资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 748435.80 99.96%
银行存款和结算备付金 78.13 0.01%
其他资产 228.57 0.03%
资产总值:748742.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 180.00 18073.17 2.55%
26农发01 150.00 15172.71 2.14%
26厦国贸MTN002 150.00 15131.36 2.13%
24云能投MTN001 120.00 12418.05 1.75%
26深圳地铁MTN004A 120.00 12147.86 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66497.24 9.37%
企业债 36998.92 5.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%