长城悦享回报债券C(011898)_最新动态

长城悦享回报债券C011898GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.04亿元

长城悦享回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-0.61	-2.00	-4.72	-4.29
债券型名次	5156	5342	5390	5477	5476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.68	-2.14	-1.65	-15.95	-15.88
债券型名次	5507	5495	5492	3686	5516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	易方达安心回报债券B	-0.57	3.02	6.49	9.15	10.43
5155	长城悦享回报债券A	-0.58	-0.59	-1.91	-4.55	-4.09
5156	长城悦享回报债券C	-0.58	-0.61	-2.00	-4.72	-4.29
5157	方正富邦丰利债券A	-0.58	-0.34	-1.28	-0.10	0.05
5158	方正富邦丰利债券C	-0.58	-0.38	-1.38	-0.29	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.12	-0.60	-0.80	-0.88	-0.33
5341	民生加银转债优选A	-0.38	-0.60	-4.87	-6.31	-4.83
5342	长城悦享回报债券C	-0.58	-0.61	-2.00	-4.72	-4.29
5343	蜂巢丰瑞债券A	-0.59	-0.61	-0.04	0.97	1.35
5344	富国双债增强债券C	-0.08	-0.61	-3.32	-2.96	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	汇泉安盈回报债券A	-0.69	-1.12	-1.99	-2.04	-1.76
5389	易方达裕祥回报债券C	0.00	-0.88	-1.99	-1.32	-0.88
5390	长城悦享回报债券C	-0.58	-0.61	-2.00	-4.72	-4.29
5391	光大保德信中高等级债券C	-0.19	1.94	-2.02	0.08	2.66
5392	海富通上证投资级可转债ETF	-0.73	-0.28	-2.05	-2.85	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	天治可转债增强债券C	-1.19	1.69	-6.59	-4.59	-4.45
5476	广发集轩债券C	-0.08	-0.42	-3.26	-4.69	-4.20
5477	长城悦享回报债券C	-0.58	-0.61	-2.00	-4.72	-4.29
5478	华富安盈一年持有期债券A	-0.05	0.10	-3.55	-4.79	-3.77
5479	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	天弘庆享C	0.08	0.17	0.82	1.69	-4.22
5475	天治可转债增强债券A	-1.19	1.73	-6.50	-4.40	-4.25
5476	长城悦享回报债券C	-0.58	-0.61	-2.00	-4.72	-4.29
5477	国泰民安增利债券A	-0.83	-2.29	-3.92	-4.95	-4.43
5478	天治可转债增强债券C	-1.19	1.69	-6.59	-4.59	-4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	工银全球美元债A人民币	-4.55	-0.22	-2.15	-0.98	3.31
5506	天弘庆享C	-4.66	-0.80	2.22	7.11	7.02
5507	长城悦享回报债券C	-4.68	-2.14	-1.65	-15.95	-15.88
5508	诺德增强收益债券	-4.85	-1.94	-2.04	-8.56	11.92
5509	工银全球美元债C	-4.92	-1.02	-3.36	-2.95	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5494	恒生前海恒利纯债C	-2.03	-2.12	1.20	-	6.67
5495	长城悦享回报债券C	-4.68	-2.14	-1.65	-15.95	-15.88
5496	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
5497	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	宝盈鸿盛债券A	-0.38	2.15	-1.30	2.97	3.21
5491	格林泓利增强债券C	-0.69	9.01	-1.43	-2.36	-2.12
5492	长城悦享回报债券C	-4.68	-2.14	-1.65	-15.95	-15.88
5493	天治可转债增强债券A	-6.66	0.37	-1.66	-4.17	46.53
5494	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.71	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	亚洲美元债C(美元现汇)	3.56	6.91	9.12	-15.14	-5.28
3685	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.82	8.18	7.67	-15.40	-13.50
3686	长城悦享回报债券C	-4.68	-2.14	-1.65	-15.95	-15.88
3687	华夏鼎源债券A	-1.30	1.92	6.76	-20.71	-16.04
3688	民生加银转债优选A	-2.31	-3.13	0.37	-21.37	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	长城悦享回报债券A	-4.30	-1.37	-0.46	-14.26	-14.17
5515	鹏华全球高收益债(QDII)	2.01	8.36	11.96	-45.22	-14.25
5516	长城悦享回报债券C	-4.68	-2.14	-1.65	-15.95	-15.88
5517	华夏鼎源债券A	-1.30	1.92	6.76	-20.71	-16.04
5518	华夏鼎源债券C	-1.72	1.10	5.47	-22.29	-18.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城高新MTN003	20.00	2064.50	7.87%
24靖江港MTN002	20.00	2026.12	7.72%
26国租01	20.00	2000.26	7.62%
25国债19	14.90	1500.95	5.72%
23豫航空港MTN009B	10.00	1056.20	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7145.14	27.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8423	0.8442	0.8461	0.8466	0.8520
累计净值(元)	0.8423	0.8442	0.8461	0.8466	0.8520

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