我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46280.86 99.32%
银行存款和结算备付金 293.99 0.63%
其他资产 23.21 0.05%
资产总值:46598.07万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中铝国工MTN001 20.00 2114.58 5.35%
23凯盛科技MTN002 20.00 2076.18 5.25%
23电力三工MTN001 20.00 2041.80 5.16%
20吉林高速MTN005 20.00 2040.97 5.16%
23鄂联投MTN005 20.00 2035.14 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3788.87 9.58%
金融债券 3197.37 8.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%