长城聚利债券A(015590)_最新动态

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1056

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.57亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.60	1.38	1.69
债券型名次	4089	1452	2073	2199	2341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.73	9.43	-	10.83
债券型名次	3601	3913	1974	4538	4445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.08	0.29	0.85	1.02
4088	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.07	0.26	0.80	0.94
4089	长城聚利债券A	0.01	0.26	0.60	1.38	1.69
4090	长城聚利债券C	0.01	0.24	0.57	1.33	1.63
4091	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	财通弘利纯债债券	0.02	0.26	0.59	1.14	1.32
1451	财通兴利12月定开债券发起	0.07	0.26	0.72	1.87	2.33
1452	长城聚利债券A	0.01	0.26	0.60	1.38	1.69
1453	长城稳利纯债A	0.03	0.26	0.92	2.00	2.40
1454	长江乐鑫定开债	0.02	0.26	1.02	2.19	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.22	0.60	1.15	1.36
2072	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.18	0.60	1.56	1.83
2073	长城聚利债券A	0.01	0.26	0.60	1.38	1.69
2074	长盛安鑫中短债A	0.02	0.17	0.60	1.53	1.85
2075	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.18	0.60	1.47	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	中信保诚稳益债券A	0.02	0.12	0.58	1.39	1.65
2198	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.18	0.62	1.39	1.70
2199	长城聚利债券A	0.01	0.26	0.60	1.38	1.69
2200	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.57	1.38	1.68
2201	长盛盛和纯债C	0.02	0.19	0.51	1.38	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	博时聚润纯债债券	0.02	0.19	0.58	1.43	1.69
2340	长安泓源纯债债券C	0.03	0.15	0.47	1.28	1.69
2341	长城聚利债券A	0.01	0.26	0.60	1.38	1.69
2342	长盛盛远债券C	0.01	0.00	0.48	1.32	1.69
2343	东海祥利纯债	0.09	0.28	0.72	1.41	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	长安泓沣中短债债券A	1.66	3.45	8.05	17.15	42.91
3600	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.66	4.04	8.00	15.31	23.20
3601	长城聚利债券A	1.66	3.73	9.43	-	10.83
3602	东方臻善纯债债券A	1.66	3.44	5.89	-	10.86
3603	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.66	4.24	8.99	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	中融恒利纯债C	1.64	3.74	8.45	-	14.03
3912	鑫元招利	1.73	3.74	7.31	13.66	36.19
3913	长城聚利债券A	1.66	3.73	9.43	-	10.83
3914	长信稳恒债券A	1.28	3.73	7.95	-	10.23
3915	创金合信聚利债券C	1.89	3.73	7.04	-0.60	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	农银金耀定开债券	2.42	4.97	9.44	-	12.29
1973	兴银合鑫债券	2.17	4.42	9.44	-	13.91
1974	长城聚利债券A	1.66	3.73	9.43	-	10.83
1975	汇安嘉盛纯债债券A	2.20	4.41	9.43	18.90	20.01
1976	南方颐元定开债券发起	1.28	3.38	9.43	16.18	49.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	招商安悦1年持有期债券A	2.43	6.28	11.08	-	14.05
4537	招商安悦1年持有期债券C	2.02	5.43	9.76	-	12.41
4538	长城聚利债券A	1.66	3.73	9.43	-	10.83
4539	长城聚利债券C	1.56	3.52	9.08	-	10.43
4540	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.58	4.12	8.81	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	前海开源丰和债券A	2.48	4.11	5.34	-	10.85
4444	汇添富稳安三个月持有债券B	1.78	3.62	8.42	-	10.84
4445	长城聚利债券A	1.66	3.73	9.43	-	10.83
4446	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.95	7.70	-	10.83
4447	鹏华稳福中短债债券E	1.60	3.07	7.68	-	10.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	130.00	13221.97	7.09%
22国开05	100.00	10878.62	5.83%
25附息国债11	100.00	10014.79	5.37%
24上海06	80.00	8449.69	4.53%
24建行二级资本债02A	80.00	8302.73	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72754.12	39.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0473	1.0473	1.0469	1.0463	1.0464
累计净值(元)	1.1055	1.1055	1.1051	1.1045	1.1046

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