创金合信尊泓债券A(012938)_最新动态

创金合信尊泓债券A012938CHUANGJIN HEXIN ZUNHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.005 0.001(0.07%)

累计净值：1.110

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊泓债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：成念良

2025-02-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：49.24亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

创金合信尊泓债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.76	0.40	1.25	0.39
债券型名次	949	865	1975	4300	2500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.58	8.59	-	11.30
债券型名次	4303	3619	2787	3377	3699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
创金合信尊泓债券A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	长盛盛远债券C	0.21	0.64	-0.15	1.96	-0.27
948	长信稳惠债券C	0.21	1.06	0.08	2.41	-0.15
949	创金合信尊泓债券A	0.21	0.76	0.40	1.25	0.39
950	创金合信尊泓债券C	0.21	0.74	0.34	1.15	0.32
951	大成安汇金融债E	0.21	0.99	0.24	2.00	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
创金合信尊泓债券A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	博时信用债纯债债券A	0.20	0.76	0.63	2.56	0.67
864	长盛全债指数增强债券	0.20	0.76	0.09	4.26	0.49
865	创金合信尊泓债券A	0.21	0.76	0.40	1.25	0.39
866	大成景优中短债A	0.21	0.76	0.14	2.46	0.08
867	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.23	0.76	0.03	2.42	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信尊泓债券A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	长信稳健纯债债券E	0.04	0.32	0.40	1.62	0.54
1974	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.40	0.40	1.48	0.40
1975	创金合信尊泓债券A	0.21	0.76	0.40	1.25	0.39
1976	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
1977	德邦锐泓债券C	0.10	0.40	0.40	1.52	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
创金合信尊泓债券A一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	财通多利债券C	0.04	0.32	0.55	1.25	0.54
4299	长城泰利债券C	0.12	0.44	0.29	1.25	0.24
4300	创金合信尊泓债券A	0.21	0.76	0.40	1.25	0.39
4301	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.62	1.25	0.77
4302	工银尊利中短债债券A	0.06	0.27	0.13	1.25	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
创金合信尊泓债券A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	长盛安鑫中短债C	0.06	0.29	0.37	1.07	0.39
2499	创金合信恒兴中短债债券A	0.09	0.34	0.39	1.57	0.39
2500	创金合信尊泓债券A	0.21	0.76	0.40	1.25	0.39
2501	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.36	1.23	0.39
2502	大成景泰纯债债券A	0.14	0.62	0.32	2.17	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
创金合信尊泓债券A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	博时富灿一年定开债发起式	2.22	6.06	8.28	-	13.28
4302	博时信用优选债券C	2.22	5.62	10.59	-	17.36
4303	创金合信尊泓债券A	2.22	5.58	8.59	-	11.30
4304	大成景安短融债券A	2.22	5.47	7.37	-	54.31
4305	光大保德信超短债债券C	2.22	4.89	6.26	-	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
创金合信尊泓债券A一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	兴银鑫日享短债C	2.02	5.59	8.34	-	17.36
3618	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.37	5.58	8.98	-	10.29
3619	创金合信尊泓债券A	2.22	5.58	8.59	-	11.30
3620	大成景宁一年定开债券	2.61	5.58	0.00	-	6.72
3621	富国国有企业债债券A/B	2.24	5.58	8.10	-	60.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
创金合信尊泓债券A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	万家鑫瑞纯债D	3.23	6.40	8.60	-	9.02
2786	鑫元双债增强债券A	3.02	6.26	8.60	-	27.36
2787	创金合信尊泓债券A	2.22	5.58	8.59	-	11.30
2788	东吴悦秀纯债C	3.17	6.57	8.59	-	23.56
2789	光大保德信尊泰三年债券	2.92	5.79	8.59	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
创金合信尊泓债券A一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	万家鼎鑫一年定开债券发起式	3.93	8.43	11.57	-	13.33
3376	大成惠业一年定开债发起式	3.51	9.90	14.11	-	14.87
3377	创金合信尊泓债券A	2.22	5.58	8.59	-	11.30
3378	创金合信尊泓债券C	2.00	5.16	7.97	-	10.48
3379	广发添财90天滚动持有债券A	2.98	6.38	9.31	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
创金合信尊泓债券A一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	泰康安泽中短债A	2.05	5.21	8.60	-	11.32
3698	山西证券90天滚动持有短债A	2.26	5.95	9.66	-	11.31
3699	创金合信尊泓债券A	2.22	5.58	8.59	-	11.30
3700	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.19	7.88	0.00	-	11.30
3701	长城瑞利债券A	4.81	9.33	0.00	-	11.29

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	610.00	62494.17	12.69%
25农发05	600.00	59089.32	12.00%
23国开08	500.00	52293.59	10.62%
25附息国债03	500.00	49629.29	10.08%
22国开05	300.00	32306.47	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	395420.13	80.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：创金合信尊泓债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

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标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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目录第一部分绪言 ....................................................................

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04-19创金合信尊泓债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.004	1.003	1.003	1.003	1.003
累计净值(元)	1.109	1.108	1.108	1.107	1.108

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