长盛恒盛利率债A(016016)_最新动态

长盛恒盛利率债A016016CHANGSHENG HENGSHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1427 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1427

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长盛恒盛利率债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张建

基金规模：0.02亿元

长盛恒盛利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.04	2.17	5.76	4.93
债券型名次	881	4845	295	129	213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	8.65	11.08	-	14.27
债券型名次	955	867	1146	4702	3660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
880	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
881	长盛恒盛利率债A	0.08	-0.04	2.17	5.76	4.93
882	长盛盛裕纯债A	0.08	0.09	0.92	2.38	2.41
883	长盛盛裕纯债C	0.08	0.07	0.86	2.27	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	-0.04	0.34	0.71	0.72
4844	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.01	-0.04	0.20	1.30	1.48
4845	长盛恒盛利率债A	0.08	-0.04	2.17	5.76	4.93
4846	长信稳恒债券C	0.01	-0.04	0.32	0.78	0.77
4847	创金合信益久9个月持有期债券C	0.05	-0.04	-0.86	-1.06	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	南方通元6个月持有债券A	-0.07	1.29	2.20	2.99	3.63
294	前海开源弘丰债券C	0.05	0.32	2.18	3.15	3.30
295	长盛恒盛利率债A	0.08	-0.04	2.17	5.76	4.93
296	国金惠盈纯债债券C	0.28	0.19	2.16	3.82	3.44
297	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	易方达悦安一年持有期债券C	-0.90	0.88	4.06	5.83	6.33
128	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
129	长盛恒盛利率债A	0.08	-0.04	2.17	5.76	4.93
130	富国双利增强债券A	-0.75	0.76	3.53	5.72	7.02
131	富国双利增强债券C	-0.74	0.75	3.54	5.72	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	工银瑞信双利债券B	-0.31	1.21	2.61	3.99	4.95
212	鹏华稳健增利债券C	-0.10	1.10	3.52	4.10	4.94
213	长盛恒盛利率债A	0.08	-0.04	2.17	5.76	4.93
214	平安添悦债券C	-1.85	0.16	2.86	4.58	4.93
215	招商安瑞进取债券	-1.57	-1.89	-4.52	0.37	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	博道和祥多元稳健债券C	3.08	11.41	10.20	-	10.71
954	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.08	9.64	11.53	-	10.36
955	长盛恒盛利率债A	3.07	8.65	11.08	-	14.27
956	鹏扬双利债券A	3.07	8.13	13.00	18.56	46.88
957	平安惠享纯债A	3.07	7.23	11.16	15.71	38.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.43	8.66	22.87	-	24.33
866	信诚三得益债券A	6.27	8.66	12.71	9.05	130.26
867	长盛恒盛利率债A	3.07	8.65	11.08	-	14.27
868	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
869	上银聚远鑫87个月定开债券	4.31	8.65	13.09	22.64	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.01	6.29	11.09	20.05	23.69
1145	中银证券安添3个月定开债券C	2.06	6.88	11.09	-	13.02
1146	长盛恒盛利率债A	3.07	8.65	11.08	-	14.27
1147	南方津享稳健添利债券A	1.83	7.70	11.08	-	11.15
1148	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.49	6.33	11.07	18.70	73.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	西部利得沣享债券C	1.15	4.94	8.96	-	11.13
4701	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.00	4.86	9.34	-	11.47
4702	长盛恒盛利率债A	3.07	8.65	11.08	-	14.27
4703	长盛恒盛利率债C	2.89	7.98	10.18	-	13.14
4704	兴业添益6个月定开债券	1.66	6.26	10.30	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	大成稳安60天滚动持有债券A	1.78	6.16	10.08	-	14.28
3659	银华永丰债券	1.58	5.33	9.10	-	14.28
3660	长盛恒盛利率债A	3.07	8.65	11.08	-	14.27
3661	广发汇择一年定期开放债券C	0.40	5.30	7.83	12.64	14.27
3662	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.65	3.82	7.06	13.87	14.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	7.00	706.32	85.32%
25国开11	0.80	80.72	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	787.04	95.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1417	1.1422	1.1418	1.1428	1.1432
累计净值(元)	1.1417	1.1422	1.1418	1.1428	1.1432

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