资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 493210.44 98.64%
银行存款和结算备付金 695.62 0.14%
其他资产 6103.67 1.22%
资产总值:500009.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行二级资本债02A(BC) 220.00 22549.99 4.52%
25宁波银行二级资本债01 210.00 21428.13 4.29%
25建行二级资本债01BC 170.00 17300.14 3.47%
25国开02 150.00 15049.74 3.02%
25农发31 120.00 12152.29 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 284908.59 57.09%
企业债 27098.25 5.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%