长城聚利债券A(015590)_最新动态

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0572 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1154

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.57亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64
债券型名次	449	282	546	1053	1132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.09	9.21	-	11.87
债券型名次	1397	2573	2405	4589	4255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	博时裕盈3个月定开债	0.23	0.61	1.22	1.80	2.72
448	渤海汇金汇增利3个月定开	0.23	0.47	0.80	1.41	2.26
449	长城聚利债券A	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64
450	长城聚利债券C	0.23	0.63	1.08	1.60	2.56
451	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.65	2.04	2.76	3.73
281	中信保诚稳利债券C	0.19	0.65	1.03	1.65	2.56
282	长城聚利债券A	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64
283	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
284	东方永兴18个月定期开放债券A	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	鹏华丰实定期开放债券B	0.26	0.59	1.11	1.63	2.38
545	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
546	长城聚利债券A	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64
547	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	0.70	1.10	2.14	3.82
548	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.18	0.51	1.10	2.13	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	博时富汇3个月定开债发起式	0.16	0.47	1.04	1.64	2.63
1052	博时中债3-5政金债指数A	0.18	0.37	0.75	1.64	2.70
1053	长城聚利债券A	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64
1054	长信稳丰债券C	0.30	0.54	0.91	1.64	2.55
1055	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65
1131	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.20	0.73	1.13	2.65
1132	长城聚利债券A	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64
1133	广发景益债券	0.14	0.38	0.68	1.43	2.64
1134	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	中信建投稳祥A	3.05	5.08	10.61	18.57	45.64
1396	博时双季享持有期债券C	3.04	4.75	9.28	17.37	19.12
1397	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87
1398	创金合信信用红利债券C	3.04	4.94	9.24	17.37	32.95
1399	富国添享一年持有期债券A	3.04	7.99	11.62	17.75	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10
2572	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.67	5.10	8.48	14.84	24.43
2573	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87
2574	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
2575	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.85	5.09	7.70	13.52	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31
2404	中信建投稳丰63个月债	1.71	5.27	9.22	17.52	22.50
2405	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87
2406	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2407	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.69	4.86	9.21	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	招商安悦1年持有期债券A	1.60	7.76	14.01	-	15.20
4588	招商安悦1年持有期债券C	1.19	6.91	12.65	-	13.45
4589	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87
4590	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45
4591	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88
4254	中融益海30天滚动持有短债C	1.89	3.81	7.02	-	11.88
4255	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87
4256	创金合信益久9个月持有期债券A	0.67	5.06	12.42	-	11.87
4257	国联安中短债债券A	2.57	4.52	7.82	-	11.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	130.00	13221.97	7.09%
22国开05	100.00	10878.62	5.83%
25附息国债11	100.00	10014.79	5.37%
24上海06	80.00	8449.69	4.53%
24建行二级资本债02A	80.00	8302.73	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72754.12	39.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0573	1.0564	1.0561	1.0548	1.0540
累计净值(元)	1.1155	1.1146	1.1143	1.1130	1.1122

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