长城聚利债券A(015590)_最新动态

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1178

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏建

2026-10-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：35.84亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.54	1.17	1.78	2.87
债券型名次	2073	1180	649	1126	1286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.29	9.05	-	12.13
债券型名次	1527	2441	2631	4571	4236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	博时裕创纯债	0.29	0.42	1.05	1.84	2.81
2072	财通资管睿盈债券A	0.29	0.52	0.90	1.66	2.85
2073	长城聚利债券A	0.29	0.54	1.17	1.78	2.87
2074	长城聚利债券C	0.29	0.54	1.15	1.73	2.79
2075	长信利鑫A	0.29	0.35	0.82	1.52	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	博远臻享3个月定开债券A	0.31	0.54	0.92	1.74	3.29
1179	博远臻享3个月定开债券C	0.31	0.54	0.92	1.73	3.28
1180	长城聚利债券A	0.29	0.54	1.17	1.78	2.87
1181	长城聚利债券C	0.29	0.54	1.15	1.73	2.79
1182	长城中债3-5年国开债指数C	0.24	0.54	0.85	1.49	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	博时中债1-3年国开行C	0.42	0.81	1.17	1.65	2.58
648	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.44	1.17	2.30	3.76
649	长城聚利债券A	0.29	0.54	1.17	1.78	2.87
650	大摩优质信价纯债A	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
651	蜂巢丰业一年定开	-0.03	0.13	1.17	2.23	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	博时聚源纯债债券C	0.31	0.58	0.95	1.78	2.80
1125	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.36	0.61	0.98	1.78	2.58
1126	长城聚利债券A	0.29	0.54	1.17	1.78	2.87
1127	长盛盛裕纯债C	0.21	0.42	0.92	1.78	3.49
1128	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.36	0.61	1.09	1.78	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	泓德裕和纯债债券A	0.38	0.49	0.77	1.58	2.88
1285	博时富璟一年定开债	0.32	0.60	1.04	1.88	2.87
1286	长城聚利债券A	0.29	0.54	1.17	1.78	2.87
1287	创金尊隆纯债C	0.31	0.49	0.98	1.66	2.87
1288	大成景旭纯债债券C	0.25	0.60	1.12	1.96	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	鑫元合丰纯债A	2.83	4.80	10.31	17.49	37.72
1526	博时臻选纯债债券A	2.82	4.97	9.23	16.32	38.17
1527	长城聚利债券A	2.82	5.29	9.05	-	12.13
1528	嘉实致兴定期纯债债券	2.82	5.30	9.96	17.25	32.80
1529	建信睿和纯债定期开放债券	2.82	5.35	9.15	16.86	40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	中信建投稳硕债券C	2.59	5.30	9.81	15.59	15.92
2440	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.83	5.29	9.49	15.56	16.24
2441	长城聚利债券A	2.82	5.29	9.05	-	12.13
2442	长城信利一年定开债券发起式	2.58	5.29	9.54	-	14.40
2443	大成景乐纯债债券A	2.28	5.29	9.12	14.35	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	中信保诚嘉鸿债券A	3.39	5.68	9.06	16.28	22.10
2630	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	15.86	24.93
2631	长城聚利债券A	2.82	5.29	9.05	-	12.13
2632	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.97	5.08	9.05	-	11.18
2633	华夏中短债债券A	2.39	5.28	9.05	15.05	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	招商安悦1年持有期债券A	1.47	6.21	13.69	-	15.02
4570	招商安悦1年持有期债券C	1.07	5.38	12.34	-	13.25
4571	长城聚利债券A	2.82	5.29	9.05	-	12.13
4572	长城聚利债券C	2.73	5.09	8.73	-	11.70
4573	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.66	4.98	9.73	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长城聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	广发恒悦债券C	-1.94	4.06	11.07	9.90	12.15
4235	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	11.71	12.14
4236	长城聚利债券A	2.82	5.29	9.05	-	12.13
4237	恒生前海恒源嘉利债券C	5.36	6.30	9.90	-	12.13
4238	农银汇理金汇债券C	1.69	3.37	6.07	10.95	12.13

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	210.00	21616.79	6.01%
22国开08	190.00	19334.13	5.38%
26超长特别国债02	150.00	15359.36	4.27%
23国开10	100.00	10857.98	3.02%
26国开05	100.00	10249.94	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103950.42	28.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0405	1.0406	1.0399	1.0386	1.0383
累计净值(元)	1.1170	1.1171	1.1164	1.1151	1.1148

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