长城聚利债券A(015590)_最新动态

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0436 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1018

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城聚利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.46亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.85	1.34	1.32
债券型名次	2998	2529	2474	2813	2568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.44	9.50	-	10.43
债券型名次	3790	3687	2278	4523	4489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	长城短债债券A	0.05	0.25	0.88	1.47	1.45
2997	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.75	1.24	1.13
2998	长城聚利债券A	0.05	0.27	0.85	1.34	1.32
2999	长城聚利债券C	0.05	0.25	0.83	1.29	1.28
3000	长城稳健增利债券A	0.05	0.30	1.05	1.73	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	财通安益中短债债券E	0.06	0.27	0.77	1.25	1.14
2528	财通资管双盈债券发起式A	0.12	0.27	0.10	1.73	1.41
2529	长城聚利债券A	0.05	0.27	0.85	1.34	1.32
2530	长城稳健增利债券C	0.05	0.27	0.98	1.58	1.60
2531	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.84	1.46	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	博时富鸿金融债3个月定开债	0.05	0.28	0.85	1.24	1.19
2473	长城短债债券C	0.04	0.24	0.85	1.40	1.39
2474	长城聚利债券A	0.05	0.27	0.85	1.34	1.32
2475	长信富全纯债一年定开债券C	0.09	0.30	0.85	1.18	1.26
2476	长信利保债券C	0.06	0.78	0.85	3.89	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	财通资管睿盈债券A	0.11	0.38	1.09	1.34	1.53
2812	长城久稳债券A	0.04	0.24	0.74	1.34	1.22
2813	长城聚利债券A	0.05	0.27	0.85	1.34	1.32
2814	长信富全纯债一年定开债券A	0.10	0.34	0.94	1.34	1.39
2815	东方红益丰纯债债券C	0.04	0.26	0.87	1.34	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.78	1.85	1.33
2567	中信保诚稳利债券A	0.06	0.33	0.94	1.49	1.33
2568	长城聚利债券A	0.05	0.27	0.85	1.34	1.32
2569	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.00	-0.12	0.56	1.47	1.32
2570	长盛盛琪一年债券C	0.10	0.36	0.89	1.36	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	财通资管鸿福短债债券A	1.60	3.51	6.58	12.13	20.26
3789	长安泓润纯债债券A	1.60	3.88	8.91	16.74	32.75
3790	长城聚利债券A	1.60	4.44	9.50	-	10.43
3791	长信富全纯债一年定开债券C	1.60	3.44	7.43	-	29.00
3792	大成景泰纯债债券C	1.60	4.62	9.28	15.25	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	金鹰添祥中短债C	1.88	4.45	7.55	14.03	25.55
3686	博时富淳3个月定开债发起式	1.23	4.44	8.65	-	25.13
3687	长城聚利债券A	1.60	4.44	9.50	-	10.43
3688	富国全球债券(QDII)人民币	-0.70	4.44	5.58	11.32	34.87
3689	工银瑞嘉一年定开债券A	0.94	4.44	7.90	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	浙商惠利纯债	0.70	5.55	9.51	16.47	37.29
2277	中泰安睿债券C	3.24	5.53	9.51	-	12.78
2278	长城聚利债券A	1.60	4.44	9.50	-	10.43
2279	工银添利债券B	3.86	7.08	9.50	20.61	145.51
2280	交银丰享收益债券A	2.50	5.20	9.50	16.96	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	招商安悦1年持有期债券A	8.33	10.73	15.77	-	16.86
4522	招商安悦1年持有期债券C	7.90	9.83	14.39	-	15.26
4523	长城聚利债券A	1.60	4.44	9.50	-	10.43
4524	长城聚利债券C	1.51	4.23	9.14	-	10.05
4525	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.35	5.22	9.32	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	鹏华稳福中短债债券E	1.44	3.35	8.20	-	10.44
4488	西部利得沣泰债券C	1.78	3.69	6.10	-	10.44
4489	长城聚利债券A	1.60	4.44	9.50	-	10.43
4490	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.41	4.65	8.58	-	10.43
4491	鹏华稳健添利债券A	1.91	6.41	10.37	-	10.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13215.96	7.13%
22国开05	100.00	10759.82	5.80%
25江苏银行CD082	100.00	9988.77	5.39%
25附息国债11	100.00	9978.59	5.38%
24上海06	80.00	8339.44	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65598.29	35.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城聚利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

长城聚利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
06-14长城聚利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0433	1.0431	1.0431	1.0431	1.0430
累计净值(元)	1.1015	1.1013	1.1013	1.1013	1.1012

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。