财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1052.10 -858.87 4930.84 -65.81 3931.85
本期利润(万元) 4324.97 1851.02 1234.72 -4114.01 3354.12
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.37 0.00 0.27 0.00 0.82
期末可供分配利润(万元) 990.05 0.00 1325.68 0.00 3445.07
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 311743.34 297895.40 490196.31 488203.08 492317.91
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.00 1.00 1.01
本期净值增长率(%) 1.56 0.00 0.18 0.00 0.61
累计净值增长率(%) 12.80 0.00 11.07 0.00 11.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2645.74 206.35 371.85 403.54 293.55
交易性金融资产(万元) 309225.01 567786.13 504995.30 147039.11 145471.29
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 309225.01 567786.13 504995.30 147039.11 145471.29
应付管理人报酬(万元) 70.06 124.89 121.32 37.37 35.70
应付托管费(万元) 23.35 41.63 40.44 12.46 11.90
资产总计(万元) 311870.76 567997.31 512509.40 147446.71 145765.49
负债合计(万元) 109.49 77795.36 20183.48 78.95 415.81
所有者权益合计(万元) 311761.26 490201.95 492325.91 147367.77 145349.69
未分配利润(万元) 1782.36 1325.69 3445.12 9418.02 7586.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 14.15 287.33 238.70 62.48 5.35
投资收益(万元) 1842.05 6875.66 4759.72 3757.02 1470.16
公允价值变动收益(万元) 3270.74 -3696.31 -577.92 1512.15 1676.83
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5126.94 3466.69 4420.49 5331.65 3152.34
管理人报酬(万元) 475.01 1334.70 593.61 435.26 214.99
托管费(万元) 158.34 444.90 197.87 145.09 71.66
其它费用(万元) 10.67 21.52 10.69 21.67 11.19
费用合计(万元) 802.78 2231.94 1066.36 841.05 481.19
利润总额(万元) 4324.16 1234.74 3354.14 4490.60 2671.15
净利润(万元) 4324.16 1234.74 3354.14 4490.60 2671.15