财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4930.84 -65.81 3931.85 1585.94 2978.34
本期利润(万元) 1234.72 -4114.01 3354.12 -1348.75 4490.50
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.27 0.00 0.82 0.00 3.09
期末可供分配利润(万元) 1325.68 0.00 3445.07 0.00 8616.08
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 490196.31 488203.08 492317.91 492406.06 147343.28
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.01 1.00 1.07
本期净值增长率(%) 0.18 0.00 0.61 0.00 3.15
累计净值增长率(%) 11.07 0.00 11.55 0.00 10.87
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 206.35 371.85 403.54 293.55 342.04
交易性金融资产(万元) 567786.13 504995.30 147039.11 145471.29 176849.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 567786.13 504995.30 147039.11 145471.29 176849.17
应付管理人报酬(万元) 124.89 121.32 37.37 35.70 36.24
应付托管费(万元) 41.63 40.44 12.46 11.90 12.08
资产总计(万元) 567997.31 512509.40 147446.71 145765.49 177191.21
负债合计(万元) 77795.36 20183.48 78.95 415.81 34512.97
所有者权益合计(万元) 490201.95 492325.91 147367.77 145349.69 142678.24
未分配利润(万元) 1325.69 3445.12 9418.02 7586.59 4915.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 287.33 238.70 62.48 5.35 4.57
投资收益(万元) 6875.66 4759.72 3757.02 1470.16 5521.57
公允价值变动收益(万元) -3696.31 -577.92 1512.15 1676.83 779.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3466.69 4420.49 5331.65 3152.34 6305.17
管理人报酬(万元) 1334.70 593.61 435.26 214.99 421.43
托管费(万元) 444.90 197.87 145.09 71.66 140.48
其它费用(万元) 21.52 10.69 21.67 11.19 25.59
费用合计(万元) 2231.94 1066.36 841.05 481.19 1015.55
利润总额(万元) 1234.74 3354.14 4490.60 2671.15 5289.62
净利润(万元) 1234.74 3354.14 4490.60 2671.15 5289.62