财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.10 |
6.58 |
33.18 |
9.15 |
19.10 |
| 本期利润(万元) |
22.84 |
10.01 |
28.08 |
3.85 |
18.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
186.63 |
0.00 |
107.32 |
0.00 |
159.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2188.72 |
2560.15 |
1381.85 |
1446.01 |
2288.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.12 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
9.82 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
7.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
903.07 |
2876.06 |
5176.41 |
56529.71 |
1288.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
846498.55 |
574937.54 |
340807.78 |
900766.59 |
1253238.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
846498.55 |
574937.54 |
340807.78 |
900766.59 |
1253238.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.53 |
144.75 |
79.34 |
177.50 |
306.01 |
| 应付托管费(万元) |
34.25 |
24.13 |
13.22 |
29.58 |
51.00 |
| 资产总计(万元) |
868137.74 |
712647.64 |
385141.44 |
1530822.51 |
1272815.27 |
| 负债合计(万元) |
4068.65 |
8997.58 |
7409.66 |
307.35 |
87609.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
864069.09 |
703650.06 |
377731.78 |
1530515.16 |
1185205.57 |
| 未分配利润(万元) |
114522.85 |
85160.87 |
42450.59 |
155801.08 |
113924.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
118.21 |
584.77 |
153.41 |
252.26 |
17.47 |
| 投资收益(万元) |
7757.06 |
10574.90 |
4976.99 |
29456.52 |
17348.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1601.58 |
-1711.75 |
-887.50 |
-354.68 |
2793.50 |
| 其它收入(万元) |
9.22 |
37.96 |
26.21 |
193.03 |
122.37 |
| 收入合计(万元) |
9486.06 |
9485.88 |
4269.11 |
29547.13 |
20281.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1013.17 |
1439.50 |
613.47 |
2976.15 |
1736.76 |
| 托管费(万元) |
168.86 |
239.92 |
102.24 |
496.03 |
289.46 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
20.22 |
10.29 |
20.72 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
1533.52 |
2359.87 |
1071.22 |
4946.43 |
2808.88 |
| 利润总额(万元) |
7952.53 |
7126.02 |
3197.90 |
24600.70 |
17472.86 |
| 净利润(万元) |
7952.53 |
7126.02 |
3197.90 |
24600.70 |
17472.86 |
