淳厚稳荣一年定开债发起(015263)_财务情况

淳厚稳荣一年定开债发起015263CHUNHOU WENRONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	0.47	0.19	8655.47	1920.97	6734.87
本期利润(万元)	0.83	0.44	3305.45	416.97	2888.34
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.81	0.00	2.10	0.00	0.95
期末可供分配利润(万元)	3.37	0.00	2.90	0.00	1817.70
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	103.79	103.40	102.95	102.82	300185.27
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.03	1.03	1.01
本期净值增长率(%)	0.82	0.00	2.55	0.00	0.95
累计净值增长率(%)	17.03	0.00	16.09	0.00	14.27

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	0.06	0.10	792.05	73.23	33.40
交易性金融资产(万元)	100.66	101.91	327470.42	370299.22	371231.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	100.66	101.91	327470.42	350089.71	331569.41
应付管理人报酬(万元)	0.03	0.03	74.57	77.34	76.39
应付托管费(万元)	0.01	0.01	24.86	25.78	25.46
资产总计(万元)	103.82	112.41	328264.17	370374.13	371450.03
负债合计(万元)	0.04	9.46	28078.90	66264.57	60064.07
所有者权益合计(万元)	103.79	102.95	300185.27	304109.56	311385.96
未分配利润(万元)	3.79	2.95	3983.63	7907.93	15184.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	58.02	1.00	4.19	1.44	100.98
投资收益(万元)	9817.45	7916.25	15885.87	7135.98	11191.05
公允价值变动收益(万元)	-5350.02	-3846.52	3710.87	3621.56	6023.64
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4525.46	4070.73	19600.93	10758.98	17315.67
管理人报酬(万元)	480.23	452.71	921.63	458.12	764.23
托管费(万元)	160.08	150.90	307.21	152.71	254.74
其它费用(万元)	11.59	10.79	21.66	10.31	20.62
费用合计(万元)	1220.01	1182.38	2466.37	1454.30	2251.47
利润总额(万元)	3305.45	2888.34	17134.56	9304.68	15064.20
净利润(万元)	3305.45	2888.34	17134.56	9304.68	15064.20

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