长城鑫利30天滚动持有中短债C(015992)_最新动态

长城鑫利30天滚动持有中短债C015992GREAT WALL XINLI'S 30 DAY ROLLING HOLDINGS OF MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1117 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1117

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城鑫利30天滚动持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹德立

基金规模：15.36亿元

长城鑫利30天滚动持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.72	1.28	2.23
债券型名次	2651	2404	1849	2175	2087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	6.23	9.26	-	11.16
债券型名次	1670	1396	2355	4728	4405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城鑫利30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	长城短债债券A	0.07	0.29	0.75	1.32	2.43
2650	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.27	0.76	1.37	2.39
2651	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.26	0.72	1.28	2.23
2652	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.98	1.69	2.71
2653	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城鑫利30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	博时聚润纯债债券	0.09	0.26	0.64	1.25	2.23
2403	博时裕荣纯债债券	0.09	0.26	0.62	1.15	2.10
2404	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.26	0.72	1.28	2.23
2405	长信纯债一年定开债券C	0.05	0.26	0.47	1.22	1.52
2406	大成安诚债券A	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城鑫利30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	博远臻享3个月定开债券C	0.17	0.39	0.72	1.40	2.95
1848	长城泰利债券C	0.11	0.32	0.72	1.36	2.47
1849	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.26	0.72	1.28	2.23
1850	德邦锐兴债券E	0.09	0.33	0.72	1.35	2.24
1851	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.72	1.41	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城鑫利30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.15	0.31	0.62	1.28	2.37
2174	长城中债3-5年国开债指数C	0.13	0.28	0.54	1.28	2.27
2175	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.26	0.72	1.28	2.23
2176	创金合信季安鑫3个月A	0.10	0.33	0.79	1.28	2.13
2177	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.29	0.79	1.28	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城鑫利30天滚动持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.16	0.37	0.84	1.54	2.23
2086	长安泓源纯债债券C	0.09	0.30	0.62	1.12	2.23
2087	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.26	0.72	1.28	2.23
2088	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23
2089	广发中债1-3年国开债指数A	0.12	0.27	0.59	1.35	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城鑫利30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	中加颐智纯债债券	2.91	5.56	9.01	17.03	27.85
1669	博时富和纯债债券	2.90	5.98	10.39	16.61	38.05
1670	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.90	6.23	9.26	-	11.16
1671	长盛安鑫中短债E	2.90	4.65	7.18	-	10.40
1672	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城鑫利30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	易方达纯债债券A	3.33	6.24	10.80	17.31	80.48
1395	招商享利增强债券C	-1.64	6.24	6.58	-	4.35
1396	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.90	6.23	9.26	-	11.16
1397	工银瑞信双利债券B	2.74	6.23	10.55	13.01	138.91
1398	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.70	6.23	10.60	9.36	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城鑫利30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
2354	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98
2355	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.90	6.23	9.26	-	11.16
2356	长江乐盈定开债	3.03	4.67	9.26	16.30	35.50
2357	广发景华纯债C	3.27	5.15	9.26	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城鑫利30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4727	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98
4728	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.90	6.23	9.26	-	11.16
4729	汇安裕盈纯债债券A	3.17	4.94	8.00	-	9.73
4730	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城鑫利30天滚动持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18
4404	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17
4405	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.90	6.23	9.26	-	11.16
4406	富国安慧短债债券A	1.91	4.04	7.24	-	11.16
4407	国融稳泰纯债债券C	3.42	5.98	10.96	-	11.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中交一公SCP002(科创债)	200.00	20145.57	3.35%
26进出04	180.00	18012.85	3.00%
26农发01	150.00	15123.49	2.51%
26厦国贸MTN002	150.00	15022.01	2.50%
26深圳地铁MTN004A	120.00	12076.46	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78674.55	13.08%
企业债	22192.22	3.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1115	1.1113	1.1111	1.1109	1.1108
累计净值(元)	1.1115	1.1113	1.1111	1.1109	1.1108

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