资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185760.68 99.96%
银行存款和结算备付金 63.55 0.03%
其他资产 1.73 0.00%
资产总值:185825.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发清发02 130.00 13221.97 7.09%
22国开05 100.00 10878.62 5.83%
25附息国债11 100.00 10014.79 5.37%
24上海06 80.00 8449.69 4.53%
24建行二级资本债02A 80.00 8302.73 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72754.12 39.00%
国家债券 10014.79 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%