财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1778.21 |
374.73 |
634.82 |
257.32 |
195.10 |
| 本期利润(万元) |
3054.50 |
775.69 |
633.27 |
66.74 |
168.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30611.12 |
0.00 |
4693.25 |
0.00 |
1256.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
447834.55 |
163159.34 |
76993.62 |
48102.78 |
23899.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
11.12 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
8.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
38.90 |
41.81 |
49.58 |
109.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
697184.30 |
179269.29 |
129292.60 |
127689.85 |
289758.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
697184.30 |
179269.29 |
129292.60 |
127689.85 |
289758.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.19 |
22.36 |
15.16 |
18.32 |
30.60 |
| 应付托管费(万元) |
23.80 |
5.59 |
3.79 |
4.58 |
7.65 |
| 资产总计(万元) |
699626.69 |
180214.68 |
129667.13 |
128043.28 |
321341.30 |
| 负债合计(万元) |
98207.48 |
44958.02 |
31158.08 |
33661.83 |
88.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
601419.21 |
135256.66 |
98509.05 |
94381.45 |
321252.93 |
| 未分配利润(万元) |
59238.58 |
11282.62 |
7158.87 |
5646.09 |
14258.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.43 |
0.25 |
0.16 |
202.21 |
34.04 |
| 投资收益(万元) |
3210.06 |
2724.88 |
1364.38 |
3098.25 |
738.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1939.32 |
-70.47 |
-110.48 |
532.20 |
494.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5165.82 |
2654.66 |
1254.05 |
3832.66 |
1266.64 |
| 管理人报酬(万元) |
303.96 |
186.43 |
74.94 |
349.60 |
58.31 |
| 托管费(万元) |
75.99 |
46.61 |
18.74 |
87.40 |
14.58 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.72 |
9.79 |
20.52 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
707.02 |
817.91 |
396.06 |
1080.37 |
164.05 |
| 利润总额(万元) |
4458.80 |
1836.76 |
858.00 |
2752.28 |
1102.59 |
| 净利润(万元) |
4458.80 |
1836.76 |
858.00 |
2752.28 |
1102.59 |
