资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179269.29 99.48%
银行存款和结算备付金 53.97 0.03%
其他资产 891.42 0.49%
资产总值:180214.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出13 100.00 10003.74 7.40%
25工商银行CD012 100.00 9993.51 7.39%
25农业银行CD400 100.00 9856.90 7.29%
25进出01 90.00 9108.80 6.73%
25国开11 90.00 9043.01 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28155.55 20.82%
企业债 4026.37 2.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%