资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90032.79 99.49%
银行存款和结算备付金 235.54 0.26%
其他资产 225.59 0.25%
资产总值:90493.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行永续债01BC 48.20 4882.36 6.22%
21国开08 40.00 4088.16 5.21%
25浦发银行永续债02 40.00 4046.16 5.15%
23建行永续债02 30.00 3168.94 4.04%
24华夏银行永续债01 25.00 2592.38 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32866.38 41.86%
企业债 1714.06 2.18%
国家债券 921.86 1.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%