长城悦享回报债券C(011898)_规模评级

长城悦享回报债券C011898GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
季度净申购	-41.39	-12.69	-1.78	-16.76	-63.15	-1.52	-26.12
总份额	418.03	459.42	472.11	473.89	490.65	553.80	555.32
季度总申购份额	3.57	14.35	13.06	3.77	2.03	47.85	3.43
季度总赎回份额	44.96	27.04	14.84	20.53	65.19	49.36	29.55

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平

4758	招商招顺纯债A	0.05	372.90	-89628.04	383.91	90011.95
4759	中海纯债债券C	0.05	402.00	248.48	271.41	22.93
4760	中海增强收益债券A	0.05	410.84	-15.93	154.13	170.06
4761	中泰安益利率债C	0.05	441.07	-67.22	159.39	226.61
4762	中银证券安源债券C	0.05	417.77	-105.74	6.51	112.25
4763	泓德裕丰中短债债券C	0.05	429.57	24.12	139.12	115.01
4764	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.27	3.06	11.10	8.04
4765	长城悦享回报债券C	0.04	418.03	-41.39	3.57	44.96
4766	长江可转债债券C	0.04	241.71	-20.84	128.54	149.38
4767	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	360.62	-	-	-
4768	长信金葵纯债一年定开债券A	0.04	344.35	-	-	-
4769	淳厚益加债券C	0.04	338.55	-325.06	97.55	422.61
4770	东方红稳添利纯债E	0.04	330.15	-4727.92	312.38	5040.30
4771	工银开元利率债债券C	0.04	369.21	-283.85	35.55	319.41
4772	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平

4752	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4753	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-208.99	7.53	216.52
4754	泓德裕丰中短债债券C	0.05	429.57	24.12	139.12	115.01
4755	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
4756	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
4757	江信汇福	0.05	427.43	-	-	3.04
4758	长城悦享增利债券C	0.08	423.82	-0.97	32.75	33.73
4759	长城悦享回报债券C	0.04	418.03	-41.39	3.57	44.96
4760	中银证券安源债券C	0.05	417.77	-105.74	6.51	112.25
4761	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-401.05	2.64	403.69
4762	泰康信用精选债券C	0.05	416.43	-376.80	26.75	403.55
4763	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	415.38	-	415.03	-
4764	中海增强收益债券A	0.05	410.84	-15.93	154.13	170.06
4765	长安泓沣中短债债券C	0.05	408.78	-	-	33.34
4766	英大安益中短债C	0.05	408.05	-34.27	66.11	100.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平

1984	恒生前海恒扬纯债债券A	13.30	117301.41	-36.66	101.67	138.34
1985	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	253.63	-36.70	98.49	135.19
1986	平安惠融纯债	0.55	4892.11	-38.26	10.49	48.74
1987	大成景泰纯债债券A	7.05	62218.48	-38.67	53.46	92.12
1988	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	257.96	-40.03	13.04	53.06
1989	银华信用双利债券A	0.58	4592.62	-40.54	115.82	156.36
1990	中航瑞发3个月定开债A	20.32	198416.40	-40.84	2.56	43.40
1991	长城悦享回报债券C	0.04	418.03	-41.39	3.57	44.96
1992	博时裕创纯债	10.18	99332.76	-42.56	8.03	50.59
1993	长盛恒盛利率债A	0.02	197.52	-42.97	88.10	131.07
1994	华安安心收益债B类	0.11	1132.65	-43.03	20.33	63.36
1995	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	508.98	-43.61	3.83	47.43
1996	招商招恒纯债D	4.98	43064.56	-43.64	1.26	44.91
1997	中银季季红定期开放债券	2.96	20868.58	-44.08	41.74	85.82
1998	嘉实商业银行精选债券	16.87	159903.92	-44.33	38.74	83.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平

3813	华安添和一年债券C	0.46	4401.77	-1044.77	3.74	1048.51
3814	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3815	建信双息红利债券H	0.01	65.65	-	3.70	-
3816	恒生前海恒祥纯债债券A	10.28	94223.66	-1.68	3.69	5.36
3817	鹏华丰源债券	20.99	195374.14	-48.92	3.69	52.61
3818	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
3819	交银裕利纯债债券C	0.00	4.08	-4.97	3.63	8.59
3820	长城悦享回报债券C	0.04	418.03	-41.39	3.57	44.96
3821	鹏华丰饶定期开放债券	12.95	118379.75	-146.14	3.54	149.68
3822	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3823	兴银长盈定开债	8.82	84438.12	-12268.54	3.51	12272.05
3824	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
3825	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
3826	中信保诚稳丰债券C	0.00	13.32	-2.34	3.44	5.78
3827	长城锦利三个月定开债券A	26.16	248300.45	-23468.42	3.41	23471.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
长城悦享回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平

3821	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	160.98	-46.78	0.05	46.83
3822	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1679.29	16.89	63.46	46.57
3823	华富恒利债券A	0.01	81.45	-17.81	28.30	46.11
3824	中银中债1-3年期农发行债券指数	29.14	274552.19	255284.26	255330.15	45.90
3825	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	336.95	-45.19	0.20	45.39
3826	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
3827	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
3828	长城悦享回报债券C	0.04	418.03	-41.39	3.57	44.96
3829	招商招恒纯债D	4.98	43064.56	-43.64	1.26	44.91
3830	中融恒信纯债C	0.01	140.06	-30.40	14.17	44.58
3831	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.02	161.36	62.98	106.88	43.91
3832	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	220.46	-10.68	33.14	43.82
3833	中航瑞发3个月定开债A	20.32	198416.40	-40.84	2.56	43.40
3834	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9407.70	-	-	43.25
3835	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

171

26866.6600

0.00%

100.00%

2025-06-30

189

25073.4700

0.00%

100.00%

2024-12-31

177

31288.3600

0.00%

100.00%

2024-06-30

196

29665.7000

0.00%

100.00%

2023-12-31

206

30225.1500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	171	26866.6600	459.42	100.00
2025-06-30	189	25073.4700	473.89	100.00
2024-12-31	177	31288.3600	553.80	100.00
2024-06-30	196	29665.7000	581.45	100.00
2023-12-31	206	30225.1500	622.64	100.00

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