资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 567786.13 99.96%
银行存款和结算备付金 206.35 0.04%
其他资产 4.83 0.00%
资产总值:567997.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 600.00 62287.40 12.71%
23国开03 500.00 52422.60 10.69%
23国开08 500.00 51787.90 10.56%
24国开08 400.00 40510.41 8.26%
22国开08 300.00 30904.98 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 485338.43 99.01%
国家债券 82447.69 16.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%