长城聚利债券A(015590)_最新动态

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0411 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0993

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.46亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.72	1.03	1.08
债券型名次	3147	3443	2333	3056	2531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.52	9.41	-	10.17
债券型名次	3525	3630	2313	4543	4499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94
3146	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.62	0.98	0.92
3147	长城聚利债券A	-0.01	0.21	0.72	1.03	1.08
3148	长城聚利债券C	-0.01	0.21	0.69	0.98	1.04
3149	长城泰利债券A	-0.01	0.27	0.89	1.46	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	长安泓源纯债债券C	-0.02	0.21	0.75	1.31	1.20
3442	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.67	1.07	0.94
3443	长城聚利债券A	-0.01	0.21	0.72	1.03	1.08
3444	长城聚利债券C	-0.01	0.21	0.69	0.98	1.04
3445	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.01	0.21	0.78	1.32	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	财通久利三月定开债券发起	0.00	0.19	0.72	1.11	1.04
2332	财通资管双盈债券发起式A	0.18	0.83	0.72	1.29	1.41
2333	长城聚利债券A	-0.01	0.21	0.72	1.03	1.08
2334	长盛盛琪一年债券A	-0.09	0.12	0.72	1.13	1.05
2335	长信利丰债券C	0.50	1.81	0.72	3.38	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	财通安益中短债债券E	0.00	0.20	0.65	1.03	0.91
3055	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.01	0.23	0.69	1.03	0.88
3056	长城聚利债券A	-0.01	0.21	0.72	1.03	1.08
3057	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.03	0.14	0.61	1.03	1.01
3058	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.20	0.50	1.03	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.11	0.87	0.45	1.67	1.08
2530	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.04	1.09	0.90	1.47	1.08
2531	长城聚利债券A	-0.01	0.21	0.72	1.03	1.08
2532	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	-0.03	0.19	0.73	1.24	1.08
2533	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	-0.02	0.20	0.73	1.21	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	财通资管鸿达纯债债券A	1.60	3.63	6.90	12.85	29.56
3524	财通资管鸿益中短债债券C	1.60	3.49	6.56	11.90	23.32
3525	长城聚利债券A	1.60	4.52	9.41	-	10.17
3526	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
3527	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.60	3.78	6.73	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	长安泓沣中短债债券A	1.97	4.52	9.15	18.38	42.46
3629	长城鼎利一年定开债券发起式	1.68	4.52	9.34	-	10.18
3630	长城聚利债券A	1.60	4.52	9.41	-	10.17
3631	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.52	9.01	21.29	25.59
3632	南华瑞恒中短债债券A	2.01	4.52	8.37	7.22	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	中融聚优一年定开债券	1.83	5.37	9.42	-	14.41
2312	中银淳享一年定开债券发起式	1.39	5.40	9.42	-	11.01
2313	长城聚利债券A	1.60	4.52	9.41	-	10.17
2314	大成安诚债券C	1.66	5.40	9.41	18.58	20.32
2315	大成稳安60天滚动持有债券C	2.47	6.26	9.41	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	招商安悦1年持有期债券A	9.99	11.61	16.67	-	17.80
4542	招商安悦1年持有期债券C	9.55	10.71	15.26	-	16.21
4543	长城聚利债券A	1.60	4.52	9.41	-	10.17
4544	长城聚利债券C	1.50	4.31	9.06	-	9.80
4545	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.03	5.08	9.28	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	永赢宏泰短债A	1.57	3.88	8.05	-	10.18
4498	中泰稳固30天持有中短债A	2.05	4.53	8.54	-	10.18
4499	长城聚利债券A	1.60	4.52	9.41	-	10.17
4500	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.32	5.35	8.75	-	10.17
4501	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.64	5.44	9.08	-	10.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13215.96	7.13%
22国开05	100.00	10759.82	5.80%
25江苏银行CD082	100.00	9988.77	5.39%
25附息国债11	100.00	9978.59	5.38%
24上海06	80.00	8339.44	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65598.29	35.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0412	1.0411	1.0408	1.0406	1.0408
累计净值(元)	1.0994	1.0993	1.0990	1.0988	1.0990

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