长盛恒盛利率债A(016016)_最新动态

长盛恒盛利率债A016016CHANGSHENG HENGSHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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最新净值：1.1389 -0.0021(-0.18%)

累计净值：1.1389

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长盛恒盛利率债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张建

基金规模：0.02亿元

长盛恒盛利率债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.85	2.38	3.87	4.58
债券型名次	810	398	95	313	197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	8.85	11.82	-	13.89
债券型名次	1405	904	1036	4163	3665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	中邮纯债恒利债券A	0.13	1.62	0.87	4.01	3.15
809	博时中债1-3年国开行C	0.12	0.38	0.82	1.19	0.96
810	长盛恒盛利率债A	0.12	1.85	2.38	3.87	4.58
811	长盛恒盛利率债C	0.12	1.84	2.36	3.75	4.55
812	创金合信转债精选债券C	0.12	3.83	-1.63	3.78	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	华安强化收益债券B	0.21	1.87	-1.30	-1.10	0.20
397	西部利得汇逸债券A	0.26	1.86	2.53	4.59	4.47
398	长盛恒盛利率债A	0.12	1.85	2.38	3.87	4.58
399	广发恒祥债券C	0.76	1.85	0.98	2.43	2.43
400	华夏鼎润债券A	0.16	1.85	1.54	2.26	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	万家家瑞债券C	0.03	2.35	2.40	5.21	4.65
94	光大保德信安泽债券A	-0.20	2.47	2.39	4.13	4.05
95	长盛恒盛利率债A	0.12	1.85	2.38	3.87	4.58
96	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
97	博时稳健增利债券A	0.84	2.30	2.36	3.63	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	富国元利债券C	-0.43	0.87	-1.09	3.89	4.01
312	建信收益增强债券A	0.49	2.00	1.30	3.88	3.42
313	长盛恒盛利率债A	0.12	1.85	2.38	3.87	4.58
314	招商享诚增强债券C	-0.12	1.47	1.56	3.87	3.85
315	工银瑞信双利债券A	0.35	1.58	1.63	3.86	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长盛恒盛利率债A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	南方多利增强债券C	0.52	2.80	1.66	5.24	4.61
196	博时稳定价值债券A	0.89	3.21	1.01	4.67	4.58
197	长盛恒盛利率债A	0.12	1.85	2.38	3.87	4.58
198	兴业收益增强债券A	0.31	3.33	3.40	3.79	4.58
199	招商安庆债券	0.33	0.95	1.34	6.15	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.88	5.78	8.61	-	20.09
1404	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.88	8.71	8.55	-	18.81
1405	长盛恒盛利率债A	2.87	8.85	11.82	-	13.89
1406	创金合信益久9个月持有期债券A	2.87	10.61	0.00	-	12.14
1407	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.44	8.86	13.41	-	25.23
903	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.48	8.86	13.42	-	25.06
904	长盛恒盛利率债A	2.87	8.85	11.82	-	13.89
905	平安利率债A	0.61	8.85	14.85	-	14.88
906	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.26	6.97	11.83	-	25.80
1035	信诚优质纯债债券C	7.68	8.58	11.83	-	13.60
1036	长盛恒盛利率债A	2.87	8.85	11.82	-	13.89
1037	创金合信稳健添利债券C	4.10	11.21	11.82	-	16.26
1038	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	西部利得沣享债券C	0.97	5.16	9.59	-	10.60
4162	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.98	5.31	10.05	-	10.99
4163	长盛恒盛利率债A	2.87	8.85	11.82	-	13.89
4164	长盛恒盛利率债C	2.70	8.18	10.91	-	12.81
4165	兴业添益6个月定开债券	1.64	6.72	11.02	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
长盛恒盛利率债A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	大成惠源一年定开债发起式	2.85	6.16	11.14	-	13.90
3664	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	3.87	8.22	-	13.89
3665	长盛恒盛利率债A	2.87	8.85	11.82	-	13.89
3666	广发汇择一年定期开放债券C	1.06	5.39	8.20	-	13.89
3667	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.95	14.67	15.50	-	13.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	7.00	706.32	85.32%
25国开11	0.80	80.72	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	787.04	95.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1410	1.1389	1.1374	1.1375	1.1376
累计净值(元)	1.1410	1.1389	1.1374	1.1375	1.1376

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