长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)_最新动态

长城鑫利30天滚动持有中短债A015991GREAT WALL XINLI'S 30 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1059 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1059

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城鑫利30天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：16.32亿元

长城鑫利30天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.84	1.44	1.11
债券型名次	2782	3692	1987	1721	2461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.15	9.92	-	10.58
债券型名次	1358	1828	2036	4657	4406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.17	0.53	0.91	0.65
2781	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.16	0.52	0.96	0.70
2782	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.84	1.44	1.11
2783	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.24	0.78	1.34	1.04
2784	长江乐丰纯债	0.03	0.49	1.14	1.76	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	财通资管鸿运中短债债券A	0.03	0.25	0.58	0.90	0.69
3691	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.68	1.06	0.93
3692	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.84	1.44	1.11
3693	长盛稳益6个月C	0.04	0.25	0.38	0.51	0.42
3694	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.25	0.79	1.31	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.34	0.84	0.98	0.99
1986	博时恒泰债券A	-0.12	0.90	0.84	1.37	1.72
1987	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.84	1.44	1.11
1988	长盛全债指数增强债券	0.06	1.18	0.84	2.15	2.15
1989	长盛盛启债券C	0.04	0.33	0.84	1.31	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	鑫元合利定期开放	0.06	0.35	0.97	1.45	1.31
1720	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.25	0.72	1.44	0.94
1721	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.84	1.44	1.11
1722	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1723	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.04	0.36	0.82	1.44	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	博时聚润纯债债券	0.04	0.32	0.85	1.32	1.11
2460	博时裕诚纯债债券	0.03	0.39	0.88	1.05	1.11
2461	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.84	1.44	1.11
2462	长盛盛启债券C	0.04	0.33	0.84	1.31	1.11
2463	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.26	0.80	1.34	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	平安季享裕定开债A	2.97	6.95	9.81	20.73	29.16
1357	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1358	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.96	6.15	9.92	-	10.58
1359	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1360	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.96	6.32	11.23	19.74	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	中银泰享定期开放债券	2.05	6.16	10.42	17.52	34.39
1827	财通资管双盈债券发起式C	6.35	6.15	5.95	-	9.64
1828	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.96	6.15	9.92	-	10.58
1829	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.15	6.15	9.97	-	13.18
1830	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.50	6.15	7.81	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.45	6.89	9.93	18.04	37.99
2035	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.56	5.39	9.93	-	15.70
2036	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.96	6.15	9.92	-	10.58
2037	工银纯债债券A	2.22	5.66	9.92	20.18	70.12
2038	国金惠盈纯债债券C	-1.51	3.10	9.92	20.71	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4656	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4657	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.96	6.15	9.92	-	10.58
4658	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.76	5.74	9.26	-	9.86
4659	汇安裕盈纯债债券A	2.05	4.08	7.48	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.37	5.85	9.88	-	10.59
4405	中加丰尚纯债债券C	1.03	4.57	9.16	-	10.59
4406	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.96	6.15	9.92	-	10.58
4407	嘉实稳泽纯债债券C	1.21	4.87	9.47	-	10.58
4408	天弘安恒60天滚动持有短债	1.96	4.03	8.60	-	10.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11168.94	4.24%
25国开清发07	100.00	10149.57	3.86%
26农发01	100.00	10041.93	3.82%
26厦国贸SCP005	100.00	10033.64	3.81%
25国开11	90.00	9081.46	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46487.73	17.66%
企业债	4069.41	1.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1058	1.1057	1.1056	1.1056	1.1056
累计净值(元)	1.1058	1.1057	1.1056	1.1056	1.1056

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