长盛恒盛利率债A(016016)_最新动态

长盛恒盛利率债A016016CHANGSHENG HENGSHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1694

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长盛恒盛利率债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张建

基金规模：0.12亿元

长盛恒盛利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	1.10	2.29	3.14	7.38
债券型名次	81	77	84	121	28

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.10	9.54	13.40	-	16.94
债券型名次	48	472	512	4739	3252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	融通通安债券	0.46	0.64	1.47	1.94	2.84
80	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21
81	长盛恒盛利率债A	0.45	1.10	2.29	3.14	7.38
82	长盛恒盛利率债C	0.45	1.08	2.25	3.05	7.26
83	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	平安合泰定开债	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84
76	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
77	长盛恒盛利率债A	0.45	1.10	2.29	3.14	7.38
78	博时富华纯债债券	0.47	1.08	1.73	3.04	3.90
79	长盛恒盛利率债C	0.45	1.08	2.25	3.05	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50
83	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
84	长盛恒盛利率债A	0.45	1.10	2.29	3.14	7.38
85	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
86	长盛恒盛利率债C	0.45	1.08	2.25	3.05	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	鹏华双债增利债券C	0.21	0.41	3.20	3.19	3.60
120	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11
121	长盛恒盛利率债A	0.45	1.10	2.29	3.14	7.38
122	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37
123	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	华泰保兴安悦	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18
27	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94
28	长盛恒盛利率债A	0.45	1.10	2.29	3.14	7.38
29	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32
30	华夏双债债券A	-0.43	-0.71	-2.06	6.17	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	淳厚添益债券A	7.27	19.52	28.52	-	28.28
47	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
48	长盛恒盛利率债A	7.10	9.54	13.40	-	16.94
49	长信金葵纯债一年定开债券C	7.06	9.30	11.58	20.85	54.61
50	格林泓远纯债C	7.00	8.78	13.41	18.29	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
471	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.85	9.55	14.18	24.10	28.75
472	长盛恒盛利率债A	7.10	9.54	13.40	-	16.94
473	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02
474	华商收益增强债券A	2.96	9.51	9.75	18.41	131.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	兴证全球兴益债券A	2.91	9.34	13.42	-	13.16
511	格林泓远纯债C	7.00	8.78	13.41	18.29	12.49
512	长盛恒盛利率债A	7.10	9.54	13.40	-	16.94
513	恒生前海恒源天利债A	-5.73	7.48	13.40	10.42	13.19
514	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-2.36	15.69	13.40	5.65	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	西部利得沣享债券C	2.59	4.55	9.49	-	11.96
4738	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.76	4.53	9.23	-	12.24
4739	长盛恒盛利率债A	7.10	9.54	13.40	-	16.94
4740	长盛恒盛利率债C	6.87	9.14	12.49	-	15.73
4741	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	天弘弘择短债C	1.06	2.44	4.46	8.92	16.95
3251	银华信用季季红债券C	1.22	4.17	6.99	13.47	16.95
3252	长盛恒盛利率债A	7.10	9.54	13.40	-	16.94
3253	大成景盛一年定期债券C	-4.25	-0.55	2.52	1.77	16.94
3254	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.97	5.41	9.46	14.03	16.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	13.00	1298.61	48.37%
25国开02	7.00	702.32	26.16%
24进出03	2.00	201.96	7.52%
26农发01	2.00	201.65	7.51%
25农发03	2.00	201.09	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1307.01	48.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1704	1.1681	1.1677	1.1642	1.1617
累计净值(元)	1.1704	1.1681	1.1677	1.1642	1.1617

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