我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155556.85 99.81%
银行存款和结算备付金 293.98 0.19%
其他资产 0.58 0.00%
资产总值:155851.40万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京银行CD159 160.00 15965.00 10.95%
21金街06 100.00 10225.76 7.02%
23平安银行CD147 100.00 9981.91 6.85%
22南京银行01 90.00 9188.54 6.30%
21青岛地铁MTN003 80.00 8254.80 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28625.72 19.64%
企业债 23985.83 16.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%