长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992)_最新动态

长城鑫利30天滚动持有中短债C015992GREAT WALL XINLI'S 30 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超过日本！我国境内ETF规模，亚洲第一！[2026-02-07]

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累计净值：1.0908

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

长城鑫利30天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：5.83亿元

长城鑫利30天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.49	1.06	0.31
债券型名次	2371	2996	1955	1568	2932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.72	0.00	-	9.07
债券型名次	1508	2642	5075	4675	4613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城鑫利30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	长城永利债券C	0.06	0.29	-0.32	-0.31	0.14
2370	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.06	0.31	0.53	1.15	0.33
2371	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.06	0.30	0.49	1.06	0.31
2372	长盛安鑫中短债E	0.06	0.34	0.48	0.83	0.35
2373	长盛盛和纯债A	0.06	0.35	0.49	0.71	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城鑫利30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.30	0.36	0.42	0.30
2995	长城永利债券A	0.07	0.30	-0.30	-0.27	0.15
2996	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.06	0.30	0.49	1.06	0.31
2997	长盛盛启债券C	0.05	0.30	0.44	0.76	0.32
2998	长盛盛琪一年债券A	0.06	0.30	0.41	0.69	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
长城鑫利30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	博时裕盈3个月定开债	0.11	0.31	0.49	0.86	0.33
1954	长城久稳债券A	0.07	0.33	0.49	0.76	0.36
1955	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.06	0.30	0.49	1.06	0.31
1956	长盛安鑫中短债C	0.07	0.35	0.49	0.86	0.36
1957	长盛盛和纯债A	0.06	0.35	0.49	0.71	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
长城鑫利30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	圆信永丰兴利C	0.09	0.46	0.56	1.07	0.47
1567	博时丰达6个月定开债发起式	0.03	0.69	1.07	1.06	0.69
1568	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.06	0.30	0.49	1.06	0.31
1569	蜂巢丰瑞债券C	0.18	0.75	0.87	1.06	0.95
1570	工银双盈债券A	-1.13	-1.41	-1.51	1.06	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
长城鑫利30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	博时富信纯债债券	0.09	0.27	0.39	0.65	0.31
2931	博时裕荣纯债债券	0.06	0.30	0.39	0.52	0.31
2932	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.06	0.30	0.49	1.06	0.31
2933	长盛盛琪一年债券C	0.05	0.27	0.34	0.54	0.31
2934	创金合信季安鑫3个月A	0.05	0.28	0.55	0.88	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
长城鑫利30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	宝盈盈泰纯债债券A	2.45	6.90	5.18	5.74	23.16
1507	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	10.23	10.51
1508	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.44	5.72	0.00	-	9.07
1509	工银目标收益一年定开债券C	2.44	7.55	13.54	23.07	53.01
1510	华宝安宜六个月持有期债券C	2.44	11.69	12.46	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
长城鑫利30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	招商添泰1年定开债发起式	1.31	5.73	0.00	-	9.19
2641	财通汇利债券	1.83	5.72	11.13	16.65	29.61
2642	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.44	5.72	0.00	-	9.07
2643	富国泓利纯债债券型发起式C	1.24	5.72	10.52	18.36	26.12
2644	南方招利一年债券	1.59	5.72	9.37	19.01	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
长城鑫利30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	长城锦利三个月定开债券C	0.27	5.21	0.00	-	6.22
5074	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.64	6.12	0.00	-	9.73
5075	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.44	5.72	0.00	-	9.07
5076	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5077	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
长城鑫利30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4674	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.64	6.12	0.00	-	9.73
4675	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.44	5.72	0.00	-	9.07
4676	汇安裕盈纯债债券A	0.98	4.15	8.02	-	7.03
4677	汇安裕盈纯债债券C	-0.01	1.78	5.44	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
长城鑫利30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.29	4.99	8.66	-	9.08
4612	中加中债-新综合债券指数发起式	1.85	5.51	9.05	-	9.08
4613	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.44	5.72	0.00	-	9.07
4614	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4615	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.52	4.06	8.10	-	9.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出13	100.00	10003.74	7.40%
25工商银行CD012	100.00	9993.51	7.39%
25农业银行CD400	100.00	9856.90	7.29%
25进出01	90.00	9108.80	6.73%
25国开11	90.00	9043.01	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28155.55	20.82%
企业债	4026.37	2.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0907	1.0905	1.0904	1.0904	1.0902
累计净值(元)	1.0907	1.0905	1.0904	1.0904	1.0902

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