长城聚利债券C(015591)_最新动态

长城聚利债券C015591GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.0705 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0994

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.77	1.12	1.23
债券型名次	2625	1925	2511	3169	2650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.24	9.13	-	10.00
债券型名次	3968	3922	2500	4524	4572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	长城久稳债券C	0.07	0.19	0.70	1.20	1.15
2624	长城久稳债券D	0.07	0.19	0.44	0.44	0.44
2625	长城聚利债券C	0.07	0.19	0.77	1.12	1.23
2626	长江乐越定开债	0.07	0.22	0.77	1.41	1.24
2627	长信富安纯债半年定开债券A	0.07	0.24	0.89	1.17	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	长城久稳债券D	0.07	0.19	0.44	0.44	0.44
1924	长城聚利债券A	0.08	0.19	0.79	1.17	1.27
1925	长城聚利债券C	0.07	0.19	0.77	1.12	1.23
1926	长盛盛和纯债C	0.09	0.19	0.87	1.35	1.35
1927	长盛盛琪一年债券A	0.10	0.19	0.95	1.41	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.26	0.78	1.06	1.10
2510	安信鑫日享中短债A	0.08	0.22	0.77	1.27	1.13
2511	长城聚利债券C	0.07	0.19	0.77	1.12	1.23
2512	长江乐越定开债	0.07	0.22	0.77	1.41	1.24
2513	长信纯债一年定开债券A	0.12	0.39	0.77	0.76	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	财通安益中短债债券E	0.09	0.19	0.75	1.12	1.08
3168	财通多利债券A	0.06	0.20	0.71	1.12	1.00
3169	长城聚利债券C	0.07	0.19	0.77	1.12	1.23
3170	方正富邦惠利纯债A	0.10	0.16	0.86	1.12	1.23
3171	工银恒享纯债债券C	0.07	0.17	0.75	1.12	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	安信恒利增强债券A	-0.29	0.36	-0.22	2.59	1.23
2649	博时裕瑞纯债债券	0.10	0.21	0.83	1.28	1.23
2650	长城聚利债券C	0.07	0.19	0.77	1.12	1.23
2651	大成景盈债券C	0.08	0.19	0.85	1.29	1.23
2652	方正富邦惠利纯债A	0.10	0.16	0.86	1.12	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	中银睿享定期开放债券	1.52	4.70	8.81	-	37.04
3967	财通资管鸿达纯债债券A	1.51	3.59	6.79	12.78	29.67
3968	长城聚利债券C	1.51	4.24	9.13	-	10.00
3969	创金合信鑫日享短债债券E	1.51	3.32	6.75	14.13	17.32
3970	东方卓行18个月定开债券C	1.51	2.17	4.03	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	博时汇享纯债债券C	1.22	4.24	7.68	13.55	26.08
3921	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.87	4.24	7.98	-	16.90
3922	长城聚利债券C	1.51	4.24	9.13	-	10.00
3923	恒生前海恒祥纯债债券C	1.72	4.24	8.16	-	15.35
3924	华泰柏瑞锦乾债券	1.43	4.24	7.42	18.12	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	农银双利回报债券A	4.98	7.58	9.14	-	9.48
2499	鹏华丰登债券	1.60	5.46	9.14	15.56	21.52
2500	长城聚利债券C	1.51	4.24	9.13	-	10.00
2501	大成景优中短债A	1.30	5.00	9.13	17.65	26.79
2502	方正富邦惠利纯债A	1.13	5.12	9.13	17.07	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	招商安悦1年持有期债券C	8.03	9.40	14.10	-	15.42
4523	长城聚利债券A	1.61	4.45	9.48	-	10.38
4524	长城聚利债券C	1.51	4.24	9.13	-	10.00
4525	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.29	5.18	9.24	-	11.35
4526	国泰君安君得盛债券C	6.03	9.15	6.69	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.80	3.99	6.59	-	10.02
4571	中银通利债券C	4.79	8.48	11.53	-	10.01
4572	长城聚利债券C	1.51	4.24	9.13	-	10.00
4573	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.69	3.90	7.49	-	10.00
4574	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.56	3.67	6.54	-	10.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13215.96	7.13%
22国开05	100.00	10759.82	5.80%
25江苏银行CD082	100.00	9988.77	5.39%
25附息国债11	100.00	9978.59	5.38%
24上海06	80.00	8339.44	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65598.29	35.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0705	1.0705	1.0704	1.0700	1.0698
累计净值(元)	1.0994	1.0994	1.0993	1.0989	1.0987

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