资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 325210.01 99.70%
银行存款和结算备付金 95.28 0.03%
其他资产 891.06 0.27%
资产总值:326196.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招行永续债01 130.00 13684.37 4.85%
23邮储永续债01 70.00 7395.80 2.62%
25国开11 63.40 6397.38 2.27%
22长轨01 70.00 6385.07 2.26%
25长春轨交MTN002 60.00 6136.27 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87943.49 31.15%
企业债 15472.79 5.48%
国家债券 4787.97 1.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%