长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)_最新动态

长城鑫利30天滚动持有中短债A015991GREAT WALL XINLI'S 30 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长城鑫利30天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：44.77亿元

长城鑫利30天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.49	1.38	1.90
债券型名次	1013	1533	1364	1973	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.91	9.65	-	11.45
债券型名次	1343	1625	1800	4683	4322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.22	0.60	1.13	1.50
1012	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.32	0.91	1.13
1013	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.26	0.49	1.38	1.90
1014	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.44	1.28	1.77
1015	长江乐鑫定开债	0.04	0.33	0.71	2.26	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	长城悦享回报债券C	0.07	0.26	-4.13	-6.56	-6.44
1532	长城中债5-10年国开行债券C	-0.15	0.26	0.41	2.18	2.92
1533	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.26	0.49	1.38	1.90
1534	长江乐盈定开债	-0.03	0.26	0.49	1.64	2.14
1535	长盛盛康纯债D	0.01	0.26	0.47	1.69	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	博时利发纯债债券C	-0.05	0.24	0.49	1.84	2.23
1363	博时裕鹏纯债债券	-0.13	0.28	0.49	2.03	2.28
1364	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.26	0.49	1.38	1.90
1365	长江乐盈定开债	-0.03	0.26	0.49	1.64	2.14
1366	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	鑫元鸿利A	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76
1972	博时聚盈纯债债券	-0.03	0.21	0.37	1.38	1.73
1973	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.26	0.49	1.38	1.90
1974	大成景泽中短债债券A	0.00	0.34	0.46	1.38	1.64
1975	蜂巢恒利债券C	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	博时富和纯债债券	-0.07	0.17	0.32	1.43	1.90
2066	博时双月薪定期支付债券	-0.02	0.23	0.70	1.65	1.90
2067	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.26	0.49	1.38	1.90
2068	长盛安鑫中短债C	0.01	0.18	0.35	1.37	1.90
2069	长信富全纯债一年定开债券A	-0.05	0.11	0.50	1.44	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1342	博时稳健回报债券(LOF)A	2.75	13.21	13.25	19.16	109.41
1343	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.75	5.91	9.65	-	11.45
1344	创金合信泰享39个月	2.75	5.42	7.95	-	19.48
1345	工银信用纯债债券B	2.75	5.05	9.92	17.28	50.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	融通通华五年定开债券C	2.99	5.92	8.86	-	9.89
1624	中信建投景荣债券A	2.48	5.92	12.02	-	15.22
1625	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.75	5.91	9.65	-	11.45
1626	嘉合磐稳纯债A	2.94	5.91	10.81	18.34	31.11
1627	金鹰添裕纯债债券A	3.97	5.91	11.30	12.82	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	财通资管睿兴债券C	1.91	5.12	9.65	-	10.22
1799	长城短债债券C	2.48	5.03	9.65	16.83	23.84
1800	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.75	5.91	9.65	-	11.45
1801	天弘中债1-5年政策性金融债	2.11	5.27	9.65	16.46	17.73
1802	招商双债增强(LOF)E	3.01	5.53	9.65	17.61	32.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4682	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4683	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.75	5.91	9.65	-	11.45
4684	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.55	5.50	9.01	-	10.66
4685	汇安裕盈纯债债券A	2.13	4.10	6.91	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.40	6.15	7.48	-	11.46
4321	天弘合利债券发起C	2.65	5.36	9.31	-	11.46
4322	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.75	5.91	9.65	-	11.45
4323	东方中债1-5年政策性金融债C	0.92	2.16	5.54	11.40	11.45
4324	国泰安璟债券A	3.35	11.38	12.52	-	11.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中交一公SCP002(科创债)	200.00	20145.57	3.35%
26进出04	180.00	18012.85	3.00%
26农发01	150.00	15123.49	2.51%
26厦国贸MTN002	150.00	15022.01	2.50%
26深圳地铁MTN004A	120.00	12076.46	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78674.55	13.08%
企业债	22192.22	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1146	1.1146	1.1146	1.1145	1.1142
累计净值(元)	1.1146	1.1146	1.1146	1.1145	1.1142

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