财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.08 |
4.10 |
18.19 |
5.12 |
13.10 |
| 本期利润(万元) |
10.75 |
6.13 |
9.26 |
-5.42 |
9.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40.38 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
49.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
746.91 |
759.15 |
852.18 |
947.82 |
1231.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
10.20 |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
8.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.66 |
96.73 |
144.79 |
64.83 |
104.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
185760.68 |
200588.93 |
214476.77 |
232984.34 |
241878.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
185760.68 |
200588.93 |
214476.77 |
232984.34 |
241878.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.97 |
52.13 |
55.61 |
57.48 |
48.45 |
| 应付托管费(万元) |
7.66 |
17.38 |
18.54 |
19.16 |
16.15 |
| 资产总计(万元) |
186625.96 |
200687.16 |
224626.94 |
233057.63 |
242193.24 |
| 负债合计(万元) |
77.45 |
16603.76 |
107.28 |
8278.20 |
44558.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
186548.51 |
184083.40 |
224519.65 |
224779.43 |
197634.42 |
| 未分配利润(万元) |
8059.23 |
5389.83 |
6413.73 |
6444.38 |
6365.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
45.96 |
24.21 |
5.15 |
2.39 |
| 投资收益(万元) |
2431.51 |
4390.16 |
2884.96 |
7904.44 |
4012.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
641.34 |
-1336.06 |
-407.54 |
1251.55 |
1094.21 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.23 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
3074.87 |
3100.11 |
2501.65 |
9161.36 |
5109.19 |
| 管理人报酬(万元) |
275.80 |
668.71 |
334.82 |
588.78 |
273.50 |
| 托管费(万元) |
52.28 |
222.90 |
111.61 |
196.26 |
91.17 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
22.49 |
10.91 |
23.64 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
395.47 |
978.17 |
492.35 |
1411.50 |
709.60 |
| 利润总额(万元) |
2679.40 |
2121.95 |
2009.30 |
7749.86 |
4399.59 |
| 净利润(万元) |
2679.40 |
2121.95 |
2009.30 |
7749.86 |
4399.59 |
