长城聚利债券A(015590)_最新动态

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0483 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1065

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.57亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.18	0.39	1.28	1.78
债券型名次	4358	2645	2151	2347	2445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	3.98	8.79	-	10.93
债券型名次	2970	3886	2405	4545	4457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	财通资管睿盈债券C	-0.05	0.19	0.33	1.50	1.95
4357	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.35	1.33	1.69
4358	长城聚利债券A	-0.05	0.18	0.39	1.28	1.78
4359	长信富全纯债一年定开债券A	-0.05	0.11	0.50	1.44	1.90
4360	长信利保债券A	-0.05	-0.06	-2.48	-1.64	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	财通安益中短债债券C	0.01	0.18	0.33	1.10	1.50
2644	财通安益中短债债券E	0.01	0.18	0.36	1.18	1.57
2645	长城聚利债券A	-0.05	0.18	0.39	1.28	1.78
2646	长城聚利债券C	-0.06	0.18	0.37	1.24	1.71
2647	长城信利一年定开债券发起式	-0.01	0.18	0.40	1.36	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.16	0.39	1.03	1.41
2150	财通安益中短债债券A	0.02	0.20	0.39	1.22	1.64
2151	长城聚利债券A	-0.05	0.18	0.39	1.28	1.78
2152	长城永利债券C	-0.14	0.30	0.39	1.18	1.39
2153	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.03	0.15	0.39	0.92	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	博时裕荣纯债债券	0.00	0.17	0.38	1.28	1.71
2346	博时中债1-3政金债指数C	-0.02	0.14	0.26	1.28	1.55
2347	长城聚利债券A	-0.05	0.18	0.39	1.28	1.78
2348	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.44	1.28	1.77
2349	创金合信中债1-3年国开债A	-0.02	0.17	0.31	1.28	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.32	1.18	1.78
2444	博时富进一年期定开债发起式	-0.03	0.17	0.35	1.32	1.78
2445	长城聚利债券A	-0.05	0.18	0.39	1.28	1.78
2446	长盛盛和纯债C	-0.02	0.15	0.30	1.29	1.78
2447	东方红稳添利纯债E	-0.06	0.16	0.19	1.24	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	北信瑞丰稳定收益C	2.07	4.50	10.28	20.15	77.68
2969	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.07	4.38	7.61	-	15.88
2970	长城聚利债券A	2.07	3.98	8.79	-	10.93
2971	创金合信季安鑫3个月C	2.07	4.37	7.25	14.73	19.76
2972	工银1-3年国开债指数C	2.07	3.89	7.34	13.29	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
3885	财通安益中短债债券E	2.04	3.98	7.05	-	8.35
3886	长城聚利债券A	2.07	3.98	8.79	-	10.93
3887	海富通利率债债券C	1.72	3.98	8.07	14.75	15.26
3888	华安年年盈定期开放债券C	1.38	3.98	5.75	-	44.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	南方泽元	3.18	5.19	8.80	16.36	30.88
2404	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.11	4.84	8.79	-	39.70
2405	长城聚利债券A	2.07	3.98	8.79	-	10.93
2406	长盛盛康纯债A	3.14	5.70	8.79	17.95	24.49
2407	方正富邦稳惠3个月定开债券	2.47	4.78	8.79	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	招商安悦1年持有期债券A	2.54	9.57	13.65	-	15.04
4544	招商安悦1年持有期债券C	2.13	8.70	12.29	-	13.35
4545	长城聚利债券A	2.07	3.98	8.79	-	10.93
4546	长城聚利债券C	1.97	3.77	8.45	-	10.53
4547	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.14	4.54	8.59	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	鹏华稳福中短债债券E	1.70	3.29	7.55	-	10.94
4456	财通资管睿兴债券A	2.11	5.51	10.29	-	10.93
4457	长城聚利债券A	2.07	3.98	8.79	-	10.93
4458	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.73	5.28	8.14	-	10.93
4459	国泰惠盈纯债债券C	2.04	3.86	8.26	-	10.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	130.00	13221.97	7.09%
22国开05	100.00	10878.62	5.83%
25附息国债11	100.00	10014.79	5.37%
24上海06	80.00	8449.69	4.53%
24上海06	0.00	8449.69	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72754.12	39.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0484	1.0490	1.0493	1.0493	1.0488
累计净值(元)	1.1066	1.1072	1.1075	1.1075	1.1070

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