资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2605.62 96.13%
银行存款和结算备付金 87.97 3.25%
其他资产 16.89 0.62%
资产总值:2710.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 13.00 1298.61 48.37%
25国开02 7.00 702.32 26.16%
24进出03 2.00 201.96 7.52%
26农发01 2.00 201.65 7.51%
25农发03 2.00 201.09 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1307.01 48.69%
国家债券 1298.61 48.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%