财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1272.41 |
345.20 |
773.38 |
393.02 |
1905.06 |
| 本期利润(万元) |
1203.48 |
132.03 |
689.03 |
71.34 |
2482.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
1.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3240.79 |
0.00 |
3587.79 |
0.00 |
2917.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58263.04 |
52681.43 |
74609.60 |
48563.03 |
79701.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.30 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
3.67 |
| 累计净值增长率(%) |
8.74 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
6.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38.90 |
41.81 |
49.58 |
109.15 |
577.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
179269.29 |
129292.60 |
127689.85 |
289758.11 |
24582.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
179269.29 |
129292.60 |
127689.85 |
289758.11 |
24582.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.36 |
15.16 |
18.32 |
30.60 |
2.87 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
3.79 |
4.58 |
7.65 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
180214.68 |
129667.13 |
128043.28 |
321341.30 |
25777.26 |
| 负债合计(万元) |
44958.02 |
31158.08 |
33661.83 |
88.36 |
3415.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
135256.66 |
98509.05 |
94381.45 |
321252.93 |
22361.61 |
| 未分配利润(万元) |
11282.62 |
7158.87 |
5646.09 |
14258.51 |
575.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.16 |
202.21 |
34.04 |
352.49 |
| 投资收益(万元) |
2724.88 |
1364.38 |
3098.25 |
738.39 |
122.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70.47 |
-110.48 |
532.20 |
494.21 |
55.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2654.66 |
1254.05 |
3832.66 |
1266.64 |
530.42 |
| 管理人报酬(万元) |
186.43 |
74.94 |
349.60 |
58.31 |
27.56 |
| 托管费(万元) |
46.61 |
18.74 |
87.40 |
14.58 |
6.89 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.79 |
20.52 |
9.57 |
17.00 |
| 费用合计(万元) |
817.91 |
396.06 |
1080.37 |
164.05 |
103.48 |
| 利润总额(万元) |
1836.76 |
858.00 |
2752.28 |
1102.59 |
426.94 |
| 净利润(万元) |
1836.76 |
858.00 |
2752.28 |
1102.59 |
426.94 |
