资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 436663.58 99.04%
银行存款和结算备付金 1982.52 0.45%
其他资产 2271.26 0.52%
资产总值:440917.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 210.00 21253.02 5.35%
25宁波银行二级资本债01 210.00 21196.12 5.33%
25建行二级资本债01BC 170.00 17116.06 4.31%
25建行二级资本债02A(BC) 120.00 12161.16 3.06%
25华泰G3 120.00 12069.39 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 256065.48 64.45%
企业债 27833.65 7.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%