资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 634967.31 99.75%
银行存款和结算备付金 197.85 0.03%
其他资产 1394.36 0.22%
资产总值:636559.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债02A(BC) 220.00 22283.61 3.65%
25宁波银行二级资本债01 210.00 21593.94 3.54%
26工行二级资本债04BC 190.00 19159.53 3.14%
25建行二级资本债01BC 170.00 17418.70 2.85%
25国开02 150.00 15101.21 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329090.62 53.89%
企业债 22243.84 3.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%