财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22753.32 |
4715.78 |
14274.79 |
9654.94 |
22050.77 |
| 本期利润(万元) |
14067.97 |
-2622.43 |
10715.47 |
1995.76 |
28992.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
5.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11613.15 |
0.00 |
13992.41 |
0.00 |
17842.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
857987.08 |
584188.83 |
720684.08 |
700635.16 |
720242.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.16 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
6.01 |
| 累计净值增长率(%) |
18.21 |
0.00 |
17.49 |
0.00 |
15.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2830.77 |
749.66 |
687.83 |
679.18 |
4915.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1204685.14 |
1097562.39 |
1124919.39 |
933424.78 |
876998.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1204685.14 |
1097562.39 |
1124919.39 |
933424.78 |
876998.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
243.21 |
204.84 |
191.18 |
176.10 |
167.46 |
| 应付托管费(万元) |
121.60 |
102.42 |
95.59 |
88.05 |
83.73 |
| 资产总计(万元) |
1210229.74 |
1101222.45 |
1130719.03 |
944574.27 |
887572.12 |
| 负债合计(万元) |
262263.65 |
265842.92 |
269170.12 |
226664.76 |
195104.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
947966.09 |
835379.53 |
861548.91 |
717909.51 |
692467.16 |
| 未分配利润(万元) |
20841.87 |
28292.78 |
37668.11 |
28906.62 |
21620.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.05 |
21.47 |
71.81 |
38.02 |
71.53 |
| 投资收益(万元) |
34418.63 |
21080.47 |
38853.38 |
19516.19 |
29679.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10150.93 |
-4317.51 |
9313.62 |
8301.44 |
3293.93 |
| 其它收入(万元) |
327.98 |
222.03 |
217.73 |
65.66 |
126.60 |
| 收入合计(万元) |
24632.73 |
17006.47 |
48456.53 |
27921.31 |
33171.61 |
| 管理人报酬(万元) |
2427.38 |
1246.15 |
2073.46 |
1079.88 |
1380.46 |
| 托管费(万元) |
1213.69 |
623.07 |
1036.73 |
539.94 |
690.23 |
| 其它费用(万元) |
27.70 |
14.33 |
28.62 |
14.81 |
29.35 |
| 费用合计(万元) |
8269.10 |
4530.68 |
7871.21 |
4176.90 |
5537.03 |
| 利润总额(万元) |
16363.63 |
12475.78 |
40585.32 |
23744.40 |
27634.59 |
| 净利润(万元) |
16363.63 |
12475.78 |
40585.32 |
23744.40 |
27634.59 |
