长城聚利债券C(015591)_最新动态

长城聚利债券C015591GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0673 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0962

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.81	1.29	0.93
债券型名次	3299	2181	2246	2694	2458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.37	9.09	-	9.67
债券型名次	3737	3786	2629	4514	4583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	长城定期开放债券A	0.03	0.06	0.69	1.98	1.30
3298	长城定期开放债券C	0.03	0.04	0.60	1.77	1.18
3299	长城聚利债券C	0.03	0.34	0.81	1.29	0.93
3300	长城瑞利债券A	0.03	0.05	0.27	-0.38	-0.16
3301	长城泰利债券A	0.03	0.42	1.08	1.79	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.34	0.90	1.39	0.96
2180	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.34	0.82	1.02	0.90
2181	长城聚利债券C	0.03	0.34	0.81	1.29	0.93
2182	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.34	0.94	1.69	1.00
2183	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.04	0.34	0.75	1.31	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	财通安益中短债债券A	0.03	0.33	0.81	1.32	0.88
2245	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.55	0.54	0.81	1.45	1.17
2246	长城聚利债券C	0.03	0.34	0.81	1.29	0.93
2247	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
2248	富国添享一年持有期债券C	0.07	0.47	0.81	2.70	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	鑫元得利	0.02	0.33	0.74	1.30	0.73
2693	博时双季享持有期债券B	0.07	0.62	1.22	1.29	1.24
2694	长城聚利债券C	0.03	0.34	0.81	1.29	0.93
2695	大成景盈债券A	0.03	0.30	0.83	1.29	0.88
2696	大成稳益90天滚动持有债券A	0.03	0.29	0.68	1.29	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	博时裕荣纯债债券	0.03	0.40	0.87	1.37	0.93
2457	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.86	0.50	0.62	1.97	0.93
2458	长城聚利债券C	0.03	0.34	0.81	1.29	0.93
2459	长江乐越定开债	0.06	0.32	0.87	2.04	0.93
2460	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.05	0.30	0.83	1.05	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	博时月月享30天持有期短债C	1.52	3.61	6.72	-	11.80
3736	财通资管鸿福短债债券C	1.52	3.32	6.53	11.72	19.21
3737	长城聚利债券C	1.52	4.37	9.09	-	9.67
3738	长城中债3-5年国开债指数A	1.52	6.82	12.37	20.26	21.27
3739	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	博时富乾3个月定开债发起式	1.69	4.37	8.23	-	31.80
3785	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.06	4.37	8.49	-	10.68
3786	长城聚利债券C	1.52	4.37	9.09	-	9.67
3787	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
3788	东方恒瑞短债债券A	1.82	4.37	7.66	13.62	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	浦银安盛普诚纯债债券A	1.35	5.25	9.10	-	9.55
2628	安信永鑫增强债券C	4.43	8.39	9.09	18.40	42.06
2629	长城聚利债券C	1.52	4.37	9.09	-	9.67
2630	南方尊利一年定开债券发起	2.09	5.41	9.09	16.82	19.48
2631	鹏扬淳享债券C	1.42	4.50	9.09	16.71	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	招商安悦1年持有期债券C	10.04	12.25	15.04	-	16.69
4513	长城聚利债券A	1.62	4.59	9.45	-	10.04
4514	长城聚利债券C	1.52	4.37	9.09	-	9.67
4515	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.11	5.04	9.67	-	10.90
4516	国泰君安君得盛债券C	3.67	6.97	3.50	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	中航瑞旭3个月定开债C	1.01	4.21	9.09	-	9.68
4582	博时富悦纯债C	1.22	4.99	9.08	-	9.67
4583	长城聚利债券C	1.52	4.37	9.09	-	9.67
4584	平安惠复纯债C	2.41	5.74	9.25	-	9.67
4585	平安元福短债发起式A	1.92	4.49	8.13	-	9.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13163.50	7.15%
22国开05	100.00	10923.85	5.93%
25江苏银行CD082	100.00	9947.17	5.40%
25附息国债11	100.00	9890.07	5.37%
24上海06	80.00	8326.70	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65387.15	35.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0671	1.0670	1.0669	1.0669	1.0668
累计净值(元)	1.0960	1.0959	1.0958	1.0958	1.0957

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