创金合信尊泓债券A(012938)_最新动态

创金合信尊泓债券A012938CHUANGJIN HEXIN ZUNHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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最新净值：1.0082 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1257

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊泓债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：成念良

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.14亿元

2025-02-11 每10份派现金 0.5 元

创金合信尊泓债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.20	0.44	1.49	1.81
债券型名次	4594	2295	1721	1554	2340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.02	5.98	12.88	13.08
债券型名次	3052	4922	4622	2151	3962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信尊泓债券A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	创金合信尊享纯债债券A	-0.06	0.19	0.36	1.46	1.89
4593	创金合信尊享纯债债券C	-0.06	0.20	0.36	1.44	1.86
4594	创金合信尊泓债券A	-0.06	0.20	0.44	1.49	1.81
4595	创金合信尊泓债券C	-0.06	0.19	0.38	1.37	1.67
4596	创金合信怡久回报债券C	-0.06	-0.01	-1.73	-3.24	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
创金合信尊泓债券A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.39	1.28	1.68
2294	创金合信尊享纯债债券C	-0.06	0.20	0.36	1.44	1.86
2295	创金合信尊泓债券A	-0.06	0.20	0.44	1.49	1.81
2296	大成惠祥纯债债券	0.01	0.20	0.43	1.00	1.17
2297	大成景泰纯债债券A	-0.01	0.20	0.43	1.35	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信尊泓债券A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.10	0.24	0.44	2.07	2.54
1720	创金合信尊智纯债C	-0.02	0.21	0.44	1.35	1.90
1721	创金合信尊泓债券A	-0.06	0.20	0.44	1.49	1.81
1722	创金尊隆纯债C	-0.02	0.22	0.44	1.41	2.03
1723	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
创金合信尊泓债券A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	财通资管睿兴债券A	-0.05	0.16	0.25	1.49	1.96
1553	长盛盛和纯债A	-0.01	0.20	0.41	1.49	2.04
1554	创金合信尊泓债券A	-0.06	0.20	0.44	1.49	1.81
1555	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.11	0.14	0.34	1.49	1.88
1556	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.07	0.16	0.25	1.49	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
创金合信尊泓债券A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	博时聚润纯债债券	0.00	0.18	0.37	1.37	1.81
2339	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.05	0.15	0.35	1.27	1.81
2340	创金合信尊泓债券A	-0.06	0.20	0.44	1.49	1.81
2341	德邦锐恒39个月定开债A	0.12	0.28	0.84	1.45	1.81
2342	蜂巢添益纯债A	-0.01	0.22	0.54	1.39	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
创金合信尊泓债券A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	长信稳益纯债债券	2.04	3.74	7.46	14.26	33.07
3051	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.04	4.42	8.08	-	11.31
3052	创金合信尊泓债券A	2.04	3.02	5.98	12.88	13.08
3053	大成惠福纯债债券	2.04	4.67	8.16	14.69	21.20
3054	德邦锐兴债券E	2.04	4.70	10.34	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
创金合信尊泓债券A一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	兴华安悦纯债A	1.08	3.03	8.39	-	11.67
4921	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4922	创金合信尊泓债券A	2.04	3.02	5.98	12.88	13.08
4923	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.54	3.02	5.07	10.86	28.68
4924	南方初元中短债A	1.62	3.02	5.19	10.73	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
创金合信尊泓债券A一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	银华安鑫短债债券A	1.60	3.59	5.99	12.21	20.42
4621	博时四月享120天持有期债券C	1.63	3.35	5.98	-	11.29
4622	创金合信尊泓债券A	2.04	3.02	5.98	12.88	13.08
4623	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.98	-	16.18
4624	嘉实短债债券A	1.57	3.36	5.98	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
创金合信尊泓债券A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	中融恒泰纯债C	1.03	3.11	6.32	12.90	36.62
2150	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.09	3.94	6.92	12.89	18.08
2151	创金合信尊泓债券A	2.04	3.02	5.98	12.88	13.08
2152	银华信用四季红债券C	2.13	3.98	7.02	12.88	22.76
2153	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	3.90	6.11	12.88	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
创金合信尊泓债券A一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	蜂巢丰远债券C	1.10	3.80	7.09	13.10	13.09
3961	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.00	4.25	7.50	-	13.09
3962	创金合信尊泓债券A	2.04	3.02	5.98	12.88	13.08
3963	大成稳益90天滚动持有债券C	1.95	4.36	8.11	-	13.08
3964	南方0-5年江苏城投债指数C	1.77	3.78	6.69	13.08	13.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	550.00	56635.38	18.17%
25国开03	550.00	54951.81	17.63%
26国开05	400.00	40742.18	13.07%
23附息国债12	200.00	21547.69	6.91%
23进出15	200.00	20903.42	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267468.76	85.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0082	1.0088	1.0092	1.0094	1.0088
累计净值(元)	1.1257	1.1263	1.1267	1.1269	1.1263

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