财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
592.80 |
200.07 |
470.62 |
161.34 |
195.38 |
| 本期利润(万元) |
994.96 |
373.81 |
422.43 |
70.93 |
143.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18605.27 |
0.00 |
10323.61 |
0.00 |
5877.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
145387.83 |
64254.63 |
85665.44 |
39605.76 |
52291.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
13.37 |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
10.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1190.16 |
277.51 |
280.21 |
925.43 |
103.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
753802.46 |
273853.74 |
231039.34 |
237193.74 |
631580.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
753802.46 |
273853.74 |
231039.34 |
237193.74 |
631580.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.87 |
51.09 |
45.45 |
52.31 |
150.48 |
| 应付托管费(万元) |
34.63 |
13.62 |
12.12 |
13.95 |
40.13 |
| 资产总计(万元) |
761383.61 |
274167.45 |
231337.17 |
239323.67 |
643728.57 |
| 负债合计(万元) |
87704.37 |
5257.26 |
20032.65 |
1032.34 |
135422.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
673679.24 |
268910.18 |
211304.52 |
238291.33 |
508305.76 |
| 未分配利润(万元) |
98299.41 |
35346.04 |
26243.31 |
27477.13 |
54406.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.83 |
6.95 |
3.53 |
27.50 |
24.00 |
| 投资收益(万元) |
4141.49 |
5030.82 |
2697.25 |
16737.94 |
10904.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1915.02 |
-826.42 |
-414.67 |
-735.45 |
811.09 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
11.63 |
10.34 |
32.71 |
21.27 |
| 收入合计(万元) |
6065.04 |
4222.98 |
2296.45 |
16062.70 |
11761.03 |
| 管理人报酬(万元) |
470.03 |
557.04 |
278.13 |
1482.10 |
930.40 |
| 托管费(万元) |
125.34 |
148.54 |
74.17 |
395.23 |
248.11 |
| 其它费用(万元) |
13.63 |
27.09 |
13.95 |
29.69 |
15.39 |
| 费用合计(万元) |
1062.91 |
1330.27 |
720.81 |
3729.92 |
2172.41 |
| 利润总额(万元) |
5002.13 |
2892.70 |
1575.64 |
12332.78 |
9588.62 |
| 净利润(万元) |
5002.13 |
2892.70 |
1575.64 |
12332.78 |
9588.62 |
