资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 418115.76 99.99%
银行存款和结算备付金 58.74 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:418174.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 210.00 21616.79 6.01%
22国开08 190.00 19334.13 5.38%
26超长特别国债02 150.00 15359.36 4.27%
23国开10 100.00 10857.98 3.02%
26国开05 100.00 10249.94 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103950.42 28.92%
国家债券 64268.44 17.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%