长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)_最新动态

长城鑫利30天滚动持有中短债A015991GREAT WALL XINLI'S 30 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1122

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长城鑫利30天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：44.77亿元

长城鑫利30天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.57	1.38	1.68
债券型名次	1894	3104	2299	2200	2369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.52	9.81	-	11.21
债券型名次	1367	1637	1703	4676	4353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	长城稳利纯债A	0.03	0.26	0.92	2.00	2.40
1893	长城稳利纯债C	0.03	0.23	0.84	1.85	2.23
1894	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.57	1.38	1.68
1895	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.10	0.52	1.27	1.56
1896	长江乐盈定开债	0.03	0.42	0.78	1.75	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	长安泓沣中短债债券A	0.02	0.13	0.33	0.88	1.08
3103	长城短债债券C	0.02	0.13	0.48	1.31	1.66
3104	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.57	1.38	1.68
3105	长信富安纯债半年定开债券C	0.01	0.13	0.50	1.23	1.34
3106	长信稳航30天持有中短债债券A	0.01	0.13	0.40	0.86	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.28	0.57	1.26	1.50
2298	长城聚利债券C	0.01	0.24	0.57	1.33	1.63
2299	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.57	1.38	1.68
2300	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.26	0.57	0.94	1.06
2301	长信稳健纯债债券E	0.02	0.19	0.57	1.42	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.18	0.62	1.39	1.70
2199	长城聚利债券A	0.01	0.26	0.60	1.38	1.69
2200	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.57	1.38	1.68
2201	长盛盛和纯债C	0.02	0.19	0.51	1.38	1.67
2202	东海祥泰三年定开	0.07	0.46	0.85	1.38	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长城鑫利30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.03	0.21	0.58	1.51	1.68
2368	博时臻选纯债债券A	0.03	0.27	0.71	1.45	1.68
2369	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.57	1.38	1.68
2370	东兴兴利债券A	-0.28	-0.95	-0.50	1.27	1.68
2371	东兴兴利债券C	-0.28	-0.95	-0.50	1.26	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.56	4.87	9.72	17.95	28.63
1366	银华稳晟39个月定期开放债券	2.56	5.50	8.40	-	21.40
1367	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.55	5.52	9.81	-	11.21
1368	长盛安逸纯债债券C	2.55	4.81	9.94	23.20	27.27
1369	大成安诚债券C	2.55	4.88	9.23	18.34	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.46	5.53	11.15	20.94	37.98
1636	中融睿嘉39个月定开债券A	2.51	5.53	8.51	-	21.22
1637	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.55	5.52	9.81	-	11.21
1638	长江乐鑫定开债	2.70	5.52	11.66	-	36.17
1639	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.10	5.52	10.28	17.37	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	大摩丰裕63个月开放债券	1.95	5.90	9.82	-	21.46
1702	永赢智益纯债三个月	2.39	4.88	9.82	16.18	26.88
1703	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.55	5.52	9.81	-	11.21
1704	大成惠源一年定开债发起式	1.96	3.76	9.81	-	13.83
1705	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.85	4.12	9.81	-	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4675	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4676	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.55	5.52	9.81	-	11.21
4677	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.35	5.10	9.17	-	10.43
4678	汇安裕盈纯债债券A	1.88	3.66	7.03	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长城鑫利30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	华夏鼎优债券A	2.18	4.47	8.63	-	11.22
4352	中欧颐利债券A	1.11	7.72	11.09	-	11.22
4353	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.55	5.52	9.81	-	11.21
4354	银华美元债精选债券(QDII)C	-2.22	1.00	3.49	5.35	11.21
4355	博时四月享120天持有期债券C	1.58	3.16	6.23	-	11.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中交一公SCP002(科创债)	200.00	20145.57	3.35%
26进出04	180.00	18012.85	3.00%
26农发01	150.00	15123.49	2.51%
26厦国贸MTN002	150.00	15022.01	2.50%
26深圳地铁MTN004A	120.00	12076.46	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78674.55	13.08%
企业债	22192.22	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1120	1.1119	1.1118	1.1118	1.1117
累计净值(元)	1.1120	1.1119	1.1118	1.1118	1.1117

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