资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 649541.12 99.53%
银行存款和结算备付金 933.95 0.14%
其他资产 2114.96 0.32%
资产总值:652590.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 135.00 13621.84 2.26%
24农发03 110.00 11085.38 1.84%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10207.25 1.69%
22工商银行二级01 96.00 9792.04 1.62%
25国开06 90.00 9138.22 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 176928.17 29.33%
企业债 75437.94 12.51%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%