长盛恒盛利率债A(016016)_最新动态

长盛恒盛利率债A016016CHANGSHENG HENGSHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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累计净值：1.1533

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长盛恒盛利率债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张建

基金规模：0.12亿元

长盛恒盛利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.01	1.26	3.52	5.90
债券型名次	1394	161	261	129	109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	7.01	11.88	-	15.33
债券型名次	580	1100	788	4688	3483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	长江乐丰纯债	0.04	0.36	0.92	2.06	2.49
1393	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.17	0.43	0.93	1.12
1394	长盛恒盛利率债A	0.04	1.01	1.26	3.52	5.90
1395	长盛恒盛利率债C	0.04	0.98	1.21	3.44	5.81
1396	长盛盛裕纯债A	0.04	0.32	0.88	2.15	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.11	1.02	2.00	2.86	2.97
160	南方达元债券C	0.01	1.02	-1.18	0.05	2.32
161	长盛恒盛利率债A	0.04	1.01	1.26	3.52	5.90
162	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	1.01	2.01	2.84	2.94
163	华泰保兴尊利债券C	-0.24	1.00	-0.43	0.62	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	惠升和睿兴利债券A	-0.23	0.77	1.27	0.47	2.57
260	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.70	1.27	1.85	2.05
261	长盛恒盛利率债A	0.04	1.01	1.26	3.52	5.90
262	方正富邦恒利A	0.05	0.57	1.26	2.57	2.92
263	广发中债7-10年国开债指数A	0.03	0.38	1.26	2.93	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	德邦锐裕利率债债券A	0.11	1.80	2.88	3.53	3.68
128	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
129	长盛恒盛利率债A	0.04	1.01	1.26	3.52	5.90
130	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
131	山西证券裕享增强发起式C	0.09	-3.72	1.17	3.46	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	太平安元债券C	0.38	-5.39	3.90	5.81	5.95
108	富国稳健添利债券C	0.08	-2.52	1.22	2.84	5.93
109	长盛恒盛利率债A	0.04	1.01	1.26	3.52	5.90
110	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
111	中信建投双利3个月债C	-0.03	-0.86	1.72	2.37	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.41	6.57
579	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.36	12.50	21.48	26.24
580	长盛恒盛利率债A	4.17	7.01	11.88	-	15.33
581	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
582	新华丰利债券A	4.17	6.10	13.70	14.49	41.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	富国元利债券C	2.97	7.04	5.35	-	7.83
1099	天弘惠享一年定开债券发起	1.94	7.04	12.79	-	15.43
1100	长盛恒盛利率债A	4.17	7.01	11.88	-	15.33
1101	创金合信聚鑫债券A	3.77	7.00	2.54	-	-3.15
1102	国投瑞银中高等级债券C	3.69	7.00	10.36	15.83	86.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	招商招悦纯债A	2.62	6.21	11.90	21.20	53.33
787	交银定期支付月月丰债券A	8.84	15.41	11.89	6.77	74.15
788	长盛恒盛利率债A	4.17	7.01	11.88	-	15.33
789	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.84	5.93	11.88	-	13.82
790	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.17	14.65	11.88	18.69	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	西部利得沣享债券C	1.66	4.42	8.96	-	11.44
4687	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.15	4.48	9.03	-	11.59
4688	长盛恒盛利率债A	4.17	7.01	11.88	-	15.33
4689	长盛恒盛利率债C	3.99	6.35	10.97	-	14.17
4690	兴业添益6个月定开债券	2.07	5.52	10.26	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	平安元盛超短债A	1.21	3.16	5.55	10.40	15.34
3482	新华纯债添利债券B	1.95	3.27	7.15	11.56	15.34
3483	长盛恒盛利率债A	4.17	7.01	11.88	-	15.33
3484	东吴添利三个月定开债券A	2.57	7.85	13.36	-	15.32
3485	鹏扬淳兴三个月债券A	0.16	3.20	6.79	-	15.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	13.00	1298.61	48.37%
25国开02	7.00	702.32	26.16%
24进出03	2.00	201.96	7.52%
26农发01	2.00	201.65	7.51%
25农发03	2.00	201.09	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1307.01	48.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1531	1.1528	1.1530	1.1506	1.1508
累计净值(元)	1.1531	1.1528	1.1530	1.1506	1.1508

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