长盛盛裕纯债D(015736)_最新动态

长盛盛裕纯债D015736CHANGSHENG SHENG YUCHUN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.0395 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2198

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

长盛盛裕纯债D增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王贵君

2026-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：91.70亿元

2026-01-14 每10份派现金 0.1 元

长盛盛裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19
债券型名次	1165	746	808	844	500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	7.14	13.75	-	20.13
债券型名次	530	1144	563	4621	2771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	长盛盛裕纯债A	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19
1164	长盛盛裕纯债C	0.09	0.32	0.83	1.97	3.04
1165	长盛盛裕纯债D	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19
1166	长盛盛远债券A	0.09	0.26	0.26	1.54	2.11
1167	长盛盛远债券C	0.09	0.25	0.22	1.45	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.06	0.34	0.67	1.43	2.21
745	长盛盛裕纯债A	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19
746	长盛盛裕纯债D	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19
747	创金合信季安鑫3个月C	0.07	0.34	0.70	1.24	1.79
748	淳厚中短债C	0.28	0.34	0.35	0.79	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	长城稳健增利债券A	0.10	0.40	0.87	1.72	2.72
807	长盛盛裕纯债A	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19
808	长盛盛裕纯债D	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19
809	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.07	0.24	0.87	2.14	2.89
810	创金合信尊睿债券A	0.07	0.32	0.87	1.89	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.86	2.07	2.81
843	长盛盛裕纯债A	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19
844	长盛盛裕纯债D	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19
845	东方臻选纯债债券A	0.11	0.39	0.92	2.07	2.81
846	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
长盛盛裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.34	1.18	2.43	3.20
499	长盛盛裕纯债A	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19
500	长盛盛裕纯债D	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19
501	华富恒盛纯债债券A	0.13	0.40	0.99	2.21	3.19
502	鹏扬淳开债券A	0.10	0.35	0.94	2.28	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	易方达裕鑫债C	4.08	38.68	28.07	26.61	85.58
529	长盛盛裕纯债A	4.07	7.14	13.75	27.04	49.04
530	长盛盛裕纯债D	4.07	7.14	13.75	-	20.13
531	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	4.07	18.29	19.09	22.07	36.94
532	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.07	6.56	10.72	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.15	10.66	18.04	18.53
1143	长盛盛裕纯债A	4.07	7.14	13.75	27.04	49.04
1144	长盛盛裕纯债D	4.07	7.14	13.75	-	20.13
1145	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.90	7.14	15.08	22.76	30.62
1146	中融恒安纯债A	2.43	7.14	11.18	16.45	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	招商民安增益债券C	-0.64	15.25	13.77	18.89	25.85
562	长盛盛裕纯债A	4.07	7.14	13.75	27.04	49.04
563	长盛盛裕纯债D	4.07	7.14	13.75	-	20.13
564	金信民旺债券A	1.97	21.53	13.75	8.11	28.17
565	信诚稳鑫A	5.35	10.65	13.75	19.96	45.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	中泰双利债券C	0.59	4.42	8.34	-	10.38
4620	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.48	5.64	11.90	-	14.12
4621	长盛盛裕纯债D	4.07	7.14	13.75	-	20.13
4622	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
4623	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
长盛盛裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	广发招财短债A	1.37	3.00	6.18	12.36	20.16
2770	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.10	4.49	9.89	17.12	20.16
2771	长盛盛裕纯债D	4.07	7.14	13.75	-	20.13
2772	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.53	8.11	15.81	20.13
2773	银华安盈短债债券C	1.63	3.49	6.60	11.75	20.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	300.00	31457.14	3.15%
25中行永续债02BC	300.00	30933.86	3.10%
25招商银行永续债02BC	270.00	27296.53	2.73%
23国开15	250.00	27264.84	2.73%
25农发31	260.00	26329.96	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316381.22	31.68%
企业债	48473.97	4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0394	1.0390	1.0386	1.0381	1.0379
累计净值(元)	1.2197	1.2193	1.2189	1.2184	1.2182

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