财通多利债券E(016403)_最新动态

财通多利债券E016403CAITONG DUOLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0879 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0879

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

财通多利债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗晓倩

基金规模：0.14亿元

财通多利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.37	0.73	0.17
债券型名次	1628	3761	3194	2843	3893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.94	7.97	-	8.79
债券型名次	2259	4664	3683	4788	4680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通多利债券E一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	财通多利债券A	0.03	0.20	0.42	0.83	0.19
1627	财通多利债券C	0.03	0.19	0.39	0.78	0.18
1628	财通多利债券E	0.03	0.18	0.37	0.73	0.17
1629	财通弘利纯债债券	0.03	0.20	0.25	-0.01	0.18
1630	财通汇利债券	0.03	0.30	0.57	1.02	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
财通多利债券E一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	财通安瑞短债债券A	0.03	0.18	0.41	0.85	0.16
3760	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.04	0.18	0.39	0.83	0.16
3761	财通多利债券E	0.03	0.18	0.37	0.73	0.17
3762	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.18	0.41	0.77	0.18
3763	财通资管中债1-3年国开债A	0.05	0.18	0.11	0.18	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
财通多利债券E一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	博时中债3-5政金债指数A	0.04	0.25	0.37	0.45	0.25
3193	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.16	0.37	0.78	0.15
3194	财通多利债券E	0.03	0.18	0.37	0.73	0.17
3195	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.14	0.37	0.75	0.13
3196	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.16	0.37	0.79	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
财通多利债券E一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	博时裕景纯债债券	0.03	0.13	0.28	0.73	0.12
2842	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.15	0.34	0.73	0.14
2843	财通多利债券E	0.03	0.18	0.37	0.73	0.17
2844	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.19	0.38	0.73	0.18
2845	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.16	0.34	0.73	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
财通多利债券E一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	博时裕康纯债	0.04	0.18	0.10	0.23	0.17
3892	博时裕乾纯债C	0.02	0.19	0.21	0.31	0.17
3893	财通多利债券E	0.03	0.18	0.37	0.73	0.17
3894	财通资管中债1-3年国开债A	0.05	0.18	0.11	0.18	0.17
3895	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.18	0.34	0.74	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
财通多利债券E一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.79	5.58	10.17	17.56	38.30
2258	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.86	17.57
2259	财通多利债券E	1.78	3.94	7.97	-	8.79
2260	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.78	4.36	8.18	-	14.29
2261	长城久稳债券C	1.78	4.52	10.99	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
财通多利债券E一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	中泰蓝月短债A	1.77	3.95	6.10	11.77	17.54
4663	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4664	财通多利债券E	1.78	3.94	7.97	-	8.79
4665	东海祥苏短债C	1.50	3.94	8.09	13.98	16.20
4666	工银尊享短债债券F	1.35	3.94	7.26	12.63	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
财通多利债券E一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.95	4.79	7.98	-	8.60
3682	前海联合泓元定开债券	0.00	5.76	7.98	14.59	33.24
3683	财通多利债券E	1.78	3.94	7.97	-	8.79
3684	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3685	工银瑞嘉一年定开债券C	0.25	4.75	7.97	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
财通多利债券E一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	交银稳益短债债券A	1.81	4.27	8.17	-	7.90
4787	交银稳益短债债券C	1.60	3.80	7.46	-	7.09
4788	财通多利债券E	1.78	3.94	7.97	-	8.79
4789	大成景泽中短债债券A	0.42	3.47	7.18	-	7.69
4790	大成景泽中短债债券C	0.18	3.00	6.53	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
财通多利债券E一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	信澳优享债券C	0.66	4.54	6.56	-	8.80
4679	中银证券安灏债券C	1.04	3.81	5.90	-	8.80
4680	财通多利债券E	1.78	3.94	7.97	-	8.79
4681	平安惠复纯债C	1.10	5.77	8.70	-	8.79
4682	华夏理财30天债券A	0.94	2.36	4.29	8.71	8.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	210.00	21246.97	3.02%
21工商银行二级02	150.00	15271.45	2.17%
25农发31	130.00	13061.08	1.86%
24农发03	110.00	11255.58	1.60%
22工商银行二级01	99.00	10367.02	1.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181128.33	25.74%
企业债	55232.98	7.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0879	1.0878	1.0878	1.0878	1.0876
累计净值(元)	1.0879	1.0878	1.0878	1.0878	1.0876

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