长城聚利债券C(015591)_最新动态

长城聚利债券C015591GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0728 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1017

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.08	0.55	1.43	1.45
债券型名次	1140	3101	3035	2591	2630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.77	9.02	-	10.24
债券型名次	4012	4247	2385	4553	4546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	博远臻享3个月定开债券A	0.07	0.14	0.67	2.21	2.20
1139	博远臻享3个月定开债券C	0.07	0.14	0.66	2.20	2.19
1140	长城聚利债券C	0.07	0.08	0.55	1.43	1.45
1141	长城泰利债券A	0.07	0.12	0.75	1.88	1.90
1142	长城信利一年定开债券发起式	0.07	0.07	0.63	1.57	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.08	0.44	0.99	1.00
3100	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.08	0.83	1.82	1.82
3101	长城聚利债券C	0.07	0.08	0.55	1.43	1.45
3102	长城稳利纯债A	0.05	0.08	0.91	2.15	2.18
3103	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.08	0.39	0.92	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.07	0.55	1.25	1.28
3034	长安泓源纯债债券C	0.05	0.04	0.55	1.57	1.58
3035	长城聚利债券C	0.07	0.08	0.55	1.43	1.45
3036	创金合信聚利债券A	-0.27	-0.12	0.55	1.51	1.57
3037	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.07	0.50	1.43	1.41
2590	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.04	0.54	1.43	1.44
2591	长城聚利债券C	0.07	0.08	0.55	1.43	1.45
2592	创金合信聚鑫债券A	-1.27	1.47	3.58	1.43	3.30
2593	创金合信聚鑫债券C	-1.28	1.47	3.58	1.43	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2629	博时裕荣纯债债券	0.06	0.10	0.56	1.45	1.45
2630	长城聚利债券C	0.07	0.08	0.55	1.43	1.45
2631	广发集优9个月持有期债券A	-0.60	1.38	2.15	-0.06	1.45
2632	国联安增盈纯债A	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	财通资管鸿商中短债C	1.34	3.51	7.47	-	11.39
4011	财通资管鸿益中短债债券E	1.34	3.07	5.79	10.61	12.84
4012	长城聚利债券C	1.34	3.77	9.02	-	10.24
4013	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.34	3.99	7.05	10.60	12.35
4014	长信富瑞两年定开债券C	1.34	3.58	5.64	11.59	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	天弘中债1-3年国开债A	1.60	3.78	7.26	13.86	15.94
4246	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4247	长城聚利债券C	1.34	3.77	9.02	-	10.24
4248	创金合信恒利超短债债券A	1.49	3.77	6.74	13.18	26.73
4249	东兴兴源债券C	0.34	3.77	5.09	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	银华信用四季红债券A	2.21	5.14	9.03	16.38	86.45
2384	中加丰尚纯债债券C	1.07	4.17	9.03	-	11.15
2385	长城聚利债券C	1.34	3.77	9.02	-	10.24
2386	长盛盛康纯债C	2.63	5.53	9.02	17.51	23.35
2387	汇添富丰润中短债A	2.06	4.26	9.02	15.94	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	招商安悦1年持有期债券C	3.92	8.65	10.47	-	13.12
4552	长城聚利债券A	1.45	3.99	9.38	-	10.63
4553	长城聚利债券C	1.34	3.77	9.02	-	10.24
4554	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.09	4.80	8.82	-	11.62
4555	国泰君安君得盛债券C	4.59	8.59	5.70	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
4545	中加中债-新综合债券指数发起式	2.09	4.55	8.27	-	10.25
4546	长城聚利债券C	1.34	3.77	9.02	-	10.24
4547	长信稳恒债券A	1.30	4.16	8.07	-	10.24
4548	东方臻善纯债债券C	1.59	3.41	5.73	-	10.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13215.96	7.13%
22国开05	100.00	10759.82	5.80%
25江苏银行CD082	100.00	9988.77	5.39%
25附息国债11	100.00	9978.59	5.38%
24上海06	80.00	8339.44	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65598.29	35.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0726	1.0726	1.0721	1.0721	1.0719
累计净值(元)	1.1015	1.1015	1.1010	1.1010	1.1008

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