长城聚利债券A(015590)_最新动态

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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累计净值：1.1017

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.46亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.70	1.45	1.31
债券型名次	3093	2898	2730	2619	2563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.03	9.30	-	10.42
债券型名次	3839	3928	2151	4528	4489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	长城短债债券C	0.01	0.19	0.77	1.54	1.46
3092	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.01	0.33	0.86	0.71
3093	长城聚利债券A	0.01	0.12	0.70	1.45	1.31
3094	长城稳利纯债A	0.01	0.38	1.19	2.16	1.99
3095	长城稳利纯债C	0.01	0.36	1.12	2.01	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	长城久稳债券C	0.02	0.12	0.58	1.33	1.21
2897	长城久悦债券A	2.53	0.12	5.62	17.47	13.48
2898	长城聚利债券A	0.01	0.12	0.70	1.45	1.31
2899	长盛盛和纯债C	0.03	0.12	0.76	1.57	1.38
2900	长信30天滚动持有短债债券C	0.01	0.12	0.43	0.71	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.70	1.49	1.26
2729	长城恒利纯债A	0.00	0.17	0.70	1.21	1.04
2730	长城聚利债券A	0.01	0.12	0.70	1.45	1.31
2731	长江乐越定开债	-0.08	0.21	0.70	1.56	1.30
2732	创金合信尊智纯债C	0.03	0.14	0.70	1.57	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	0.13	0.88	1.45	1.32
2618	财通资管双盈债券发起式C	0.38	0.04	0.04	1.45	1.19
2619	长城聚利债券A	0.01	0.12	0.70	1.45	1.31
2620	工银月月薪定期支付债券C	0.48	0.08	1.37	1.45	1.37
2621	广发聚财信用债券A	0.38	-0.15	0.08	1.45	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	博时裕盈3个月定开债	0.04	0.26	0.85	1.41	1.31
2562	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.17	0.87	1.43	1.31
2563	长城聚利债券A	0.01	0.12	0.70	1.45	1.31
2564	大成景泰纯债债券C	0.02	0.20	0.77	1.48	1.31
2565	大成景盈债券C	0.00	0.16	0.75	1.43	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	财通资管鸿达纯债债券A	1.47	3.50	6.60	12.71	29.75
3838	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.47	4.22	8.09	16.56	22.70
3839	长城聚利债券A	1.47	4.03	9.30	-	10.42
3840	方正富邦添利纯债C	1.47	4.97	10.57	19.12	24.24
3841	工银恒享纯债债券C	1.47	4.01	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	中银中短债债券C	1.45	4.04	8.60	-	9.63
3927	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.68	4.03	6.02	-	39.53
3928	长城聚利债券A	1.47	4.03	9.30	-	10.42
3929	大成景安短融债券E	1.66	4.03	7.50	12.58	35.52
3930	恒生前海恒润纯债A	0.51	4.03	6.41	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	-	36.68
2150	鑫元一年定开中高等级	1.71	4.62	9.31	-	19.37
2151	长城聚利债券A	1.47	4.03	9.30	-	10.42
2152	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.43	5.22	9.30	-	14.74
2153	工银纯债债券A	2.10	5.41	9.30	19.79	70.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	招商安悦1年持有期债券A	6.04	8.70	13.06	-	14.85
4527	招商安悦1年持有期债券C	5.61	7.83	11.71	-	13.25
4528	长城聚利债券A	1.47	4.03	9.30	-	10.42
4529	长城聚利债券C	1.37	3.83	8.94	-	10.04
4530	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.14	4.75	8.88	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	兴华安恒纯债A	0.99	2.51	5.14	-	10.43
4488	招商招恒纯债D	0.61	4.24	9.95	-	10.43
4489	长城聚利债券A	1.47	4.03	9.30	-	10.42
4490	东兴兴财短债债券C	1.16	3.33	5.84	8.18	10.42
4491	前海开源丰和债券A	2.29	3.74	5.08	-	10.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13215.96	7.13%
22国开05	100.00	10759.82	5.80%
25江苏银行CD082	100.00	9988.77	5.39%
25附息国债11	100.00	9978.59	5.38%
24上海06	80.00	8339.44	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65598.29	35.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0434	1.0434	1.0439	1.0442	1.0445
累计净值(元)	1.1016	1.1016	1.1021	1.1024	1.1027

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