资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 697184.30 99.65%
银行存款和结算备付金 184.92 0.03%
其他资产 2257.47 0.32%
资产总值:699626.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中交一公SCP002(科创债) 200.00 20145.57 3.35%
26进出04 180.00 18012.85 3.00%
26农发01 150.00 15123.49 2.51%
26厦国贸MTN002 150.00 15022.01 2.50%
26深圳地铁MTN004A 120.00 12076.46 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78674.55 13.08%
企业债 22192.22 3.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%