资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100.66 99.94%
银行存款和结算备付金 0.06 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:100.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债04 0.40 40.26 38.79%
25国债12 0.40 40.11 38.65%
25国债15 0.10 10.16 9.79%
25国债13 0.10 10.13 9.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.66 96.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%