我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
743.34 |
994.32 |
332.95 |
4510.59 |
1245.99 |
| 本期利润(万元) |
391.26 |
2671.15 |
1392.95 |
5289.61 |
716.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6622.53 |
0.00 |
4915.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145748.84 |
145349.18 |
144070.98 |
142678.04 |
141602.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
293.55 |
342.04 |
710.62 |
367.67 |
490.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
145471.29 |
176849.17 |
160040.49 |
146212.81 |
172241.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
145471.29 |
176849.17 |
160040.49 |
146212.81 |
171024.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.70 |
36.24 |
34.71 |
34.92 |
46.54 |
| 应付托管费(万元) |
11.90 |
12.08 |
11.57 |
11.64 |
15.51 |
| 资产总计(万元) |
145765.49 |
177191.21 |
160767.21 |
146580.47 |
172742.65 |
| 负债合计(万元) |
415.81 |
34512.97 |
19880.61 |
9191.72 |
29884.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
145349.69 |
142678.24 |
140886.60 |
137388.75 |
142858.00 |
| 未分配利润(万元) |
7586.59 |
4915.43 |
3123.67 |
-374.19 |
2095.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.35 |
4.57 |
1.97 |
11.88 |
7.44 |
| 投资收益(万元) |
1470.16 |
5521.57 |
2841.14 |
7042.28 |
4435.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1676.83 |
779.03 |
1167.45 |
-1403.69 |
151.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3152.34 |
6305.17 |
4010.57 |
5650.47 |
4594.36 |
| 管理人报酬(万元) |
214.99 |
421.43 |
207.19 |
511.05 |
298.12 |
| 托管费(万元) |
71.66 |
140.48 |
69.06 |
170.35 |
99.37 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
25.59 |
12.74 |
26.62 |
14.02 |
| 费用合计(万元) |
481.19 |
1015.55 |
512.71 |
1462.13 |
1036.87 |
| 利润总额(万元) |
2671.15 |
5289.62 |
3497.86 |
4188.34 |
3557.48 |
| 净利润(万元) |
2671.15 |
5289.62 |
3497.86 |
4188.34 |
3557.48 |
