长盛安鑫中短债D(014465)_最新动态

长盛安鑫中短债D014465CHANGSHENG ANXIN SECURITIES INVESTMENT FUND D

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.1734 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2133

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长盛安鑫中短债D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王文豪

2023-11-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.53亿元

2022-11-05 每10份派现金 0.2 元

长盛安鑫中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.59	1.52	1.84
债券型名次	2817	2618	2149	1679	1855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.22	7.56	-	13.53
债券型名次	1544	3148	3524	4267	3829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛安鑫中短债D一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	长盛安鑫中短债A	0.02	0.17	0.60	1.53	1.85
2816	长盛安鑫中短债C	0.02	0.16	0.56	1.46	1.76
2817	长盛安鑫中短债D	0.02	0.16	0.59	1.52	1.84
2818	长盛安鑫中短债E	0.02	0.15	0.55	1.43	1.73
2819	长盛盛和纯债C	0.02	0.19	0.51	1.38	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长盛安鑫中短债D一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	长城久稳债券C	0.02	0.16	0.48	1.17	1.47
2617	长盛安鑫中短债C	0.02	0.16	0.56	1.46	1.76
2618	长盛安鑫中短债D	0.02	0.16	0.59	1.52	1.84
2619	长盛盛启债券C	0.01	0.16	0.48	1.31	1.60
2620	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.16	0.37	1.05	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长盛安鑫中短债D一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	长城永利债券C	0.06	0.58	0.59	1.28	1.37
2148	长城中债3-5年国开债指数C	0.02	0.11	0.59	1.51	1.81
2149	长盛安鑫中短债D	0.02	0.16	0.59	1.52	1.84
2150	长信利众债券(LOF)C	0.03	0.01	0.59	0.80	2.00
2151	长信稳惠债券A	0.01	0.08	0.59	0.99	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长盛安鑫中短债D一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	财通资管睿兴债券C	0.02	0.11	0.59	1.52	1.77
1678	长城泰利债券C	0.03	0.20	0.62	1.52	1.87
1679	长盛安鑫中短债D	0.02	0.16	0.59	1.52	1.84
1680	长盛积极配置债券	0.67	-9.44	-3.87	1.52	6.70
1681	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.19	0.63	1.52	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长盛安鑫中短债D一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	博时富和纯债债券	0.03	0.27	0.66	1.56	1.84
1854	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.02	0.19	0.63	1.54	1.84
1855	长盛安鑫中短债D	0.02	0.16	0.59	1.52	1.84
1856	长信稳健纯债债券A	0.02	0.20	0.59	1.46	1.84
1857	工银中债1-5年进出口行A	0.03	0.11	0.63	1.57	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长盛安鑫中短债D一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	长江乐越定开债	2.44	4.59	11.63	21.26	41.79
1543	长盛安鑫中短债A	2.44	4.27	7.61	14.75	24.32
1544	长盛安鑫中短债D	2.44	4.22	7.56	-	13.53
1545	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.36	7.39	-	23.36
1546	广发汇佳定期开放债券	2.44	4.95	9.59	16.68	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长盛安鑫中短债D一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.79	4.22	8.05	-	13.13
3147	财通资管睿盈债券A	1.33	4.22	8.30	-	10.71
3148	长盛安鑫中短债D	2.44	4.22	7.56	-	13.53
3149	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.65	4.22	7.76	13.60	24.94
3150	国寿安保安泰三个月定开债券	1.92	4.22	8.00	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长盛安鑫中短债D一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	同泰恒利纯债C	0.86	2.83	7.57	12.53	16.98
3523	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.66	7.57	-	11.43
3524	长盛安鑫中短债D	2.44	4.22	7.56	-	13.53
3525	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.68	3.79	7.56	-	14.60
3526	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.86	4.10	7.56	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长盛安鑫中短债D一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.95	4.39	9.21	-	14.52
4266	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.65	4.98	9.45	-	16.21
4267	长盛安鑫中短债D	2.44	4.22	7.56	-	13.53
4268	平安元和90天滚动持有短债A	1.69	3.61	6.79	-	11.84
4269	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	3.20	6.16	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长盛安鑫中短债D一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	博时富璟一年定开债	1.21	3.86	7.82	-	13.53
3828	博时月月享30天持有期短债A	1.64	3.64	6.75	12.75	13.53
3829	长盛安鑫中短债D	2.44	4.22	7.56	-	13.53
3830	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.50	4.51	8.66	-	13.53
3831	蜂巢丰远债券A	0.85	3.23	7.27	-	13.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国信达债01	325.00	33574.22	4.98%
21长城资本债01BC	142.00	14820.32	2.20%
26鞍钢集MTN001	130.00	13157.54	1.95%
26鞍钢集MTN002	120.00	12075.32	1.79%
25光大控股MTN002	110.00	11221.64	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284674.30	42.26%
企业债	16598.12	2.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1733	1.1732	1.1730	1.1729	1.1729
累计净值(元)	1.2132	1.2131	1.2129	1.2128	1.2128

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