财通多利债券E(016403)_最新动态

财通多利债券E016403CAITONG DUOLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

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累计净值：1.1046

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

财通多利债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张婉玉

基金规模：0.22亿元

财通多利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.57	1.02	1.71
债券型名次	2825	2676	2587	2881	3043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.08	6.52	-	10.46
债券型名次	3250	3854	4341	4845	4553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通多利债券E一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	博时四月享120天持有期债券C	0.06	0.19	0.41	0.83	1.46
2824	财通多利债券C	0.06	0.24	0.60	1.07	1.78
2825	财通多利债券E	0.06	0.23	0.57	1.02	1.71
2826	财通汇利债券	0.06	0.17	0.47	1.00	2.00
2827	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.19	0.53	1.01	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通多利债券E一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.23	0.60	0.71	1.60
2675	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.05	0.23	0.69	1.62	2.24
2676	财通多利债券E	0.06	0.23	0.57	1.02	1.71
2677	长江乐越定开债	0.06	0.23	0.52	1.09	2.04
2678	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.23	0.33	1.08	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通多利债券E一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01
2586	财通纯债债券C	0.12	0.32	0.57	0.98	1.55
2587	财通多利债券E	0.06	0.23	0.57	1.02	1.71
2588	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.28	0.57	1.34	2.35
2589	创金合信恒兴中短债债券A	0.10	0.30	0.57	0.93	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
财通多利债券E一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
2880	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.59	1.02	1.68
2881	财通多利债券E	0.06	0.23	0.57	1.02	1.71
2882	长江安盈中短债六个月定开	0.09	0.31	0.65	1.02	1.69
2883	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
财通多利债券E一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.72
3042	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
3043	财通多利债券E	0.06	0.23	0.57	1.02	1.71
3044	宏利中短债债券A	0.05	0.15	0.36	0.76	1.71
3045	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
财通多利债券E一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	兴业120天滚动持有债券A	2.07	4.75	8.37	-	12.68
3249	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.07	4.23	7.33	13.57	14.24
3250	财通多利债券E	2.06	4.08	6.52	-	10.46
3251	财通资管中债1-3年国开债A	2.06	4.16	8.14	14.31	14.50
3252	长江安盈中短债六个月定开	2.06	4.57	6.97	14.19	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
财通多利债券E一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	银河聚星两年定开债券	1.77	4.09	6.09	11.60	16.91
3853	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.11	39.94
3854	财通多利债券E	2.06	4.08	6.52	-	10.46
3855	广发中债1-3年农发债指数C	2.47	4.08	8.51	14.99	30.25
3856	南华瑞恒中短债债券A	1.99	4.08	8.01	9.97	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
财通多利债券E一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	招商添旭3个月定开债发起式A	1.22	3.79	6.53	13.10	23.59
4340	宝盈安泰短债债券C	1.81	3.52	6.52	11.71	23.30
4341	财通多利债券E	2.06	4.08	6.52	-	10.46
4342	东吴悦秀纯债A	0.98	2.76	6.52	11.84	25.49
4343	国泰润泰纯债债券A	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
财通多利债券E一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47
4844	交银稳益短债债券C	1.80	3.74	6.23	-	8.48
4845	财通多利债券E	2.06	4.08	6.52	-	10.46
4846	大成景泽中短债债券A	2.54	3.86	7.31	-	10.07
4847	大成景泽中短债债券C	2.37	3.42	6.61	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
财通多利债券E一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47
4552	兴华安丰纯债C	2.08	4.76	7.30	-	10.47
4553	财通多利债券E	2.06	4.08	6.52	-	10.46
4554	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.60	3.41	6.31	-	10.46
4555	东方兴润债券C	1.91	5.92	11.38	11.32	10.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	165.00	16709.40	1.93%
24中行二级资本债01A	110.00	11447.04	1.32%
24农发03	110.00	11132.52	1.29%
24上海银行二级资本债01	100.00	10328.09	1.20%
22工商银行二级01	96.00	9833.72	1.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254699.91	29.48%
企业债	80994.80	9.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1045	1.1043	1.1042	1.1039	1.1038
累计净值(元)	1.1045	1.1043	1.1042	1.1039	1.1038

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