长城悦享回报债券C(011898)_规模评级

长城悦享回报债券C011898GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
季度净申购	-32.59	-41.39	-12.69	-1.78	-16.76	-63.15	-1.52
总份额	385.44	418.03	459.42	472.11	473.89	490.65	553.80
季度总申购份额	10.39	3.57	14.35	13.06	3.77	2.03	47.85
季度总赎回份额	42.97	44.96	27.04	14.84	20.53	65.19	49.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平

4832	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
4833	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4834	宝盈安盛中短债债券A	0.03	282.94	-	-	48.76
4835	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4836	博时汇享纯债债券C	0.03	315.99	0.89	84.00	83.11
4837	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
4838	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4839	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
4840	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51
4841	淳厚益加债券A	0.03	278.30	46.53	79.94	33.41
4842	大成安汇金融债A	0.03	309.49	121.15	125.90	4.75
4843	东吴添利三个月定开债券A	0.03	246.77	-9160.93	181.78	9342.71
4844	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
4845	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4846	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平

4789	中信保诚景丰C	0.04	408.17	13.37	291.16	277.79
4790	长信利富债券C	0.05	402.91	-2471.10	109.65	2580.76
4791	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	400.19	-586.47	9.02	595.49
4792	招商招顺纯债C	0.05	395.86	-295.99	424.98	720.97
4793	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
4794	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	387.10	162.55	196.22	33.67
4795	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
4796	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
4797	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
4798	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
4799	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
4800	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
4801	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4802	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
4803	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平

2462	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
2463	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
2464	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
2465	汇添富丰利短债D	0.00	40.76	-30.88	41.61	72.49
2466	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
2467	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
2468	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
2469	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
2470	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
2471	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.43	-34.29	2376.06	2410.35
2472	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
2473	东海祥瑞C	0.01	75.97	-34.52	6.99	41.51
2474	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
2475	上银慧恒收益增强债券C	2.12	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
2476	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平

3820	红土创新丰睿中短债C	0.03	318.81	-21.18	10.82	32.00
3821	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
3822	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
3823	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.24	2167.18	-260.77	10.54	271.31
3824	中银聚享债券A	0.13	1235.51	-148.48	10.51	158.99
3825	兴业丰泰债券	44.12	435078.67	7.84	10.50	2.66
3826	鹏华丰茂债券	11.23	98818.12	4.53	10.46	5.93
3827	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
3828	华安安悦债券A	17.53	169458.25	10.29	10.29	0.00
3829	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	624.08	-160.68	10.26	170.94
3830	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
3831	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3832	中银证券安业债券A	10.31	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
3833	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
3834	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平

3735	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2254.90	7.31	51.68	44.36
3736	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
3737	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	148.08	192.05	43.96
3738	民生加银鑫升	15.44	146382.36	-10.26	33.52	43.78
3739	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
3740	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
3741	海富通上清所短融债券A	0.45	4109.07	26.14	69.32	43.18
3742	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
3743	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	29.53	72.45	42.92
3744	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
3745	东海祥瑞C	0.01	75.97	-34.52	6.99	41.51
3746	兴业丰利债券	44.44	436192.88	-16.47	24.88	41.35
3747	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.88	54537.87	7200.88	7242.09	41.21
3748	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
3749	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

171

26866.6600

0.00%

100.00%

2025-06-30

189

25073.4700

0.00%

100.00%

2024-12-31

177

31288.3600

0.00%

100.00%

2024-06-30

196

29665.7000

0.00%

100.00%

2023-12-31

206

30225.1500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	171	26866.6600	459.42	100.00
2025-06-30	189	25073.4700	473.89	100.00
2024-12-31	177	31288.3600	553.80	100.00
2024-06-30	196	29665.7000	581.45	100.00
2023-12-31	206	30225.1500	622.64	100.00

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