长盛恒盛利率债A(016016)_最新动态

长盛恒盛利率债A016016CHANGSHENG HENGSHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1422

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

长盛恒盛利率债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张建

基金规模：0.02亿元

长盛恒盛利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.41	2.54	5.11	4.89
债券型名次	692	728	176	311	253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	9.25	11.66	-	14.22
债券型名次	1121	770	1099	4669	3647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	博时双月薪定期支付债券	0.12	0.30	0.88	0.70	1.19
691	长城悦享增利债券C	0.12	-0.29	-2.68	-1.95	-1.93
692	长盛恒盛利率债A	0.12	0.41	2.54	5.11	4.89
693	长盛恒盛利率债C	0.12	0.39	2.53	4.99	4.84
694	长信纯债一年定开债券A	0.12	0.39	0.77	0.76	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	博时安康18个月定开债(LOF)	0.12	0.41	1.01	1.13	1.40
727	博时富乐纯债债券	0.05	0.41	1.11	1.50	1.62
728	长盛恒盛利率债A	0.12	0.41	2.54	5.11	4.89
729	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.41	1.15	2.15	1.68
730	富国强回报定期开放债券A	0.04	0.41	1.36	2.23	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	广发集悦债券C	0.01	1.94	2.56	7.72	6.85
175	平安可转债C	1.47	7.76	2.56	18.89	15.25
176	长盛恒盛利率债A	0.12	0.41	2.54	5.11	4.89
177	长盛恒盛利率债C	0.12	0.39	2.53	4.99	4.84
178	交银定期支付月月丰债券A	0.90	1.53	2.50	7.16	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	鹏华畅享债券C	0.38	1.82	2.39	5.18	4.27
310	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.16	1.78	0.82	5.12	5.04
311	长盛恒盛利率债A	0.12	0.41	2.54	5.11	4.89
312	华夏鼎融债券A	0.25	0.66	1.39	5.08	4.48
313	嘉实稳怡债券	0.07	1.10	1.11	5.07	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	新华增怡债券E	0.46	4.16	3.75	5.70	4.92
252	华富安鑫债券	0.55	2.10	1.30	6.33	4.90
253	长盛恒盛利率债A	0.12	0.41	2.54	5.11	4.89
254	华夏聚利债券A	0.12	0.51	0.64	7.13	4.89
255	金鹰元祺信用债	0.21	0.83	0.07	4.90	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	富国汇享三个月定期开放债券C	3.42	6.66	10.71	-	12.88
1120	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.42	8.61	11.82	-	11.90
1121	长盛恒盛利率债A	3.41	9.25	11.66	-	14.22
1122	创金合信稳健添利债券A	3.40	10.28	11.72	-	15.67
1123	创金合信稳健添利债券C	3.40	10.29	11.84	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.80	9.26	15.49	28.35	45.63
769	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
770	长盛恒盛利率债A	3.41	9.25	11.66	-	14.22
771	融通通福债券C	4.63	9.25	10.92	24.91	47.84
772	淳厚安心87个月定开债	4.67	9.24	13.95	-	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	前海开源润和债券A	2.11	7.20	11.67	18.94	40.74
1098	信诚优质纯债债券B	8.18	8.86	11.67	18.42	89.87
1099	长盛恒盛利率债A	3.41	9.25	11.66	-	14.22
1100	富国增利债券发起式A	2.46	6.19	11.66	-	11.66
1101	交银裕通纯债债券A	2.45	5.86	11.66	20.64	41.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	西部利得沣享债券C	1.24	5.11	9.30	-	10.83
4668	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.09	5.13	9.73	-	11.25
4669	长盛恒盛利率债A	3.41	9.25	11.66	-	14.22
4670	长盛恒盛利率债C	3.24	8.58	10.75	-	13.12
4671	兴业添益6个月定开债券	1.81	6.65	10.75	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.74	3.86	6.79	-	14.26
3646	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.81	5.14	9.19	-	14.23
3647	长盛恒盛利率债A	3.41	9.25	11.66	-	14.22
3648	广发添财180天滚动持有债券C	1.68	4.36	7.68	-	14.22
3649	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.65	4.09	8.96	-	14.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	7.00	706.32	85.32%
25国开11	0.80	80.72	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	787.04	95.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1408	1.1416	1.1406	1.1408	1.1401
累计净值(元)	1.1408	1.1416	1.1406	1.1408	1.1401

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