长城聚利债券A(015590)_分红排行

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.09元	2025-06-17	0.90%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.10元	2024-12-27	1.00%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.09元	2024-09-24	0.82%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.10元	2024-03-22	0.97%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	0.20元	2023-12-22	1.93%

长城聚利债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年7个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年5个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年5个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年5个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年8个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年7个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年12个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年7个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年3个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年10个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年8个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年6个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年8个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年2个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年8个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年10个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年8个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年12个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年4个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年7个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年4个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年6个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年7个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年8个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年8个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年3个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年3个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年8个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年10个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年4个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年8个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年7个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年6个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年8个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年2个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年10个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年7个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年4个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年10个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	9年11个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年6个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年3个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年8个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年11个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年6个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年7个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年7个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年7个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年8个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年10个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年3个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年9个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年7个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年7个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年8个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年10个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年5个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年8个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年9个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年5个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年4个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年8个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年4个月	2.36元	1.71%
招商安凯债券	8	3年4个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年7个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年9个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年1个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年1个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年8个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年8个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年8个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年4个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	15年12个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年8个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年8个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年8个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年11个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年12个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	17	5年11个月	2.11元	1.23%
招商招恒纯债C	7	10年1个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年3个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年3个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年3个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年2个月	1.43元	1.14%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	10年1个月	2.36元	1.11%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	10年1个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	11	4年8个月	1.13元	1.01%
招商添逸1年定开债	13	5年4个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	18	6年6个月	1.79元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年4个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年10个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年4个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年6个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年10个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年9个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年4个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年1个月	2.01元	0.75%
招商添呈1年定开债	18	4年10个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年12个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年7个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年9个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年7个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年3个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年4个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平

3086	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.10	0.47	0.78	0.72
3087	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.01	0.13	0.87	1.68	1.49
3088	长安泓源纯债债券A	0.01	0.22	0.80	1.66	1.56
3089	长安泓源纯债债券C	0.01	0.21	0.76	1.59	1.48
3090	长城短债债券A	0.01	0.21	0.81	1.62	1.53
3091	长城短债债券C	0.01	0.19	0.77	1.54	1.46
3092	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.01	0.33	0.86	0.71
3093	长城聚利债券A	0.01	0.12	0.70	1.45	1.31
3094	长城稳利纯债A	0.01	0.38	1.19	2.16	1.99
3095	长城稳利纯债C	0.01	0.36	1.12	2.01	1.86
3096	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
3097	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.09	0.45	0.96	0.85
3098	长城中债5-10年国开行债券A	0.01	0.24	1.25	2.37	2.25
3099	长城中债5-10年国开行债券C	0.01	0.24	1.22	2.32	2.20
3100	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.28	0.63	0.57

截止日期：2026-06-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平

2891	博时中债1-3政金债指数C	0.00	0.12	0.74	1.30	1.18
2892	财通资管鸿商中短债A	0.00	0.12	0.56	0.97	0.90
2893	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.12	0.66	1.41	1.25
2894	财通资管双安债券C	0.23	0.12	0.69	1.74	1.41
2895	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.12	0.40	0.65	0.62
2896	长城久稳债券C	0.02	0.12	0.58	1.33	1.21
2897	长城久悦债券A	2.53	0.12	5.62	17.47	13.48
2898	长城聚利债券A	0.01	0.12	0.70	1.45	1.31
2899	长盛盛和纯债C	0.03	0.12	0.76	1.57	1.38
2900	长信30天滚动持有短债债券C	0.01	0.12	0.43	0.71	0.66
2901	长信利鑫债券(LOF)C	0.04	0.12	0.74	1.63	1.46
2902	创金尊隆纯债A	0.03	0.12	0.76	1.74	1.49
2903	创金尊隆纯债C	0.03	0.12	0.76	1.72	1.47
2904	达诚致益债券发起式C	0.51	0.12	2.78	4.11	3.60
2905	大成景安短融债券B	0.01	0.12	0.50	1.04	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平

2723	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.31	1.17
2724	中银中短债债券A	0.04	0.11	0.71	1.36	1.20
2725	博时华盈纯债债券	0.01	0.15	0.70	1.41	1.29
2726	博时臻选纯债债券A	0.01	0.13	0.70	1.33	1.22
2727	博时中债1-3年国开行A	0.00	-0.03	0.70	1.26	1.12
2728	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.70	1.49	1.26
2729	长城恒利纯债A	0.00	0.17	0.70	1.21	1.04
2730	长城聚利债券A	0.01	0.12	0.70	1.45	1.31
2731	长江乐越定开债	-0.08	0.21	0.70	1.56	1.30
2732	创金合信尊智纯债C	0.03	0.14	0.70	1.57	1.36
2733	大成景泽中短债债券A	0.00	0.35	0.70	1.16	1.10
2734	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	1.14
2735	丰鑫债券	0.04	0.17	0.70	1.48	1.38
2736	蜂巢添元纯债A	0.02	0.11	0.70	1.36	1.24
2737	蜂巢添元纯债C	0.02	0.10	0.70	1.36	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平

2612	中信建投稳祥C	0.03	0.10	0.63	1.46	1.24
2613	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.14	0.86	1.46	1.36
2614	鑫元臻利债券C	0.00	0.16	0.88	1.46	1.39
2615	博时富璟一年定开债	0.01	0.13	0.89	1.45	1.30
2616	博时聚源纯债债券C	0.01	0.16	0.86	1.45	1.33
2617	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	0.13	0.88	1.45	1.32
2618	财通资管双盈债券发起式C	0.38	0.04	0.04	1.45	1.19
2619	长城聚利债券A	0.01	0.12	0.70	1.45	1.31
2620	工银月月薪定期支付债券C	0.48	0.08	1.37	1.45	1.37
2621	广发聚财信用债券A	0.38	-0.15	0.08	1.45	1.14
2622	广发中债1-3年国开债指数C	0.00	0.14	0.82	1.45	1.32
2623	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.74	1.45	1.31
2624	华夏鼎康债券C	0.01	0.21	0.87	1.45	1.36
2625	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.30	0.86	1.45	1.31
2626	华夏鼎英债券C	0.04	0.12	0.77	1.45	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平

2556	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	0.07	-0.07	1.72	1.32
2557	中银智享债券A	0.01	0.17	0.74	1.49	1.32
2558	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.09	0.63	1.52	1.32
2559	鑫元合丰纯债C	0.00	0.11	0.67	1.43	1.32
2560	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.25	0.76	1.44	1.31
2561	博时裕盈3个月定开债	0.04	0.26	0.85	1.41	1.31
2562	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.17	0.87	1.43	1.31
2563	长城聚利债券A	0.01	0.12	0.70	1.45	1.31
2564	大成景泰纯债债券C	0.02	0.20	0.77	1.48	1.31
2565	大成景盈债券C	0.00	0.16	0.75	1.43	1.31
2566	蜂巢添鑫纯债C	0.00	0.15	0.85	1.44	1.31
2567	广发景利纯债	0.01	0.11	0.76	1.43	1.31
2568	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.74	1.45	1.31
2569	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.12	0.83	1.46	1.31
2570	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	0.65	0.81	1.64	1.31

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