淳厚稳荣一年定开债发起(015263)_最新动态

淳厚稳荣一年定开债发起015263CHUNHOU WENRONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0400 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1640

更新时间：2026-09-15 15:00

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投资类型：债券型

淳厚稳荣一年定开债发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：

2025-06-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

淳厚稳荣一年定开债发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
债券型名次	3866	3725	3675	4208	4355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.44	10.92	-	17.27
债券型名次	4868	1810	1247	4465	3217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
淳厚稳荣一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.67	1.03
3865	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.36	0.79	1.18
3866	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
3867	淳厚稳鑫债券A	0.02	0.08	0.19	0.35	0.53
3868	淳厚中短债C	0.02	0.01	0.11	0.57	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	-0.07	5.37	5.74	-0.73	4.45
淳厚稳荣一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	长信利鑫债券(LOF)C	0.04	0.06	0.63	1.45	2.15
3724	长信稳丰债券C	0.05	0.06	0.62	1.43	2.03
3725	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
3726	大成惠源一年定开债发起式	0.08	0.06	-0.12	0.89	1.45
3727	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.11	0.06	0.15	1.59	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.85	-0.74	9.34	13.98	26.59
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
淳厚稳荣一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	创金合信恒利超短债债券A	0.04	0.12	0.32	0.75	1.12
3674	创金合信恒兴中短债债券C	0.03	0.09	0.32	0.72	1.15
3675	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
3676	大成景悦中短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.82	1.16
3677	大成月添利债券A	0.02	0.10	0.32	1.39	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.69	-1.68	3.97	21.47	26.81
2	华商可转债债券C	-0.69	-1.71	3.86	21.22	26.46
3	国泰可转债债券	2.24	-2.96	-9.91	15.50	13.34
4	华夏鼎沛债券A	0.13	-2.51	-4.02	14.97	10.56
5	华商稳定增利债券A	-0.28	-0.36	2.84	14.78	18.19
淳厚稳荣一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.09	0.27	0.66	0.90
4207	长信稳恒债券A	0.03	0.09	0.18	0.66	1.01
4208	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
4209	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.33	0.66	0.97
4210	国泰君安君得盈债券C	0.25	-1.07	-3.18	0.66	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.69	-1.68	3.97	21.47	26.81
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.85	-0.74	9.34	13.98	26.59
3	华商可转债债券C	-0.69	-1.71	3.86	21.22	26.46
4	财通收益增强债券A	1.05	-0.28	-2.23	13.53	19.86
5	财通收益增强债券C	1.04	-0.32	-2.33	13.30	19.52
淳厚稳荣一年定开债发起一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
4354	长信利丰债券C	0.07	-0.51	-1.71	-1.00	1.02
4355	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
4356	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.17	0.41	0.78	1.02
4357	东兴兴财短债债券A	0.02	0.16	0.51	0.81	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.88	84.47	66.77	36.51	152.74
2	华商可转债债券C	34.34	82.98	64.78	33.80	145.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	29.87	67.89	56.66	38.47	155.20
4	财通收益增强债券A	23.19	68.58	60.85	44.55	180.70
5	财通收益增强债券C	22.70	67.24	58.93	41.69	117.56
淳厚稳荣一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.33	3.83	-	5.26
4867	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.00	2.62	-	3.16
4868	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
4869	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.44	4.57	-	6.44
4870	蜂巢丰远债券C	1.01	3.03	7.21	13.38	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	17.63	85.89	50.76	13.90	94.42
2	华商可转债债券A	34.88	84.47	66.77	36.51	152.74
3	华夏可转债增强债券C	17.17	84.41	48.97	11.69	17.44
4	南方昌元转债A	17.04	84.30	48.40	20.03	114.97
5	华商可转债债券C	34.34	82.98	64.78	33.80	145.16
淳厚稳荣一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	中融聚业定期开放债券	2.90	5.45	13.51	26.98	43.51
1809	中信建投稳丰63个月债	1.69	5.45	9.31	17.64	22.31
1810	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
1811	工银纯债债券A	2.89	5.44	9.53	18.48	71.80
1812	海富通瑞福债券A	2.81	5.44	10.24	16.88	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.88	84.47	66.77	36.51	152.74
2	华商可转债债券C	34.34	82.98	64.78	33.80	145.16
3	财通收益增强债券A	23.19	68.58	60.85	44.55	180.70
4	财通收益增强债券C	22.70	67.24	58.93	41.69	117.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	29.87	67.89	56.66	38.47	155.20
淳厚稳荣一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	长盛安逸纯债债券D	3.42	5.73	10.92	22.91	24.06
1246	创金尊隆纯债A	3.09	6.38	10.92	18.91	41.65
1247	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
1248	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.91	13.24
1249	长盛安逸纯债债券E	3.41	5.72	10.91	-	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	11.65	73.41	51.00	48.74	190.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	11.25	72.01	49.24	45.84	178.83
3	财通收益增强债券A	23.19	68.58	60.85	44.55	180.70
4	景顺长城景颐丰利债券A	11.37	54.83	49.12	43.65	71.22
5	光大保德信中高等级债券A	5.80	51.55	41.56	42.65	83.24
淳厚稳荣一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	鹏华畅享债券C	4.70	16.49	17.31	-	16.90
4464	鹏华永鑫一年定开债券	2.02	3.97	8.09	-	10.82
4465	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
4466	中邮睿泽一年持有债券A	3.17	7.71	8.70	-	8.57
4467	中邮睿泽一年持有债券C	2.75	6.84	7.40	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.71	9.57	14.49	24.20	436.43
2	富国天利增长债券A	2.93	7.88	10.54	17.63	384.50
3	易方达安心回报债券A	7.26	22.50	21.10	16.60	336.90
4	易方达安心回报债券B	6.83	21.50	19.64	14.27	313.55
5	博时信用债券A/B	4.23	34.13	25.76	8.55	309.40
淳厚稳荣一年定开债发起一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	银华信用季季红债券C	1.59	4.64	7.42	13.70	17.30
3216	中欧兴利债券C	2.17	3.94	8.71	16.12	17.30
3217	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
3218	南方信元债券	3.78	5.56	12.60	-	17.27
3219	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.26	5.40	10.75	-	17.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债04	0.40	40.26	38.79%
25国债12	0.40	40.11	38.65%
25国债15	0.10	10.16	9.79%
25国债13	0.10	10.13	9.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-14	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09	2026-09-08
单位净值(元)	1.0400	1.0398	1.0399	1.0398	1.0398
累计净值(元)	1.1640	1.1638	1.1639	1.1638	1.1638

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