资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200588.93 99.95%
银行存款和结算备付金 96.73 0.05%
其他资产 1.50 0.00%
资产总值:200687.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发12 130.00 13163.50 7.15%
22国开05 100.00 10923.85 5.93%
25江苏银行CD082 100.00 9947.17 5.40%
25附息国债11 100.00 9890.07 5.37%
24上海06 80.00 8326.70 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65387.15 35.52%
国家债券 9890.07 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%