长城聚利债券A(015590)_最新动态

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0455 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1037

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城聚利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.46亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.10	0.59	1.49	1.50
债券型名次	877	2530	2781	2375	2438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.99	9.38	-	10.63
债券型名次	3679	3970	2099	4552	4461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.08	0.20	0.87	1.92	1.82
876	长城鼎利一年定开债券发起式	0.08	0.17	0.72	1.49	1.49
877	长城聚利债券A	0.08	0.10	0.59	1.49	1.50
878	长城稳健增利债券C	0.08	0.04	0.56	1.71	1.74
879	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
2529	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.34	0.85	0.88
2530	长城聚利债券A	0.08	0.10	0.59	1.49	1.50
2531	长江乐盈定开债	0.12	0.10	0.75	1.88	1.72
2532	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.05	0.10	0.42	0.97	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	长城短债债券C	0.02	0.02	0.59	1.53	1.55
2780	长城积极增利债券A	-1.54	1.14	0.59	0.51	4.06
2781	长城聚利债券A	0.08	0.10	0.59	1.49	1.50
2782	创金合信尊丰纯债	0.06	0.10	0.59	1.53	1.53
2783	大成景优中短债C	0.08	0.06	0.59	1.38	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	博时汇享纯债债券C	0.06	0.14	0.66	1.49	1.43
2374	长城鼎利一年定开债券发起式	0.08	0.17	0.72	1.49	1.49
2375	长城聚利债券A	0.08	0.10	0.59	1.49	1.50
2376	长盛盛和纯债C	0.05	0.05	0.57	1.49	1.54
2377	大成安汇金融债A	0.04	0.09	0.75	1.49	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.72	1.44	1.50
2437	博时民丰纯债债券A	0.05	0.09	0.76	1.50	1.50
2438	长城聚利债券A	0.08	0.10	0.59	1.49	1.50
2439	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.03	0.49	1.50	1.50
2440	方正富邦惠利纯债A	0.11	0.11	0.70	1.57	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.46	4.89	8.73	16.05	28.97
3678	博时富和纯债债券	1.45	5.94	9.72	16.77	36.86
3679	长城聚利债券A	1.45	3.99	9.38	-	10.63
3680	长江安享纯债18个月定开A	1.45	3.66	5.81	11.04	12.77
3681	东海祥苏短债A	1.45	3.97	7.64	17.05	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.55	4.00	6.81	12.99	13.24
3969	博远增益纯债债券A	0.79	3.99	9.60	-	14.84
3970	长城聚利债券A	1.45	3.99	9.38	-	10.63
3971	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.34	3.99	7.05	10.60	12.35
3972	大成景安短融债券E	1.57	3.99	7.50	12.41	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	浙商丰顺纯债债券	1.44	5.37	9.39	14.03	17.23
2098	中泰安睿债券A	2.97	5.39	9.39	-	13.42
2099	长城聚利债券A	1.45	3.99	9.38	-	10.63
2100	广发景泰债券A	1.60	5.57	9.38	-	10.59
2101	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.54	9.38	16.18	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75
4551	招商安悦1年持有期债券C	3.92	8.65	10.47	-	13.12
4552	长城聚利债券A	1.45	3.99	9.38	-	10.63
4553	长城聚利债券C	1.34	3.77	9.02	-	10.24
4554	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.09	4.80	8.82	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.53	5.16	8.40	-	10.64
4460	兴证全球恒远债券C	2.06	6.00	10.03	-	10.64
4461	长城聚利债券A	1.45	3.99	9.38	-	10.63
4462	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
4463	银华远兴一年持有期债券	1.61	5.31	7.27	10.48	10.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13215.96	7.13%
22国开05	100.00	10759.82	5.80%
25江苏银行CD082	100.00	9988.77	5.39%
25附息国债11	100.00	9978.59	5.38%
24上海06	80.00	8339.44	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65598.29	35.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0453	1.0452	1.0447	1.0448	1.0446
累计净值(元)	1.1035	1.1034	1.1029	1.1030	1.1028

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。