长城聚利债券C(015591)_最新动态

长城聚利债券C015591GREAT WALL POLY PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1135

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城聚利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：魏建

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

长城聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.63	1.08	1.60	2.56
债券型名次	450	305	591	1148	1299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	4.88	8.88	-	11.45
债券型名次	1592	2823	2623	4590	4343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	渤海汇金汇增利3个月定开	0.23	0.47	0.80	1.41	2.26
449	长城聚利债券A	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64
450	长城聚利债券C	0.23	0.63	1.08	1.60	2.56
451	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13
452	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	博时安弘一年定开债发起式A	0.28	0.63	1.17	2.11	3.47
304	博时富融纯债债券	0.14	0.63	1.08	1.66	2.48
305	长城聚利债券C	0.23	0.63	1.08	1.60	2.56
306	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
307	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	博时双季享持有期债券B	0.14	0.46	1.08	1.74	3.00
590	博时智臻纯债债券	0.18	0.50	1.08	2.02	3.05
591	长城聚利债券C	0.23	0.63	1.08	1.60	2.56
592	德邦锐乾债券A	0.07	0.21	1.08	1.81	2.92
593	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	博时中债3-5年国开行A	0.15	0.34	0.73	1.60	2.63
1147	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.28	0.88	1.60	3.01
1148	长城聚利债券C	0.23	0.63	1.08	1.60	2.56
1149	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45
1150	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1298	长城恒利纯债A	0.37	0.79	1.35	1.93	2.56
1299	长城聚利债券C	0.23	0.63	1.08	1.60	2.56
1300	创金尊隆纯债C	0.15	0.38	0.84	1.45	2.56
1301	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39
1591	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
1592	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45
1593	工银瑞泽定开债券	2.94	4.77	9.46	19.08	29.90
1594	工银中高等级信用债债券A	2.94	4.65	8.77	16.21	39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	中信建投稳悦债券	3.14	4.89	9.84	17.74	27.70
2822	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.81	4.88	8.68	16.29	24.26
2823	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45
2824	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86
2825	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
2622	财通资管睿盈债券A	2.72	4.87	8.88	-	11.37
2623	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45
2624	国联安信心增长债券A	0.40	10.99	8.88	10.54	60.81
2625	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	招商安悦1年持有期债券C	1.19	6.91	12.65	-	13.45
4589	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87
4590	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45
4591	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
4592	国泰君安君得盛债券C	-1.25	1.00	2.52	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	前海开源丰和债券A	2.94	4.22	6.16	11.62	11.47
4342	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.03	8.21	-	11.46
4343	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45
4344	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-3.51	1.78	4.02	14.83	11.45
4345	工银7天理财债券A	1.01	2.16	3.99	7.72	11.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发清发02	130.00	13221.97	7.09%
22国开05	100.00	10878.62	5.83%
25附息国债11	100.00	10014.79	5.37%
24上海06	80.00	8449.69	4.53%
24建行二级资本债02A	80.00	8302.73	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72754.12	39.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0847	1.0838	1.0834	1.0821	1.0813
累计净值(元)	1.1136	1.1127	1.1123	1.1110	1.1102

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