长盛盛康纯债D(013468)_最新动态

长盛盛康纯债D013468CHANGSHENG SHENGKANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.2548 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2548

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长盛盛康纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张建

基金规模：2.93亿元

长盛盛康纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.49	1.05	1.84	3.11
债券型名次	717	679	645	670	549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
债券型名次	511	1237	1870	616	2985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长盛盛康纯债D一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	长安泓润纯债债券E	0.19	0.46	1.12	2.02	3.73
716	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.47	1.05	1.54	2.38
717	长盛盛康纯债D	0.19	0.49	1.05	1.84	3.11
718	长盛盛裕纯债C	0.19	0.45	0.98	1.78	3.34
719	大成景泽中短债债券A	0.19	0.60	1.05	1.73	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长盛盛康纯债D一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	博时富安3个月定开债发起式	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13
678	长盛盛康纯债A	0.18	0.49	1.05	1.83	3.10
679	长盛盛康纯债D	0.19	0.49	1.05	1.84	3.11
680	长信稳兴三个月定开债券A	0.14	0.49	0.52	0.74	1.00
681	大成安汇金融债A	0.26	0.49	0.73	1.39	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长盛盛康纯债D一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.47	1.05	1.54	2.38
644	长盛盛康纯债A	0.18	0.49	1.05	1.83	3.10
645	长盛盛康纯债D	0.19	0.49	1.05	1.84	3.11
646	大成景泽中短债债券A	0.19	0.60	1.05	1.73	2.34
647	东方臻选纯债债券C	0.21	0.53	1.05	1.88	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长盛盛康纯债D一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
669	长江乐丰纯债	0.15	0.38	0.96	1.84	3.25
670	长盛盛康纯债D	0.19	0.49	1.05	1.84	3.11
671	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
672	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长盛盛康纯债D一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	中银纯债债券C	0.18	0.47	0.90	1.66	3.12
548	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
549	长盛盛康纯债D	0.19	0.49	1.05	1.84	3.11
550	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11
551	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长盛盛康纯债D一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65
510	长盛盛康纯债A	3.80	6.52	9.94	18.95	25.42
511	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
512	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88
513	富安达富利纯债A	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长盛盛康纯债D一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	中信保诚稳鸿A	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06
1236	长盛盛康纯债A	3.80	6.52	9.94	18.95	25.42
1237	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
1238	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.52	11.34	17.66	19.30
1239	泰康丰泰一年定开债券发起	3.21	6.52	11.04	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长盛盛康纯债D一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
1869	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94
1870	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
1871	嘉实多盈债券A	0.52	5.38	9.91	-	8.04
1872	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长盛盛康纯债D一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	工银瑞享纯债债券	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86
615	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
616	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
617	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
618	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长盛盛康纯债D一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	永赢泰利债券A	3.98	6.18	10.63	15.50	18.78
2984	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.64	7.20	10.75	18.08	18.77
2985	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
2986	工银开元利率债债券C	2.84	6.22	9.27	14.16	18.75
2987	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.86	18.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	51.50	5167.08	3.44%
26先正达MTN002(科创债)	50.00	5044.71	3.36%
26农发11	50.00	5024.29	3.35%
26吉林高速MTN003	50.00	4992.03	3.33%
26贵州交通MTN003	50.00	4999.97	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71297.60	47.50%
企业债	1719.86	1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2545	1.2538	1.2534	1.2524	1.2519
累计净值(元)	1.2545	1.2538	1.2534	1.2524	1.2519

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