长城聚利债券A(015590)_最新动态

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0402 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0984

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.32亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	0.81	1.32	0.99
债券型名次	2822	2228	2220	2603	2411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.57	9.48	-	10.07
债券型名次	3420	3521	2371	4537	4488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	长城鼎利一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.73	1.24	0.84
2821	长城短债债券C	0.07	0.38	0.96	1.69	1.07
2822	长城聚利债券A	0.07	0.40	0.81	1.32	0.99
2823	长城泰利债券A	0.07	0.47	1.05	1.80	1.22
2824	长江乐盈定开债	0.07	0.65	0.99	1.29	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	博时中债3-5年国开行C	0.15	0.40	0.90	1.47	1.01
2227	博时中债3-5政金债指数C	0.13	0.40	0.95	1.47	1.05
2228	长城聚利债券A	0.07	0.40	0.81	1.32	0.99
2229	长江尊利债券型C	0.24	0.40	1.44	3.08	2.18
2230	长信富安纯债半年定开债券A	0.05	0.40	0.70	1.10	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	博时臻选纯债债券A	0.08	0.37	0.81	1.23	0.88
2219	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.38	0.81	1.10	0.96
2220	长城聚利债券A	0.07	0.40	0.81	1.32	0.99
2221	长盛盛琪一年债券C	0.10	0.37	0.81	1.36	0.91
2222	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2602	博时裕盈3个月定开债	0.06	0.46	0.80	1.32	0.89
2603	长城聚利债券A	0.07	0.40	0.81	1.32	0.99
2604	大成元合双利债券发起式C	0.44	0.26	0.49	1.32	1.50
2605	工银1-3年国开债指数A	0.09	0.33	0.81	1.32	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	博时汇享纯债债券A	0.12	0.43	0.90	1.34	0.99
2410	财通汇利债券	0.03	0.33	0.82	1.53	0.99
2411	长城聚利债券A	0.07	0.40	0.81	1.32	0.99
2412	大成景兴信用债债券A	0.07	0.24	0.69	1.66	0.99
2413	德邦锐乾债券C	0.09	0.45	0.86	1.07	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	博时四月享120天持有期债券C	1.63	3.42	8.34	-	10.69
3419	财通资管鸿福短债债券A	1.63	3.49	6.84	12.26	19.99
3420	长城聚利债券A	1.63	4.57	9.48	-	10.07
3421	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.91	8.71	-	12.95
3422	大成中债3-5年国开债指数C	1.63	5.74	10.69	18.62	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	6.73	24.45
3520	财通资管鸿利中短债债券A	2.00	4.57	8.52	16.34	26.18
3521	长城聚利债券A	1.63	4.57	9.48	-	10.07
3522	东方永悦18个月定开债券C	1.50	4.57	8.75	14.54	12.39
3523	工银中高等级信用债债券A	1.90	4.57	9.06	16.70	37.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	易方达恒信定开债券发起式	2.01	4.89	9.49	16.68	32.95
2370	中金新璟3个月	0.96	5.39	9.49	-	14.09
2371	长城聚利债券A	1.63	4.57	9.48	-	10.07
2372	恒生前海恒悦纯债A	1.48	6.14	9.48	-	10.62
2373	嘉实稳联纯债债券	1.58	4.70	9.48	14.63	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	招商安悦1年持有期债券A	11.24	13.55	16.67	-	18.49
4536	招商安悦1年持有期债券C	10.79	12.64	15.27	-	16.92
4537	长城聚利债券A	1.63	4.57	9.48	-	10.07
4538	长城聚利债券C	1.53	4.35	9.12	-	9.71
4539	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.12	5.07	9.72	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	永赢宏泰短债A	1.56	3.86	8.32	-	10.08
4487	博道和祥多元稳健债券C	4.45	10.18	10.07	-	10.07
4488	长城聚利债券A	1.63	4.57	9.48	-	10.07
4489	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.16	5.55	9.17	-	10.07
4490	平安添悦债券A	7.38	12.58	13.68	-	10.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13163.50	7.15%
22国开05	100.00	10923.85	5.93%
25江苏银行CD082	100.00	9947.17	5.40%
25附息国债11	100.00	9890.07	5.37%
24上海06	80.00	8326.70	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65387.15	35.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0401	1.0399	1.0397	1.0395	1.0395
累计净值(元)	1.0983	1.0981	1.0979	1.0977	1.0977

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