资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59010.93 99.83%
银行存款和结算备付金 47.88 0.08%
其他资产 50.82 0.09%
资产总值:59109.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行永续债01 35.00 3585.40 6.87%
23建行永续债02 30.00 3138.19 6.02%
25国开06 30.00 3035.28 5.82%
23徽商银行永续债01 20.00 2103.69 4.03%
21长城资本债01BC 20.00 2064.48 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25138.77 48.19%
企业债 1701.84 3.26%
国家债券 687.64 1.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%