长盛安鑫中短债D(014465)_最新动态

长盛安鑫中短债D014465CHANGSHENG ANXIN SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.1751 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2150

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长盛安鑫中短债D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王文豪

2023-11-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.53亿元

2022-11-05 每10份派现金 0.2 元

长盛安鑫中短债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.39	1.44	1.99
债券型名次	1954	2456	2155	1734	1776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.41	7.40	-	13.70
债券型名次	1647	3292	3619	4274	3833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛安鑫中短债D一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	长盛安鑫中短债A	0.01	0.20	0.39	1.45	2.00
1953	长盛安鑫中短债C	0.01	0.18	0.35	1.37	1.90
1954	长盛安鑫中短债D	0.01	0.19	0.39	1.44	1.99
1955	长盛安鑫中短债E	0.01	0.17	0.34	1.35	1.86
1956	长盛盛康纯债A	0.01	0.25	0.47	1.68	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长盛安鑫中短债D一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	财通资管睿盈债券C	-0.05	0.19	0.33	1.50	1.95
2455	长城泰利债券C	-0.03	0.19	0.40	1.43	1.99
2456	长盛安鑫中短债D	0.01	0.19	0.39	1.44	1.99
2457	长信稳健纯债债券E	0.00	0.19	0.47	1.40	1.92
2458	长信稳势纯债债券	-0.02	0.19	0.49	1.56	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长盛安鑫中短债D一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.03	0.15	0.39	0.92	1.23
2154	长盛安鑫中短债A	0.01	0.20	0.39	1.45	2.00
2155	长盛安鑫中短债D	0.01	0.19	0.39	1.44	1.99
2156	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44
2157	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.18	0.39	1.22	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长盛安鑫中短债D一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	博远增益纯债债券A	-0.06	0.24	0.59	1.44	1.82
1733	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1734	长盛安鑫中短债D	0.01	0.19	0.39	1.44	1.99
1735	长信富全纯债一年定开债券A	-0.05	0.11	0.50	1.44	1.90
1736	创金合信尊享纯债债券C	-0.06	0.20	0.36	1.44	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长盛安鑫中短债D一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.01	0.23	0.38	1.53	1.99
1775	长城泰利债券C	-0.03	0.19	0.40	1.43	1.99
1776	长盛安鑫中短债D	0.01	0.19	0.39	1.44	1.99
1777	长信稳健纯债债券A	0.00	0.21	0.50	1.45	1.99
1778	东方臻裕债券A	-0.01	0.31	0.67	1.58	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
长盛安鑫中短债D一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	长城稳健增利债券C	2.59	4.52	10.06	16.67	24.48
1646	长江乐越定开债	2.59	4.72	10.83	-	41.99
1647	长盛安鑫中短债D	2.59	4.41	7.40	-	13.70
1648	长信利丰债券A	2.59	10.04	10.04	5.59	25.93
1649	东吴添利三个月定开债券C	2.59	7.89	12.61	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长盛安鑫中短债D一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
3291	财通资管睿盈债券C	1.77	4.41	7.75	-	10.32
3292	长盛安鑫中短债D	2.59	4.41	7.40	-	13.70
3293	海富通中债1-3年农发C	2.00	4.41	8.29	14.53	16.13
3294	华宝中短债债券A	2.23	4.41	7.19	14.73	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
长盛安鑫中短债D一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	博时富嘉纯债债券	2.21	4.38	7.40	13.85	35.48
3618	财通安益中短债债券A	2.16	4.23	7.40	-	9.12
3619	长盛安鑫中短债D	2.59	4.41	7.40	-	13.70
3620	大成景宁一年定开债券	2.58	5.17	7.40	-	10.30
3621	平安元悦60天滚动持有短债C	1.59	3.42	7.40	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
长盛安鑫中短债D一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	南方中债1-5年国开行债券指数E	2.64	4.81	9.21	-	14.68
4273	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.04	5.76	8.93	-	16.38
4274	长盛安鑫中短债D	2.59	4.41	7.40	-	13.70
4275	平安元和90天滚动持有短债A	1.79	3.86	6.73	-	11.98
4276	平安元和90天滚动持有短债C	1.59	3.45	6.10	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
长盛安鑫中短债D一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	兴证全球恒信债券C	3.10	6.24	9.83	-	13.71
3832	长城信利一年定开债券发起式	2.46	4.78	8.98	-	13.70
3833	长盛安鑫中短债D	2.59	4.41	7.40	-	13.70
3834	嘉实稳元纯债债券C	2.41	4.47	7.60	12.84	13.69
3835	西部利得添盈短债债券C	2.03	3.78	6.42	11.07	13.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国信达债01	325.00	33574.22	4.98%
21长城资本债01BC	142.00	14820.32	2.20%
26鞍钢集MTN001	130.00	13157.54	1.95%
26鞍钢集MTN002	120.00	12075.32	1.79%
25光大控股MTN002	110.00	11221.64	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284674.30	42.26%
企业债	16598.12	2.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1751	1.1753	1.1753	1.1752	1.1750
累计净值(元)	1.2150	1.2152	1.2152	1.2151	1.2149

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