长城聚利债券C(015591)_最新动态

长城聚利债券C015591GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1094

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.40	0.83	1.50	2.17
债券型名次	628	463	913	2094	1922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.11	8.68	-	11.03
债券型名次	2223	3526	2784	4579	4453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	博时裕创纯债	0.13	0.38	0.97	1.79	2.32
627	博时裕腾纯债	0.13	0.31	0.87	1.94	2.70
628	长城聚利债券C	0.13	0.40	0.83	1.50	2.17
629	创金合信稳健添利债券C	0.13	-1.24	-0.08	-2.49	-3.09
630	大成景旭纯债债券C	0.13	0.24	0.82	1.74	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	博时安弘一年定开债发起式A	0.09	0.40	0.99	2.28	3.02
462	博时安怡6个月定开债	0.40	0.40	1.41	3.04	4.44
463	长城聚利债券C	0.13	0.40	0.83	1.50	2.17
464	长城稳健增利债券A	0.10	0.40	0.87	1.72	2.72
465	德邦锐裕利率债债券C	0.10	0.40	2.44	4.16	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	中银纯债债券A	0.09	0.34	0.84	1.93	2.96
912	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.84	1.82	2.50
913	长城聚利债券C	0.13	0.40	0.83	1.50	2.17
914	长盛盛裕纯债C	0.09	0.32	0.83	1.97	3.04
915	大成景泽中短债债券C	0.16	0.37	0.83	1.49	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.66	1.51	2.25
2093	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	0.56	1.50	2.19
2094	长城聚利债券C	0.13	0.40	0.83	1.50	2.17
2095	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.18	0.72	1.50	2.11
2096	富国泓利纯债债券型发起式C	0.08	0.29	0.84	1.50	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	博时富融纯债债券	0.19	0.34	0.84	1.65	2.17
1921	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.02	0.19	0.39	1.74	2.17
1922	长城聚利债券C	0.13	0.40	0.83	1.50	2.17
1923	长盛安鑫中短债C	0.05	0.28	0.62	1.46	2.17
1924	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	中证兴业中高等级信用债指数	2.66	5.08	9.02	21.07	52.54
2222	鑫元合享纯债C	2.66	3.66	6.85	14.29	46.68
2223	长城聚利债券C	2.65	4.11	8.68	-	11.03
2224	长江乐越定开债	2.65	4.80	11.36	21.41	42.20
2225	长盛盛启债券A	2.65	4.67	10.71	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	中银智享债券C	2.63	4.12	7.85	-	13.04
3525	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.28	4.11	6.82	-	12.74
3526	长城聚利债券C	2.65	4.11	8.68	-	11.03
3527	大成安汇金融债C	2.21	4.11	7.02	14.67	19.63
3528	大成景乐纯债债券C	2.00	4.11	7.80	11.92	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	招商添盈纯债C	3.10	4.42	8.69	15.98	28.35
2783	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.07	4.55	8.69	15.67	26.53
2784	长城聚利债券C	2.65	4.11	8.68	-	11.03
2785	广发中债1-3年农发债指数A	2.47	4.13	8.68	15.42	30.93
2786	华安沣悦债券C	0.26	8.26	8.68	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	招商安悦1年持有期债券C	3.55	11.61	13.47	-	15.37
4578	长城聚利债券A	2.74	4.31	9.01	-	11.44
4579	长城聚利债券C	2.65	4.11	8.68	-	11.03
4580	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.59	4.26	9.13	-	12.29
4581	国泰君安君得盛债券C	3.93	7.69	6.55	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	兴证全球招益债券C	0.70	10.52	11.10	-	11.04
4452	中加丰尚纯债债券C	1.93	3.19	8.16	-	11.04
4453	长城聚利债券C	2.65	4.11	8.68	-	11.03
4454	长江安享纯债18个月定开C	1.15	2.76	4.55	8.90	11.03
4455	中欧丰利债券C	-0.41	12.16	11.88	-	11.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	130.00	13221.97	7.09%
22国开05	100.00	10878.62	5.83%
25附息国债11	100.00	10014.79	5.37%
24上海06	80.00	8449.69	4.53%
24建行二级资本债02A	80.00	8302.73	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72754.12	39.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0803	1.0797	1.0791	1.0782	1.0781
累计净值(元)	1.1092	1.1086	1.1080	1.1071	1.1070

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