长城聚利债券C(015591)_最新动态

长城聚利债券C015591GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0686 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0975

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.75	1.07	1.05
债券型名次	2778	3418	2590	3164	2736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.38	9.13	-	9.81
债券型名次	3781	3877	2638	4014	4588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	长城久稳债券C	0.03	0.22	0.70	1.17	0.99
2777	长城久稳债券D	0.03	0.21	0.26	0.26	0.26
2778	长城聚利债券C	0.03	0.27	0.75	1.07	1.05
2779	长城稳固收益债券A	0.03	0.92	-0.07	1.41	1.04
2780	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.17	0.53	0.91	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.27	0.54	0.97	0.83
3417	长城恒利纯债A	0.03	0.27	0.71	0.43	0.78
3418	长城聚利债券C	0.03	0.27	0.75	1.07	1.05
3419	长信利率债债券C	0.07	0.27	0.46	0.57	0.62
3420	长信稳丰债券A	0.05	0.27	0.81	1.19	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	博时恒泰债券C	-0.13	0.87	0.75	1.20	1.59
2589	博时民泽纯债债券	0.03	0.29	0.75	1.21	0.95
2590	长城聚利债券C	0.03	0.27	0.75	1.07	1.05
2591	长江乐越定开债	0.03	0.28	0.75	1.77	1.09
2592	长盛盛琪一年债券C	0.06	0.26	0.75	1.14	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.25	0.68	1.07	0.87
3163	财通多利债券A	0.04	0.24	0.65	1.07	0.85
3164	长城聚利债券C	0.03	0.27	0.75	1.07	1.05
3165	创金合信尊享纯债债券C	0.05	0.33	0.88	1.07	1.10
3166	达诚腾益债券A	0.38	1.26	0.69	1.07	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	安信尊享纯债	0.03	0.27	0.81	1.36	1.05
2735	博时裕荣纯债债券	0.02	0.30	0.80	1.19	1.05
2736	长城聚利债券C	0.03	0.27	0.75	1.07	1.05
2737	大成景泰纯债债券C	0.04	0.31	0.80	1.19	1.05
2738	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.79	1.40	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	博时景兴纯债债券	1.54	3.57	9.78	-	43.44
3780	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3781	长城聚利债券C	1.54	4.38	9.13	-	9.81
3782	长信稳丰债券C	1.54	3.56	4.84	-	7.76
3783	蜂巢添益纯债E	1.54	4.27	8.30	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	永赢昌利债券C	1.87	4.39	8.63	-	17.99
3876	中银丰润定期开放债券	1.60	4.39	7.93	-	37.24
3877	长城聚利债券C	1.54	4.38	9.13	-	9.81
3878	创金合信聚利债券C	2.45	4.38	4.66	-	15.22
3879	方正富邦惠利纯债C	0.31	4.38	8.47	-	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	中融恒泰纯债C	2.16	5.42	9.14	-	38.34
2637	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.48	4.68	9.14	-	19.75
2638	长城聚利债券C	1.54	4.38	9.13	-	9.81
2639	华安锦灏金融债定开债	1.18	5.06	9.13	-	14.99
2640	嘉实稳熙纯债债券	0.97	5.10	9.13	-	36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	招商安悦1年持有期债券C	9.77	10.79	14.61	-	15.95
4013	长城聚利债券A	1.64	4.58	9.48	-	10.18
4014	长城聚利债券C	1.54	4.38	9.13	-	9.81
4015	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.05	5.16	9.56	-	11.10
4016	国泰君安君得盛债券C	5.05	7.73	4.76	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	兴华安悦纯债C	-1.14	3.31	8.04	-	9.83
4587	平安惠复纯债C	2.37	5.84	9.20	-	9.82
4588	长城聚利债券C	1.54	4.38	9.13	-	9.81
4589	东方红短债债券E	1.59	3.53	6.49	-	9.81
4590	工银瑞信7天理财债券C	1.12	2.46	4.27	-	9.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13215.96	7.13%
22国开05	100.00	10759.82	5.80%
25江苏银行CD082	100.00	9988.77	5.39%
25附息国债11	100.00	9978.59	5.38%
24上海06	80.00	8339.44	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65598.29	35.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0686	1.0682	1.0680	1.0683	1.0684
累计净值(元)	1.0975	1.0971	1.0969	1.0972	1.0973

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