长城聚利债券C(015591)_最新动态

长城聚利债券C015591GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.0866

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.55	-0.09	0.02
债券型名次	2516	1882	2643	4324	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	4.69	8.50	-	8.69
债券型名次	3902	3993	3138	4528	4623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	长城短债债券C	0.02	0.12	0.80	0.50	0.02
2515	长城聚利债券A	0.02	0.24	0.57	-0.04	0.02
2516	长城聚利债券C	0.02	0.24	0.55	-0.09	0.02
2517	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.79	0.38	0.02
2518	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.86	0.92	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.03	0.24	0.91	1.57	2.75
1881	长城聚利债券A	0.02	0.24	0.57	-0.04	0.02
1882	长城聚利债券C	0.02	0.24	0.55	-0.09	0.02
1883	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.79	0.38	0.02
1884	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.24	0.87	-0.94	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
2642	财通弘利纯债债券	-0.06	0.15	0.55	-0.82	-0.06
2643	长城聚利债券C	0.02	0.24	0.55	-0.09	0.02
2644	长信利众债券(LOF)C	0.63	0.64	0.55	2.15	0.63
2645	长信稳恒债券A	0.01	0.13	0.55	0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	招商招坤纯债C	0.02	0.20	0.45	-0.08	0.02
4323	中银证券安源债券A	-0.06	0.14	0.32	-0.08	-0.06
4324	长城聚利债券C	0.02	0.24	0.55	-0.09	0.02
4325	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.05	0.08	0.32	-0.09	-0.05
4326	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.08	0.10	0.44	-0.09	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	长城短债债券C	0.02	0.12	0.80	0.50	0.02
2829	长城聚利债券A	0.02	0.24	0.57	-0.04	0.02
2830	长城聚利债券C	0.02	0.24	0.55	-0.09	0.02
2831	长城泰利债券A	0.02	0.24	0.79	0.38	0.02
2832	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.86	0.92	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	博时富祥纯债债券C	0.75	4.91	10.08	15.99	17.64
3901	博时民丰纯债债券C	0.75	4.95	8.01	12.90	30.62
3902	长城聚利债券C	0.75	4.69	8.50	-	8.69
3903	东兴兴财短债债券C	0.75	4.18	5.76	8.12	10.06
3904	广发双债添利债券A	0.75	7.22	13.83	21.53	77.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	招商安心收益债券A	0.65	4.70	9.75	19.25	25.09
3992	中泰安睿债券C	0.54	4.70	7.67	-	9.60
3993	长城聚利债券C	0.75	4.69	8.50	-	8.69
3994	嘉实长三角ESG纯债债券	0.74	4.69	8.09	-	8.28
3995	平安惠安债券	-0.38	4.69	8.05	14.92	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	融通增益债券A/B	1.31	3.99	8.51	31.48	55.82
3137	永赢泰利债券C	0.70	5.19	8.51	12.47	13.04
3138	长城聚利债券C	0.75	4.69	8.50	-	8.69
3139	工银尊益中短债债券F	1.58	4.54	8.50	-	15.29
3140	华富安业一年持有期债券C	5.93	11.83	8.50	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	招商安悦1年持有期债券C	7.25	13.63	13.65	-	14.22
4527	长城聚利债券A	0.84	4.89	8.82	-	9.01
4528	长城聚利债券C	0.75	4.69	8.50	-	8.69
4529	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.20	5.94	9.39	-	9.96
4530	国泰君安君得盛债券C	2.21	8.10	3.51	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	广发景泰债券A	0.50	6.38	0.00	-	8.70
4622	兴银合泰债券C	1.44	6.48	0.00	-	8.70
4623	长城聚利债券C	0.75	4.69	8.50	-	8.69
4624	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4625	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.75	6.18	-	8.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	130.00	13112.30	5.88%
22国开05	100.00	10842.23	4.86%
25附息国债11	100.00	9955.54	4.46%
25江苏银行CD082	100.00	9904.60	4.44%
24上海06	80.00	8263.90	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64818.99	29.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0573	1.0575	1.0577	1.0575	1.0573
累计净值(元)	1.0862	1.0864	1.0866	1.0864	1.0862

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