长城聚利债券A(015590)_最新动态

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0531 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1113

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城聚利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.57亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.41	0.84	1.55	2.24
债券型名次	737	433	884	1915	1743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	4.31	9.01	-	11.44
债券型名次	1997	3227	2561	4578	4371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	博时裕泰纯债债券	0.12	0.32	0.84	1.39	1.73
736	博时智臻纯债债券	0.12	0.32	0.92	2.09	2.76
737	长城聚利债券A	0.12	0.41	0.84	1.55	2.24
738	长信利鑫债券(LOF)C	0.12	0.27	0.78	1.60	2.32
739	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.27	0.61	1.77	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	中金新璟3个月	0.21	0.42	1.32	2.94	3.70
432	中银添瑞6个月定开债券A	0.12	0.42	0.59	0.59	1.20
433	长城聚利债券A	0.12	0.41	0.84	1.55	2.24
434	大摩优质信价纯债C	0.10	0.41	0.76	1.70	2.47
435	东方臻宝纯债债券A	0.16	0.41	1.12	2.22	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	博时富鑫纯债债券A	0.06	0.29	0.84	1.95	2.77
883	博时裕泰纯债债券	0.12	0.32	0.84	1.39	1.73
884	长城聚利债券A	0.12	0.41	0.84	1.55	2.24
885	长信利鑫A	0.10	0.29	0.84	1.74	2.53
886	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.06	0.21	0.84	2.27	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	中信建投稳泰债券	0.07	0.26	0.69	1.56	2.14
1914	鑫元合享纯债A	0.04	0.18	0.60	1.56	2.36
1915	长城聚利债券A	0.12	0.41	0.84	1.55	2.24
1916	长盛安鑫中短债A	0.06	0.29	0.67	1.55	2.28
1917	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.02	-0.05	0.60	1.55	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	中信建投景荣债券C	0.06	0.29	0.61	1.49	2.25
1742	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.66	1.51	2.25
1743	长城聚利债券A	0.12	0.41	0.84	1.55	2.24
1744	德邦锐兴债券A	0.05	0.23	0.65	1.62	2.24
1745	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	鑫元聚利	2.75	4.25	7.80	14.19	36.96
1996	博时稳定价值债券A	2.74	12.16	14.65	20.16	190.49
1997	长城聚利债券A	2.74	4.31	9.01	-	11.44
1998	长盛安鑫中短债E	2.74	4.17	7.12	-	10.17
1999	东吴添利三个月定开债券C	2.74	7.15	12.93	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	博时裕乾纯债C	2.14	4.31	13.10	19.70	42.20
3226	财通安益中短债债券A	2.47	4.31	7.59	-	9.42
3227	长城聚利债券A	2.74	4.31	9.01	-	11.44
3228	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.50	4.31	7.62	15.72	23.00
3229	创金合信中债1-3年国开债A	2.20	4.31	8.37	14.15	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	永赢坤益债券	2.45	4.12	9.02	-	11.68
2560	中证兴业中高等级信用债指数	2.66	5.08	9.02	21.07	52.54
2561	长城聚利债券A	2.74	4.31	9.01	-	11.44
2562	创金合信稳健添利债券A	-3.04	9.56	9.01	-	12.54
2563	德邦短债A	2.02	4.42	9.01	14.55	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	招商安悦1年持有期债券A	3.97	12.52	14.86	-	17.13
4577	招商安悦1年持有期债券C	3.55	11.61	13.47	-	15.37
4578	长城聚利债券A	2.74	4.31	9.01	-	11.44
4579	长城聚利债券C	2.65	4.11	8.68	-	11.03
4580	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.59	4.26	9.13	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	2.35	2.69	6.50	-	11.45
4370	百嘉百益债券C	0.45	6.58	10.17	-	11.44
4371	长城聚利债券A	2.74	4.31	9.01	-	11.44
4372	汇添富稳安三个月持有债券A	1.56	3.21	7.67	-	11.44
4373	恒生前海恒悦纯债A	1.99	4.65	8.98	-	11.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	130.00	13221.97	7.09%
22国开05	100.00	10878.62	5.83%
25附息国债11	100.00	10014.79	5.37%
24上海06	80.00	8449.69	4.53%
24建行二级资本债02A	80.00	8302.73	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72754.12	39.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0530	1.0524	1.0518	1.0509	1.0508
累计净值(元)	1.1112	1.1106	1.1100	1.1091	1.1090

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。