长城聚利债券C(015591)_最新动态

长城聚利债券C015591GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0747 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1036

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.57	1.33	1.63
债券型名次	4090	1637	2298	2381	2550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.52	9.08	-	10.43
债券型名次	3915	4199	2221	4539	4525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.07	0.26	0.80	0.94
4089	长城聚利债券A	0.01	0.26	0.60	1.38	1.69
4090	长城聚利债券C	0.01	0.24	0.57	1.33	1.63
4091	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4092	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.05	0.29	0.81	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	博时富泽金融债	0.03	0.24	0.80	1.78	2.13
1636	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.04	0.24	0.64	1.62	1.80
1637	长城聚利债券C	0.01	0.24	0.57	1.33	1.63
1638	长盛安逸纯债债券C	0.03	0.24	0.71	1.81	2.22
1639	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.18	0.57	1.11	1.40
2297	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.28	0.57	1.26	1.50
2298	长城聚利债券C	0.01	0.24	0.57	1.33	1.63
2299	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.57	1.38	1.68
2300	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.26	0.57	0.94	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	博时中债1-3政金债指数A	0.02	0.11	0.54	1.33	1.49
2380	博时中债1-3政金债指数C	0.02	0.11	0.52	1.33	1.47
2381	长城聚利债券C	0.01	0.24	0.57	1.33	1.63
2382	长城永利债券A	0.07	0.60	0.62	1.33	1.44
2383	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.15	0.56	1.33	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	鑫元双债增强债券C	0.05	0.22	0.71	1.44	1.64
2549	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.28	0.76	1.42	1.63
2550	长城聚利债券C	0.01	0.24	0.57	1.33	1.63
2551	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.41	1.63
2552	方正富邦稳裕纯债C	0.02	0.00	0.30	1.28	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.57	3.75	6.07	10.29	19.45
3914	宝盈盈旭纯债债券C	1.56	3.43	9.28	10.49	11.90
3915	长城聚利债券C	1.56	3.52	9.08	-	10.43
3916	长江乐盈定开债	1.56	3.94	8.82	15.63	34.59
3917	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	3.44	6.19	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	博时安悦短债A	1.62	3.52	7.13	-	9.20
4198	博时富洋一年定开债发起式	1.71	3.52	6.60	12.00	17.46
4199	长城聚利债券C	1.56	3.52	9.08	-	10.43
4200	东方恒瑞短债债券C	1.41	3.52	6.28	11.63	13.23
4201	工银瑞嘉一年定开债券A	1.28	3.52	7.27	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	中银同享一年定期开放债券	1.92	4.26	9.09	15.60	19.34
2220	安信宝利	1.93	3.70	9.08	10.64	48.05
2221	长城聚利债券C	1.56	3.52	9.08	-	10.43
2222	富荣中短债债券C	2.16	4.74	9.08	-	-2.29
2223	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.72	4.67	9.08	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	招商安悦1年持有期债券C	2.02	5.43	9.76	-	12.41
4538	长城聚利债券A	1.66	3.73	9.43	-	10.83
4539	长城聚利债券C	1.56	3.52	9.08	-	10.43
4540	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.58	4.12	8.81	-	11.91
4541	国泰君安君得盛债券C	0.55	4.40	1.31	-	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	鹏华稳健添利债券A	1.65	5.31	9.81	-	10.44
4524	浙商汇金聚瑞债券A	1.90	3.30	7.72	-	10.44
4525	长城聚利债券C	1.56	3.52	9.08	-	10.43
4526	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.35	5.10	9.17	-	10.43
4527	汇添富双颐债券C	7.40	10.78	10.30	-	10.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	130.00	13221.97	7.09%
22国开05	100.00	10878.62	5.83%
25附息国债11	100.00	10014.79	5.37%
24上海06	80.00	8449.69	4.53%
24建行二级资本债02A	80.00	8302.73	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72754.12	39.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0746	1.0746	1.0743	1.0736	1.0737
累计净值(元)	1.1035	1.1035	1.1032	1.1025	1.1026

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