我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.12 |
9.70 |
5.25 |
29.25 |
21.94 |
| 本期利润(万元) |
1.09 |
12.92 |
6.28 |
22.95 |
10.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35.71 |
0.00 |
42.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6298.65 |
416.62 |
3380.94 |
587.90 |
378.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
9.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.38 |
276.86 |
657.16 |
70.16 |
11.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
37226.09 |
18880.21 |
94205.84 |
98470.29 |
95788.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37226.09 |
18880.21 |
92902.88 |
97155.62 |
94756.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.17 |
3.91 |
18.57 |
18.91 |
17.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
1.04 |
4.95 |
5.04 |
4.75 |
| 资产总计(万元) |
37468.96 |
19267.76 |
97280.11 |
99200.83 |
96268.72 |
| 负债合计(万元) |
4535.30 |
209.19 |
15894.08 |
25126.47 |
23982.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
32933.66 |
19058.57 |
81386.02 |
74074.37 |
72286.65 |
| 未分配利润(万元) |
4804.10 |
2428.45 |
9461.86 |
6406.58 |
6284.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
18.02 |
5.13 |
39.75 |
33.71 |
| 投资收益(万元) |
418.81 |
2952.34 |
1862.72 |
2782.71 |
1228.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65.59 |
852.64 |
1151.24 |
-998.29 |
322.65 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
3.43 |
1.09 |
1.86 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
486.60 |
3826.44 |
3020.19 |
1826.03 |
1585.16 |
| 管理人报酬(万元) |
34.80 |
164.22 |
110.26 |
200.46 |
83.84 |
| 托管费(万元) |
9.28 |
43.79 |
29.40 |
53.46 |
22.36 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
24.75 |
12.25 |
24.58 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
74.43 |
537.55 |
428.48 |
683.84 |
263.17 |
| 利润总额(万元) |
412.17 |
3288.89 |
2591.71 |
1142.19 |
1321.98 |
| 净利润(万元) |
412.17 |
3288.89 |
2591.71 |
1142.19 |
1321.98 |
