0.8593
累计净值(元)	0.8558	0.8597	0.8585	0.8582	0.8593

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。