财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.06 |
4.83 |
23.46 |
-5.05 |
44.63 |
| 本期利润(万元) |
13.04 |
5.74 |
-26.39 |
-12.78 |
-9.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
119.10 |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
51.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1182.67 |
220.86 |
261.89 |
329.40 |
945.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
5.09 |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
-0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
14.44 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
10.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.97 |
63.45 |
170.08 |
588.52 |
186.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
2605.62 |
1102.79 |
3109.18 |
14280.51 |
6105.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2605.62 |
1102.79 |
3109.18 |
14280.51 |
6105.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.55 |
1.00 |
3.15 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.15 |
0.27 |
0.84 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
2710.48 |
1185.41 |
3282.85 |
15077.01 |
6297.01 |
| 负债合计(万元) |
26.02 |
15.26 |
634.20 |
464.21 |
710.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
2684.46 |
1170.14 |
2648.66 |
14612.81 |
5586.39 |
| 未分配利润(万元) |
325.81 |
87.88 |
244.47 |
1414.42 |
280.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
2.48 |
0.91 |
8.94 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
57.36 |
171.08 |
198.85 |
123.68 |
52.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.53 |
-236.58 |
-227.13 |
229.72 |
33.45 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.85 |
0.53 |
2.35 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
60.60 |
-62.16 |
-26.84 |
364.69 |
87.70 |
| 管理人报酬(万元) |
2.17 |
13.25 |
10.04 |
41.55 |
6.58 |
| 托管费(万元) |
0.58 |
3.53 |
2.68 |
11.08 |
1.75 |
| 其它费用(万元) |
1.78 |
11.72 |
9.35 |
7.30 |
3.69 |
| 费用合计(万元) |
5.76 |
45.89 |
37.21 |
97.41 |
17.36 |
| 利润总额(万元) |
54.84 |
-108.06 |
-64.05 |
267.29 |
70.34 |
| 净利润(万元) |
54.84 |
-108.06 |
-64.05 |
267.29 |
70.34 |
