资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313663.07 99.92%
银行存款和结算备付金 238.70 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:313901.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 400.00 41099.34 13.80%
24国开08 400.00 40840.88 13.71%
24国开03 300.00 30704.84 10.31%
25国开08 300.00 30249.60 10.15%
25国开15 300.00 29726.22 9.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 292847.11 98.30%
国家债券 20815.96 6.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%