长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)_最新动态

长城鑫利30天滚动持有中短债A015991GREAT WALL XINLI'S 30 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1083

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

长城鑫利30天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：16.32亿元

长城鑫利30天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.81	1.42	1.33
债券型名次	2474	2487	2243	2099	2377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.08	9.92	-	10.82
债券型名次	1450	1775	1947	4657	4399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	长城悦享回报债券A	0.03	-0.14	-2.54	-2.21	-2.04
2473	长城悦享回报债券C	0.03	-0.16	-2.63	-2.41	-2.21
2474	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.81	1.42	1.33
2475	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.24	0.76	1.32	1.25
2476	长盛安逸纯债债券C	0.03	0.33	1.09	1.83	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.67	1.41	0.97
2486	长城聚利债券A	0.02	0.24	0.78	1.23	1.29
2487	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.81	1.42	1.33
2488	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.24	0.76	1.32	1.25
2489	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.25	0.82	1.37	1.29
2242	博时华盈纯债债券	0.03	0.25	0.81	1.29	1.27
2243	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.81	1.42	1.33
2244	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
2245	长信稳丰债券C	0.03	0.30	0.81	1.14	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	博时慧选3个月定开债发起式	0.09	0.28	0.89	1.42	1.46
2098	长城短债债券A	0.02	0.23	0.86	1.42	1.42
2099	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.81	1.42	1.33
2100	创金合信尊智纯债C	0.03	0.25	0.76	1.42	1.34
2101	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.33	0.97	1.42	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	博时富进一年期定开债发起式	0.04	0.25	0.87	1.38	1.33
2376	财通资管双安债券C	-0.03	0.05	0.36	1.47	1.33
2377	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.81	1.42	1.33
2378	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.24	0.82	1.44	1.33
2379	大成惠兴一年定开债券	0.04	0.22	0.79	1.53	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	中融睿嘉39个月定开债券C	2.73	5.59	8.50	-	20.17
1449	中银证券安添3个月定开债券C	2.73	7.44	11.73	-	12.91
1450	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.72	6.08	9.92	-	10.82
1451	工银增强收益债券A	2.72	4.69	7.38	14.24	183.15
1452	国寿安保尊益信用纯债债券	2.72	8.67	14.83	25.33	40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1774	安信永宁一年定开债券发起式	2.29	6.08	12.96	-	19.81
1775	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.72	6.08	9.92	-	10.82
1776	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.35	6.08	10.86	-	24.13
1777	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.26	6.08	10.28	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	东方红汇阳债券Z	3.66	8.13	9.93	15.34	46.00
1946	工银瑞诚一年定开债券A	1.44	5.91	9.93	-	11.23
1947	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.72	6.08	9.92	-	10.82
1948	富国产业债C	2.30	5.86	9.92	17.59	28.40
1949	前海联合泰瑞纯债A	1.26	5.39	9.92	16.42	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4656	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4657	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.72	6.08	9.92	-	10.82
4658	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.52	5.66	9.28	-	10.09
4659	汇安裕盈纯债债券A	2.33	4.16	7.38	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.48	3.51	6.91	-	10.83
4398	西部利得沣享债券C	1.24	5.11	9.30	-	10.83
4399	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.72	6.08	9.92	-	10.82
4400	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.03	5.99	10.68	-	10.82
4401	鑫元惠丰纯债债券A	0.92	4.98	9.04	-	10.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	110.00	11168.94	4.24%
25国开清发07	100.00	10149.57	3.86%
26农发01	100.00	10041.93	3.82%
26厦国贸SCP005	100.00	10033.64	3.81%
25国开11	90.00	9081.46	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46487.73	17.66%
企业债	4069.41	1.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1080	1.1079	1.1077	1.1074	1.1072
累计净值(元)	1.1080	1.1079	1.1077	1.1074	1.1072

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