资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265386.35 98.10%
银行存款和结算备付金 240.49 0.09%
其他资产 4905.29 1.81%
资产总值:270532.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11168.94 4.24%
25国开清发07 100.00 10149.57 3.86%
26农发01 100.00 10041.93 3.82%
26厦国贸SCP005 100.00 10033.64 3.81%
25国开11 90.00 9081.46 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46487.73 17.66%
企业债 4069.41 1.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%