长城悦享回报债券C(011898)_最新动态

长城悦享回报债券C011898GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马强

基金规模：0.03亿元

长城悦享回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-3.14	-4.59	-7.11	-6.76
债券型名次	4714	5249	5392	5462	5483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.11	-4.81	-4.72	-	-18.05
债券型名次	5517	5510	5509	3790	5517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.06	-0.54	-0.48	-0.03	0.59
4713	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.06	-0.57	-0.58	-0.24	0.36
4714	长城悦享回报债券C	-0.06	-3.14	-4.59	-7.11	-6.76
4715	淳厚益加债券A	-0.06	-8.31	-8.52	-9.82	-7.60
4716	东方兴润债券A	-0.06	-0.01	0.17	0.70	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.40	-3.07	-0.74	0.27	2.13
5248	长城悦享回报债券A	-0.07	-3.12	-4.50	-6.93	-6.54
5249	长城悦享回报债券C	-0.06	-3.14	-4.59	-7.11	-6.76
5250	富国优化增强债券A/B	-0.32	-3.15	-0.64	0.46	4.60
5251	富国优化增强债券C	-0.34	-3.15	-0.73	0.25	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	长江聚利债券型A	-0.14	-3.86	-4.55	-3.67	-2.98
5391	汇添富鑫福债	-0.48	-0.88	-4.58	-4.40	-1.67
5392	长城悦享回报债券C	-0.06	-3.14	-4.59	-7.11	-6.76
5393	格林聚享增强债券C	-0.43	-4.21	-4.59	-4.38	-2.42
5394	长江聚利债券型C	-0.15	-3.89	-4.63	-3.81	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5461	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.14	1.83	-2.46	-7.05	-1.59
5462	长城悦享回报债券C	-0.06	-3.14	-4.59	-7.11	-6.76
5463	广发集祥债券A	0.17	0.48	-1.64	-7.13	-6.92
5464	广发集祥债券C	0.16	0.45	-1.72	-7.28	-7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
长城悦享回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	长城悦享回报债券A	-0.07	-3.12	-4.50	-6.93	-6.54
5482	天治可转债增强债券C	-0.84	-3.52	-7.17	-7.75	-6.70
5483	长城悦享回报债券C	-0.06	-3.14	-4.59	-7.11	-6.76
5484	广发集祥债券A	0.17	0.48	-1.64	-7.13	-6.92
5485	广发集祥债券C	0.16	0.45	-1.72	-7.28	-7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	长城悦享回报债券A	-6.74	-4.05	-3.57	-	-16.36
5516	工银全球美元债A人民币	-6.85	-5.59	-1.60	-2.18	2.03
5517	长城悦享回报债券C	-7.11	-4.81	-4.72	-	-18.05
5518	工银全球美元债C	-7.22	-6.36	-2.82	-4.15	-1.36
5519	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-5.38	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
5509	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5510	长城悦享回报债券C	-7.11	-4.81	-4.72	-	-18.05
5511	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-1.00	3.28
5512	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-5.38	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	融通收益增强债券A	-4.93	3.65	-3.86	-0.74	32.02
5508	华富可转债债券	-9.49	18.63	-4.17	-2.06	35.74
5509	长城悦享回报债券C	-7.11	-4.81	-4.72	-	-18.05
5510	华宸稳健债券C	-10.86	-9.46	-4.72	1.28	10.49
5511	前海开源鼎裕债券A	5.98	15.59	-4.94	-7.83	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	中金新璟3个月	2.50	4.88	9.19	-	15.54
3789	长城悦享回报债券A	-6.74	-4.05	-3.57	-	-16.36
3790	长城悦享回报债券C	-7.11	-4.81	-4.72	-	-18.05
3791	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.14	4.38	8.94	-	17.32
3792	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.28	5.83	11.94	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
长城悦享回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	长城悦享回报债券A	-6.74	-4.05	-3.57	-	-16.36
5516	华夏鼎源债券A	-2.93	-0.67	4.43	-24.08	-17.58
5517	长城悦享回报债券C	-7.11	-4.81	-4.72	-	-18.05
5518	华夏鼎源债券C	-3.33	-1.47	3.18	-25.59	-19.61
5519	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	3.15	8.18	12.05	-39.65	-19.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24靖江港MTN002	20.00	2036.68	8.37%
24盐城高新MTN003	20.00	2022.48	8.31%
26国租01	20.00	2012.52	8.27%
25国债19	15.50	1566.42	6.44%
23豫航空港MTN009B	10.00	1060.56	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9702.05	39.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8195	0.8200	0.8172	0.8209	0.8202
累计净值(元)	0.8195	0.8200	0.8172	0.8209	0.8202

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