长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)_最新动态

长城鑫利30天滚动持有中短债A015991GREAT WALL XINLI'S 30 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1111 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1111

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长城鑫利30天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：16.32亿元

长城鑫利30天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.62	1.56	1.58
债券型名次	2769	4373	2592	2120	2174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.86	9.86	-	11.10
债券型名次	1274	1759	1782	4690	4354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.34	0.85	0.88
2768	长城中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.84	1.86	1.79
2769	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.62	1.56	1.58
2770	长江乐越定开债	0.03	0.09	0.54	1.47	1.47
2771	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.07	0.36	0.85	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.03	0.48	1.40	1.41
4372	长城恒利纯债C	0.15	0.03	0.61	1.12	1.02
4373	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.62	1.56	1.58
4374	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4375	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.03	0.28	0.67	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	博时臻选纯债债券C	0.07	0.12	0.62	1.42	1.38
2591	博远增益纯债债券C	0.08	0.06	0.62	1.35	1.22
2592	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.62	1.56	1.58
2593	创金尊隆纯债C	0.06	0.11	0.62	1.61	1.68
2594	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.12	0.62	1.28	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	中信建投稳泰债券	0.03	0.05	0.76	1.57	1.57
2119	中银中高等级债券C	0.08	0.04	0.64	1.57	1.56
2120	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.62	1.56	1.58
2121	长信富全纯债一年定开债券A	-0.07	-0.06	0.81	1.56	1.56
2122	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.15	0.71	1.56	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	长安泓源纯债债券C	0.05	0.04	0.55	1.57	1.58
2173	长城信利一年定开债券发起式	0.07	0.07	0.63	1.57	1.58
2174	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.62	1.56	1.58
2175	长盛盛启债券A	0.04	0.02	0.58	1.55	1.58
2176	创金合信尊智纯债C	0.07	0.11	0.63	1.54	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1273	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	17.41	33.73
1274	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.50	5.86	9.86	-	11.10
1275	长信稳丰债券A	2.50	4.61	6.18	-	10.52
1276	广发集益一年持有期债券C	2.50	6.85	2.66	-	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	融通增享纯债债券C	2.03	5.87	11.52	-	12.79
1758	天弘增益回报债券发起式D	-0.02	5.87	9.58	-	9.29
1759	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.50	5.86	9.86	-	11.10
1760	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	5.86	10.49	20.14	24.45
1761	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.33	5.86	10.21	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	浙商惠盈纯债A	1.78	6.98	9.87	15.13	39.33
1781	博时双季享持有期债券A	0.79	4.94	9.86	17.78	20.21
1782	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.50	5.86	9.86	-	11.10
1783	华安稳定收益债券A	1.75	11.14	9.86	14.85	161.40
1784	天弘安益C	1.69	4.63	9.86	18.49	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4689	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4690	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.50	5.86	9.86	-	11.10
4691	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.30	5.45	9.21	-	10.34
4692	汇安裕盈纯债债券A	1.78	4.02	7.07	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.90	4.15	7.65	-	11.11
4353	恒生前海恒源丰利债券C	2.29	6.15	9.25	-	11.11
4354	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.50	5.86	9.86	-	11.10
4355	国寿安保尊弘短债债券E	1.55	3.58	7.18	11.06	11.09
4356	融通增鑫债券C	1.25	3.68	8.02	-	11.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11168.94	4.24%
25国开清发07	100.00	10149.57	3.86%
26农发01	100.00	10041.93	3.82%
26厦国贸SCP005	100.00	10033.64	3.81%
25国开11	90.00	9081.46	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46487.73	17.66%
企业债	4069.41	1.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1110	1.1110	1.1108	1.1109	1.1109
累计净值(元)	1.1110	1.1110	1.1108	1.1109	1.1109

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