资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6079.28 92.58%
银行存款和结算备付金 392.75 5.98%
其他资产 94.15 1.43%
资产总值:6566.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 10.00 1011.53 15.49%
26农发清发01 10.00 1004.61 15.39%
26附息国债16 10.00 1000.72 15.33%
26超长特别国债04 8.80 905.85 13.88%
26超长特别国债02 8.20 839.65 12.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3757.74 57.56%
金融债券 2321.54 35.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%