长城聚利债券A(015590)_分红排行

长城聚利债券A015590GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.09元	2025-06-17	0.90%
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	0.10元	2024-12-27	1.00%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.09元	2024-09-24	0.82%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.10元	2024-03-22	0.97%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	0.20元	2023-12-22	1.93%

长城聚利债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年8个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年4个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年6个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年6个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年7个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年10个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年8个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年1个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年8个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年8个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年4个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年12个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年10个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年8个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年10个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年3个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年10个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年12个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年10个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年5个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年8个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年5个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年8个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年9个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年10个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年10个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年5个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年5个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年10个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年12个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年5个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年10个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年8个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年8个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年10个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年4个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年12个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年8个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年6个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年11个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	10年1个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年8个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年4个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年10个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	10年1个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年8个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年9个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年8个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年9个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年11个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年5个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年11个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年8个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年8个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年9个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年12个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年7个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年9个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年11个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年7个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年5个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年10个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年5个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年6个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年9个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年11个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年2个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年2个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年10个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年10个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年10个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年6个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年2个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年10个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年3个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年9个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年10个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年1个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年2个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	6年1个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年2个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年4个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年5个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年5个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年4个月	1.43元	1.14%
招商添福1年定开债	11	4年9个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年8个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年3个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年5个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年11个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年5个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年5个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年7个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年11个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年11个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年3个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年6个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年11个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年9个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	4年1个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年10个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年9个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年5个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年5个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平

4082	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.08	0.28	0.75	0.85
4083	财通资管中债1-3年国开债C	0.01	0.05	0.40	1.07	1.24
4084	财通资管睿安债券A	0.01	0.08	0.66	1.70	2.11
4085	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.14	0.37	0.74	0.83
4086	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.12	0.31	0.63	0.70
4087	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.08	0.29	0.85	1.02
4088	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.07	0.26	0.80	0.94
4089	长城聚利债券A	0.01	0.26	0.60	1.38	1.69
4090	长城聚利债券C	0.01	0.24	0.57	1.33	1.63
4091	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4092	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.05	0.29	0.81	0.94
4093	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.05	0.30	0.80	1.00
4094	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.09	0.25	0.46	0.89
4095	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.01	0.29	0.24	1.11	1.76
4096	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.01	0.28	0.19	1.02	1.64

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平

1445	鑫元常利定期开放	0.01	0.27	0.86	2.04	2.14
1446	鑫元富利定期开放	0.03	0.27	0.81	1.76	2.04
1447	安信聚利增强债券A	-0.18	0.26	-0.51	0.36	2.57
1448	博时富祥纯债债券C	0.02	0.26	0.50	1.21	1.44
1449	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.07	0.26	0.85	1.57	1.78
1450	财通弘利纯债债券	0.02	0.26	0.59	1.14	1.32
1451	财通兴利12月定开债券发起	0.07	0.26	0.72	1.87	2.33
1452	长城聚利债券A	0.01	0.26	0.60	1.38	1.69
1453	长城稳利纯债A	0.03	0.26	0.92	2.00	2.40
1454	长江乐鑫定开债	0.02	0.26	1.02	2.19	2.52
1455	长盛安逸纯债债券E	0.03	0.26	0.79	1.96	2.41
1456	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.26	0.57	0.94	1.06
1457	创金合信尊智纯债A	0.04	0.26	0.66	1.43	1.78
1458	创金合信尊泓债券A	0.02	0.26	0.75	1.54	1.73
1459	创金尊隆纯债C	0.03	0.26	0.65	1.50	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平

2066	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2067	中银国有企业债C	0.06	0.30	0.61	1.26	2.44
2068	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.14	0.61	1.63	2.01
2069	鑫元合丰纯债A	0.02	0.14	0.61	1.42	1.72
2070	安信永顺一年定开债券	0.02	0.20	0.60	1.81	2.37
2071	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.22	0.60	1.15	1.36
2072	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.18	0.60	1.56	1.83
2073	长城聚利债券A	0.01	0.26	0.60	1.38	1.69
2074	长盛安鑫中短债A	0.02	0.17	0.60	1.53	1.85
2075	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.18	0.60	1.47	1.88
2076	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.02	0.10	0.60	1.36	1.75
2077	创金合信尊丰纯债	0.03	0.23	0.60	1.35	1.70
2078	大成安汇金融债E	0.01	0.06	0.60	1.11	1.33
2079	大成景泰纯债债券A	0.02	0.24	0.60	1.44	1.70
2080	大成景盈债券A	0.02	0.13	0.60	1.43	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平

2192	永赢中债-1-3年政金债指数	0.02	0.15	0.60	1.39	1.61
2193	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.14	0.55	1.39	1.67
2194	浙商惠裕纯债A	0.02	0.20	0.68	1.39	1.65
2195	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.49	1.39	1.71
2196	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.14	0.58	1.39	1.64
2197	中信保诚稳益债券A	0.02	0.12	0.58	1.39	1.65
2198	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.18	0.62	1.39	1.70
2199	长城聚利债券A	0.01	0.26	0.60	1.38	1.69
2200	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.57	1.38	1.68
2201	长盛盛和纯债C	0.02	0.19	0.51	1.38	1.67
2202	东海祥泰三年定开	0.07	0.46	0.85	1.38	1.61
2203	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63
2204	工银1-3年农发债指数C	0.02	0.11	0.56	1.38	1.59
2205	广发集源债券E	-0.25	1.04	0.32	1.38	1.69
2206	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.61	1.38	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长城聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平

2334	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2335	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.18	0.62	1.39	1.70
2336	博时安丰18个月定开债C	0.02	0.31	0.87	1.67	1.69
2337	博时富进一年期定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.43	1.69
2338	博时华盈纯债债券	0.02	0.20	0.63	1.41	1.69
2339	博时聚润纯债债券	0.02	0.19	0.58	1.43	1.69
2340	长安泓源纯债债券C	0.03	0.15	0.47	1.28	1.69
2341	长城聚利债券A	0.01	0.26	0.60	1.38	1.69
2342	长盛盛远债券C	0.01	0.00	0.48	1.32	1.69
2343	东海祥利纯债	0.09	0.28	0.72	1.41	1.69
2344	方正富邦惠利纯债C	0.05	0.40	0.70	1.51	1.69
2345	富国产业债A	0.04	0.26	0.54	1.14	1.69
2346	工银丰淳半年定开债券	0.02	0.20	0.63	1.47	1.69
2347	广发集源债券E	-0.25	1.04	0.32	1.38	1.69
2348	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.34	0.70	1.42	1.69

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