长城悦享回报债券C(011898)_最新动态

长城悦享回报债券C011898GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.8109

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马强

基金规模：0.03亿元

长城悦享回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-1.30	-3.22	-5.61	-7.74
债券型名次	4838	5001	5154	5328	5429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.00	-5.91	-4.78	-18.78	-18.91
债券型名次	5478	5516	5514	3892	5517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	平安增利六个月定开债E	-0.49	-0.55	-0.64	-0.12	0.16
4837	长城悦享回报债券A	-0.50	-1.28	-3.13	-5.43	-7.44
4838	长城悦享回报债券C	-0.50	-1.30	-3.22	-5.61	-7.74
4839	融通增强收益债券A	-0.50	-0.77	-1.42	-0.89	1.45
4840	融通增强收益债券C	-0.50	-0.79	-1.52	-1.07	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	民生加银鑫元纯债债券A	-0.75	-1.29	-2.39	-2.66	-1.85
5000	博道和祥多元稳健债券C	-1.02	-1.30	-2.01	-2.34	-0.46
5001	长城悦享回报债券C	-0.50	-1.30	-3.22	-5.61	-7.74
5002	华夏鼎润债券A	-0.78	-1.31	-1.51	-0.88	0.62
5003	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	华安全球美元票息(人民币)C	0.00	-1.45	-3.21	-5.07	-7.02
5153	江信祺福C	-0.83	-1.95	-3.21	-3.17	-1.84
5154	长城悦享回报债券C	-0.50	-1.30	-3.22	-5.61	-7.74
5155	兴业稳健双利一年持有期债券C	-1.20	-1.79	-3.23	1.54	0.53
5156	德邦景颐债券C	-0.98	-1.06	-3.24	-3.29	-3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	富国元利债券A	-1.17	-2.66	-4.49	-5.59	-1.72
5327	富国元利债券C	-1.16	-2.67	-4.50	-5.60	-1.82
5328	长城悦享回报债券C	-0.50	-1.30	-3.22	-5.61	-7.74
5329	华富安华债券A	-1.09	-2.35	-4.41	-5.64	-4.14
5330	浙商汇金兴利增强债券C	-2.87	-4.42	-5.64	-5.71	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	华安强化收益债券A	-1.62	-1.50	-3.77	-7.65	-7.54
5428	汇添富鑫福债	-2.79	-3.98	-6.33	-9.70	-7.57
5429	长城悦享回报债券C	-0.50	-1.30	-3.22	-5.61	-7.74
5430	华安强化收益债券B	-1.62	-1.53	-3.87	-7.84	-7.83
5431	信诚优质纯债债券A	-3.23	-5.25	-8.71	-9.75	-7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	华安强化收益债券A	-7.85	19.07	21.20	17.60	190.20
5477	信诚优质纯债债券C	-7.88	-3.29	-1.47	-	1.22
5478	长城悦享回报债券C	-8.00	-5.91	-4.78	-18.78	-18.91
5479	广发可转债债券A	-8.09	20.88	16.78	-5.92	76.21
5480	长江可转债债券A	-8.12	12.69	7.80	7.37	56.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.33	2.04
5515	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-5.63	-1.68
5516	长城悦享回报债券C	-8.00	-5.91	-4.78	-18.78	-18.91
5517	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-5.90	0.23
5518	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	诺德增强收益债券	-4.41	-7.21	-4.22	-10.35	10.99
5513	新华安享惠金定期债券C	-5.06	-1.85	-4.38	-7.93	61.82
5514	长城悦享回报债券C	-8.00	-5.91	-4.78	-18.78	-18.91
5515	汇安稳裕债券	-8.97	-7.65	-4.96	-9.38	6.04
5516	格林聚鑫增强债券C	0.51	-2.94	-5.09	-	-6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	上银可转债精选债券A	-5.43	24.65	12.88	-18.09	-13.08
3891	天治可转债增强债券C	-13.65	-5.47	-9.90	-18.48	28.39
3892	长城悦享回报债券C	-8.00	-5.91	-4.78	-18.78	-18.91
3893	浙商丰利增强债券	-14.46	-4.15	-11.79	-19.26	52.62
3894	金鹰元丰债券A	-14.01	15.63	1.74	-19.32	46.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	长城悦享回报债券A	-7.64	-5.15	-3.64	-17.15	-17.17
5516	华夏鼎源债券A	-2.12	-0.07	4.49	-22.89	-17.37
5517	长城悦享回报债券C	-8.00	-5.91	-4.78	-18.78	-18.91
5518	华夏鼎源债券C	-2.53	-0.89	3.20	-24.44	-19.48
5519	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.38	7.24	11.16	-34.96	-20.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24靖江港MTN002	20.00	2036.68	8.37%
24盐城高新MTN003	20.00	2022.48	8.31%
26国租01	20.00	2012.52	8.27%
25国债19	15.50	1566.42	6.44%
23豫航空港MTN009B	10.00	1060.56	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9702.05	39.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8133	0.8144	0.8138	0.8150	0.8162
累计净值(元)	0.8133	0.8144	0.8138	0.8150	0.8162

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