资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1204685.14 99.54%
银行存款和结算备付金 4447.20 0.37%
其他资产 1097.41 0.09%
资产总值:1210229.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 300.00 30907.27 3.26%
25中行永续债02BC 300.00 30115.80 3.18%
25招商银行永续债02BC 270.00 27106.65 2.86%
23国开15 250.00 26488.86 2.79%
25农发31 260.00 26122.15 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 323458.82 34.12%
企业债 49954.96 5.27%
国家债券 10.23 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%