资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 187277.11 99.01%
银行存款和结算备付金 161.58 0.09%
其他资产 1711.83 0.91%
资产总值:189150.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 51.50 5167.08 3.44%
26先正达MTN002(科创债) 50.00 5044.71 3.36%
26农发11 50.00 5024.29 3.35%
26吉林高速MTN003 50.00 4992.03 3.33%
26贵州交通MTN003 50.00 4999.97 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71297.60 47.50%
企业债 1719.86 1.15%
国家债券 935.04 0.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%