长城悦享回报债券C(011898)_最新动态

长城悦享回报债券C011898GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

最新动态

最新净值：0.8465 0.0008(0.09%)

累计净值：0.8465

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城悦享回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.04亿元

长城悦享回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-2.05	-3.14	-3.85	-3.69
债券型名次	5212	5309	5434	5488	5483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.47	-2.20	-0.73	-	-15.35
债券型名次	5503	5495	5483	3169	5516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	易方达稳健收益债券C	-0.38	-1.67	-1.42	0.03	-0.35
5211	朱雀安鑫回报A	-0.38	-1.52	-0.33	1.41	1.58
5212	长城悦享回报债券C	-0.39	-2.05	-3.14	-3.85	-3.69
5213	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.39	-1.01	-0.13	0.67	0.28
5214	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.39	-1.04	-0.22	0.47	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.26	-2.04	-4.01	-5.97	-2.47
5308	招商安本增利债券A	-0.13	-2.04	-0.95	3.89	2.83
5309	长城悦享回报债券C	-0.39	-2.05	-3.14	-3.85	-3.69
5310	国泰双利债券A	-0.23	-2.05	-3.21	-4.16	-4.04
5311	华富强化回报债券	-0.15	-2.05	-1.78	0.72	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	中海可转债债券A类	0.10	-3.78	-3.06	4.30	2.25
5433	华富安华债券A	-0.49	-2.52	-3.08	0.44	-0.60
5434	长城悦享回报债券C	-0.39	-2.05	-3.14	-3.85	-3.69
5435	光大保德信信用添益债券A	-0.15	-4.71	-3.14	5.54	3.51
5436	招商享诚增强债券C	-0.63	-2.92	-3.14	2.02	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	先锋汇盈纯债C	-0.16	-2.91	-1.30	-3.79	1.87
5487	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5488	长城悦享回报债券C	-0.39	-2.05	-3.14	-3.85	-3.69
5489	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.04	-0.46	-1.62	-3.98	-3.24
5490	国泰双利债券A	-0.23	-2.05	-3.21	-4.16	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	华安强化收益债券B	0.05	-4.07	-4.97	-2.53	-3.52
5482	华富安盈一年持有期债券A	-0.40	-2.69	-4.53	-3.36	-3.61
5483	长城悦享回报债券C	-0.39	-2.05	-3.14	-3.85	-3.69
5484	华富安盈一年持有期债券C	-0.41	-2.72	-4.64	-3.52	-3.74
5485	工银全球美元债A人民币	0.48	-0.68	-2.13	-4.45	-3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.28	-0.63	4.58	-	17.77
5502	工银全球美元债A人民币	-3.42	1.73	-1.13	-	4.43
5503	长城悦享回报债券C	-3.47	-2.20	-0.73	-	-15.35
5504	前海联合添利债券A	-3.60	0.31	0.94	-	20.68
5505	前海联合添利债券C	-3.60	0.29	0.91	-	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	恒生前海恒利纯债C	-2.08	-2.15	1.10	-	6.42
5494	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
5495	长城悦享回报债券C	-3.47	-2.20	-0.73	-	-15.35
5496	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
5497	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	汇安信利债券C	-0.83	2.06	-0.71	-	0.82
5482	诺德增强收益债券	-2.60	-2.89	-0.71	-	13.55
5483	长城悦享回报债券C	-3.47	-2.20	-0.73	-	-15.35
5484	富荣富乾债券C	4.03	6.11	-0.96	-	-12.41
5485	长信全球债券(QDII)人民币	-0.67	4.56	-0.99	-	24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	中金新璟3个月	1.55	5.56	9.03	-	14.80
3168	长城悦享回报债券A	-3.09	-1.42	0.47	-	-13.65
3169	长城悦享回报债券C	-3.47	-2.20	-0.73	-	-15.35
3170	南方臻利3个月定开债券发起	2.35	5.40	10.23	-	17.51
3171	恒越短债债券A	1.53	3.63	6.58	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.26	6.18	7.86	-	-13.73
5515	鹏华全球高收益债(QDII)	3.18	9.78	12.10	-	-14.01
5516	长城悦享回报债券C	-3.47	-2.20	-0.73	-	-15.35
5517	华夏鼎源债券A	-0.44	2.50	7.56	-	-15.64
5518	华夏鼎源债券C	-0.86	1.67	6.26	-	-17.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城高新MTN003	20.00	2064.50	7.87%
24靖江港MTN002	20.00	2026.12	7.72%
26国租01	20.00	2000.26	7.62%
25国债19	14.90	1500.95	5.72%
23豫航空港MTN009B	10.00	1056.20	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7145.14	27.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

查看全文[06-13]
标题：中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”

　　封面新闻记者罗石芊雷远东摄影报道　　6月13日，“传承巴蜀双遗文脉守护文化自然瑰宝”2026年文化和自然遗产日四川主会场活动在四川峨眉山市举行。会后，一场以“世界遗产保护利用”为主旨的演讲，吸引了全国各地遗产地“核心操盘手”们的关注。　

查看全文[06-13]
标题：资源品ETF涨超5%，半导体ETF领跌，风格切换来了？

　　A股放量反弹，市场分歧却进一步加剧——究竟是继续加仓科技股，还是切换至低估价值股，各方观点不一。市场风格会就此切换吗？　　6月12日，此前低迷的多个板块迎来轮动，前期涨幅较高的科技股出现调整。ETF（交易型开放式指数基金）方面，多只黄金

查看全文[06-13]
06-13 主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核
06-13 江西新余基金筹划退出隆华新材
06-13 广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8457	0.8463	0.8484	0.8464	0.8498
累计净值(元)	0.8457	0.8463	0.8484	0.8464	0.8498

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。