资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194826.22 99.92%
银行存款和结算备付金 156.66 0.08%
其他资产 1.77 0.00%
资产总值:194984.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发12 130.00 13215.96 7.13%
22国开05 100.00 10759.82 5.80%
25江苏银行CD082 100.00 9988.77 5.39%
25附息国债11 100.00 9978.59 5.38%
24上海06 80.00 8339.44 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65598.29 35.38%
国家债券 9978.59 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%