长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)_最新动态

长城鑫利30天滚动持有中短债A015991GREAT WALL XINLI'S 30 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1199 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1199

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城鑫利30天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：44.77亿元

长城鑫利30天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.76	1.37	2.39
债券型名次	2650	2322	1651	1882	1709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	6.65	9.90	-	11.98
债券型名次	1311	1180	1873	4727	4232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.07	0.20	0.51	1.08	1.78
2649	长城短债债券A	0.07	0.29	0.75	1.32	2.43
2650	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.27	0.76	1.37	2.39
2651	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.26	0.72	1.28	2.23
2652	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.98	1.69	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	财通资管睿兴债券C	0.13	0.27	0.51	1.20	2.21
2321	长城短债债券C	0.06	0.27	0.71	1.25	2.31
2322	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.27	0.76	1.37	2.39
2323	长盛盛琪一年债券A	0.13	0.27	0.50	1.24	2.26
2324	创金合信恒兴中短债债券C	0.09	0.27	0.48	0.74	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63
1650	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1651	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.27	0.76	1.37	2.39
1652	大成惠兴一年定开债券	0.12	0.34	0.76	1.33	2.37
1653	大成景泰纯债债券C	0.13	0.36	0.76	1.30	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	中信建投景荣债券C	0.12	0.35	0.70	1.38	2.48
1881	博时裕乾纯债A	0.11	0.34	0.74	1.37	2.29
1882	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.27	0.76	1.37	2.39
1883	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.28	0.59	1.37	2.24
1884	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.19	0.89	1.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	安信尊享添利利率债C	0.10	0.29	0.78	1.44	2.39
1708	博时富耀一年定开债发起式	0.13	0.33	0.71	1.51	2.39
1709	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.27	0.76	1.37	2.39
1710	长盛安鑫中短债C	0.12	0.32	0.71	1.31	2.39
1711	大成惠裕定开纯债债券	0.00	0.08	0.60	1.36	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	永赢悦利债券	3.10	4.12	7.02	11.07	17.96
1310	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56
1311	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98
1312	长信稳健纯债债券A	3.09	5.53	10.03	18.07	39.74
1313	大成月添利债券A	3.09	5.54	8.44	11.97	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51
1179	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23
1180	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98
1181	广发景丰纯债	3.93	6.65	12.32	21.14	43.66
1182	南方永元一年持有债券A	1.80	6.65	12.60	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	嘉实多盈债券A	0.52	5.38	9.91	-	8.04
1872	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
1873	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98
1874	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
1875	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4726	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4727	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98
4728	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.90	6.23	9.26	-	11.16
4729	汇安裕盈纯债债券A	3.17	4.94	8.00	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
4231	安信恒鑫增强债券A	2.48	5.91	10.77	-	11.98
4232	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98
4233	华润元大润享三个月定开债A	2.32	6.24	11.49	-	11.98
4234	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.69	4.86	9.21	-	11.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中交一公SCP002(科创债)	200.00	20145.57	3.35%
26进出04	180.00	18012.85	3.00%
26农发01	150.00	15123.49	2.51%
26厦国贸MTN002	150.00	15022.01	2.50%
26深圳地铁MTN004A	120.00	12076.46	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78674.55	13.08%
企业债	22192.22	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1197	1.1195	1.1194	1.1191	1.1190
累计净值(元)	1.1197	1.1195	1.1194	1.1191	1.1190

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