长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)_最新动态

长城鑫利30天滚动持有中短债A015991GREAT WALL XINLI'S 30 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1180

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

长城鑫利30天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：44.77亿元

长城鑫利30天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.67	1.43	2.21
债券型名次	2125	744	1651	2362	1813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	6.13	9.89	-	11.79
债券型名次	1469	1415	1907	4716	4290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	长城泰利债券A	0.06	0.28	0.71	1.63	2.50
2124	长城稳利纯债C	0.06	0.34	0.80	1.86	2.73
2125	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.06	0.34	0.67	1.43	2.21
2126	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.06	0.33	0.62	1.33	2.07
2127	长江安盈中短债六个月定开	0.06	0.26	0.55	1.07	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	长城稳利纯债C	0.06	0.34	0.80	1.86	2.73
743	长城永利债券C	0.17	0.34	1.00	1.43	1.88
744	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.06	0.34	0.67	1.43	2.21
745	长盛盛裕纯债A	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19
746	长盛盛裕纯债D	0.09	0.34	0.87	2.07	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.07	0.23	0.67	1.47	1.97
1650	长城短债债券A	0.07	0.34	0.67	1.45	2.26
1651	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.06	0.34	0.67	1.43	2.21
1652	长盛安鑫中短债A	0.06	0.29	0.67	1.55	2.28
1653	长盛安鑫中短债D	0.06	0.29	0.67	1.54	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	博时聚盈纯债债券	0.05	0.20	0.62	1.43	1.96
2361	长城永利债券C	0.17	0.34	1.00	1.43	1.88
2362	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.06	0.34	0.67	1.43	2.21
2363	长信稳丰债券C	0.06	0.18	0.71	1.43	2.15
2364	创金合信信用红利债券C	0.05	0.28	0.64	1.43	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.23	0.52	1.35	2.22
1812	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22
1813	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.06	0.34	0.67	1.43	2.21
1814	长盛全债指数增强债券	0.03	-0.19	-0.20	1.51	2.21
1815	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.09	0.32	0.77	1.52	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	中邮纯债聚利债券C	3.00	4.67	8.23	13.53	36.31
1468	鑫元聚鑫收益增强C	3.00	5.51	15.18	14.44	20.64
1469	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.99	6.13	9.89	-	11.79
1470	国联安增祺纯债A	2.99	4.93	9.38	15.33	17.30
1471	国联安增祺纯债C	2.99	4.89	10.15	16.07	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	银华添益定期开放债券	3.50	6.14	10.73	18.27	42.95
1414	鑫元泽利	2.43	6.14	10.92	23.49	36.89
1415	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.99	6.13	9.89	-	11.79
1416	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.05	6.13	9.48	19.07	70.44
1417	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.81	6.13	13.11	21.00	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	17.41	27.66
1906	博时裕顺纯债债券	3.06	5.83	9.89	17.88	45.20
1907	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.99	6.13	9.89	-	11.79
1908	大成惠信一年定开债发起式	3.06	5.24	9.89	-	14.84
1909	华安安嘉定开	2.92	4.81	9.89	17.09	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4715	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4716	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.99	6.13	9.89	-	11.79
4717	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.80	5.71	9.25	-	10.98
4718	汇安裕盈纯债债券A	2.78	4.19	7.62	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	博时富鸿金融债3个月定开债	2.24	3.83	8.05	-	11.80
4289	汇安稳裕债券	-4.41	-0.74	-0.07	-4.49	11.80
4290	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.99	6.13	9.89	-	11.79
4291	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.95	14.41	11.48	-	11.79
4292	农银汇理金汇债券C	1.59	3.22	5.96	11.13	11.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中交一公SCP002(科创债)	200.00	20145.57	3.35%
26进出04	180.00	18012.85	3.00%
26农发01	150.00	15123.49	2.51%
26厦国贸MTN002	150.00	15022.01	2.50%
26深圳地铁MTN004A	120.00	12076.46	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78674.55	13.08%
企业债	22192.22	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1179	1.1177	1.1173	1.1171	1.1170
累计净值(元)	1.1179	1.1177	1.1173	1.1171	1.1170

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