长盛恒盛利率债A(016016)_最新动态

长盛恒盛利率债A016016CHANGSHENG HENGSHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1612 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1612

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长盛恒盛利率债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张建

基金规模：0.12亿元

长盛恒盛利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.48	1.52	4.08	6.63
债券型名次	273	279	198	216	89

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.63	7.10	12.73	-	16.12
债券型名次	155	1151	743	4728	3405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	中信保诚景华C	0.23	0.59	1.72	3.58	4.26
272	博时丰庆纯债债券	0.22	0.43	1.42	2.69	3.40
273	长盛恒盛利率债A	0.22	0.48	1.52	4.08	6.63
274	长信金葵纯债一年定开债券A	0.22	-0.02	0.31	2.63	3.78
275	长信全球债券(QDII)美元	0.22	-0.55	-1.53	-0.61	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	浙商汇金兴利增强债券A	0.06	0.49	-1.58	2.90	2.35
278	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
279	长盛恒盛利率债A	0.22	0.48	1.52	4.08	6.63
280	大成景轩中高等级债券A	0.18	0.48	1.14	2.28	3.30
281	东方添益债券	0.18	0.48	1.40	2.74	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	兴华安裕利率债A	0.10	0.24	1.53	3.88	4.71
197	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
198	长盛恒盛利率债A	0.22	0.48	1.52	4.08	6.63
199	蜂巢恒利债券A	0.26	0.47	1.52	2.34	3.85
200	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	恒越嘉鑫债券A	0.36	0.71	-0.89	4.11	2.47
215	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
216	长盛恒盛利率债A	0.22	0.48	1.52	4.08	6.63
217	富国兴利增强债券	-0.05	-0.33	-2.91	4.07	4.16
218	光大保德信安泽债券A	0.08	0.07	-1.27	4.07	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	永赢匠心增利债券A	0.10	0.67	-3.94	5.99	6.76
88	博时天颐债券C	-0.01	-0.23	2.16	10.48	6.74
89	长盛恒盛利率债A	0.22	0.48	1.52	4.08	6.63
90	广发集嘉债券C	-0.82	-0.89	-9.26	10.18	6.59
91	中银证券安弘债券A	0.06	-0.34	-1.95	6.76	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	富国稳健添利债券E	6.74	22.73	22.76	-	23.25
154	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
155	长盛恒盛利率债A	6.63	7.10	12.73	-	16.12
156	通利债C	6.62	18.40	14.50	4.35	89.42
157	招商安泰债券B	6.60	8.02	12.81	19.98	182.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.23	26.58
1150	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.36	7.10	11.33	18.47	18.73
1151	长盛恒盛利率债A	6.63	7.10	12.73	-	16.12
1152	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	14.12	14.19
1153	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	华泰保兴尊合债券C	1.87	8.72	12.75	18.60	51.47
742	湘财鑫享债券C	3.58	16.81	12.75	-	7.07
743	长盛恒盛利率债A	6.63	7.10	12.73	-	16.12
744	易方达悦安一年持有期债券C	8.56	14.79	12.73	12.57	12.38
745	国泰嘉睿纯债债券C	2.71	4.62	12.72	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	西部利得沣享债券C	2.38	4.15	9.22	-	11.66
4727	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.62	4.63	9.14	-	11.99
4728	长盛恒盛利率债A	6.63	7.10	12.73	-	16.12
4729	长盛恒盛利率债C	6.44	6.43	11.81	-	14.92
4730	兴业添益6个月定开债券	2.24	5.18	10.47	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	英大通惠多利债券A	2.48	6.93	9.74	15.30	16.15
3404	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.76	4.76	9.63	16.00	16.15
3405	长盛恒盛利率债A	6.63	7.10	12.73	-	16.12
3406	永赢元利债券C	2.58	4.08	7.63	12.86	16.12
3407	大成景乐纯债债券C	2.00	4.11	7.80	11.92	16.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	13.00	1298.61	48.37%
25国开02	7.00	702.32	26.16%
24进出03	2.00	201.96	7.52%
26农发01	2.00	201.65	7.51%
25农发03	2.00	201.09	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1307.01	48.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1609	1.1596	1.1587	1.1570	1.1571
累计净值(元)	1.1609	1.1596	1.1587	1.1570	1.1571

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。