创金合信信用红利债券E(016514)_最新动态

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“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.3453

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

创金合信信用红利债券E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑振源

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.84亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

创金合信信用红利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.62	1.67	2.10
债券型名次	1916	2115	1952	1187	1171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.45	9.59	-	13.16
债券型名次	1506	2794	1842	4844	3910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	创金合信信用红利债券A	0.03	0.21	0.64	1.70	2.14
1915	创金合信信用红利债券C	0.03	0.17	0.52	1.49	1.89
1916	创金合信信用红利债券E	0.03	0.20	0.62	1.67	2.10
1917	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.03	0.23	0.58	1.41	1.70
1918	创金合信尊丰纯债	0.03	0.23	0.60	1.35	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	长城泰利债券C	0.03	0.20	0.62	1.52	1.87
2114	长信稳健纯债债券A	0.02	0.20	0.59	1.46	1.84
2115	创金合信信用红利债券E	0.03	0.20	0.62	1.67	2.10
2116	大成景兴信用债债券A	0.04	0.20	0.34	0.96	1.45
2117	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.20	0.81	1.75	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	长城中债3-5年国开债指数A	0.02	0.10	0.62	1.57	1.86
1951	长盛盛和纯债A	0.03	0.23	0.62	1.59	1.91
1952	创金合信信用红利债券E	0.03	0.20	0.62	1.67	2.10
1953	大成惠泽一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.62	1.53	1.82
1954	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.16	0.62	1.49	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.03	0.10	0.67	1.67	1.95
1186	长城泰利债券A	0.03	0.23	0.70	1.67	2.06
1187	创金合信信用红利债券E	0.03	0.20	0.62	1.67	2.10
1188	富国天利增长债券A	0.06	0.34	0.48	1.67	2.37
1189	富国投资级信用债A	0.04	0.24	0.65	1.67	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	鑫元泽利	0.07	0.40	0.58	1.46	2.11
1170	长信稳丰债券A	0.05	0.37	0.93	1.73	2.10
1171	创金合信信用红利债券E	0.03	0.20	0.62	1.67	2.10
1172	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.13	0.74	1.78	2.10
1173	广发景华纯债A	0.03	0.23	0.72	1.83	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.47	5.00	9.41	-	16.14
1505	中泰安益利率债C	2.47	6.59	11.36	-	14.40
1506	创金合信信用红利债券E	2.46	4.45	9.59	-	13.16
1507	东方臻慧纯债债券C	2.46	4.51	8.67	16.18	21.74
1508	国泰聚禾纯债债券	2.46	5.32	10.98	19.49	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	财通恒利债券	2.26	4.45	10.64	18.74	20.71
2793	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.76	4.45	8.53	-	17.72
2794	创金合信信用红利债券E	2.46	4.45	9.59	-	13.16
2795	东方红益丰纯债债券A	2.05	4.45	9.03	15.55	18.78
2796	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	中融睿祥纯债A	2.19	3.61	9.60	17.47	42.07
1841	中邮定期开放债券C	2.46	4.21	9.60	-	80.70
1842	创金合信信用红利债券E	2.46	4.45	9.59	-	13.16
1843	广发汇佳定期开放债券	2.44	4.95	9.59	16.68	33.42
1844	国泰合融纯债债券C	2.23	4.68	9.59	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	嘉实长三角ESG纯债债券	1.57	3.47	7.14	-	9.70
4843	招商安嘉债券	-4.71	3.19	10.08	-	17.54
4844	创金合信信用红利债券E	2.46	4.45	9.59	-	13.16
4845	招商鑫诚短债A	1.44	3.28	5.95	-	9.56
4846	招商鑫诚短债C	1.25	2.88	5.32	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.64	3.84	7.55	-	13.17
3909	前海联合润盈短债C	0.72	1.98	3.73	8.44	13.17
3910	创金合信信用红利债券E	2.46	4.45	9.59	-	13.16
3911	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3912	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.21	9.59	-	13.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	220.00	22549.99	4.52%
25宁波银行二级资本债01	210.00	21428.13	4.29%
25建行二级资本债01BC	170.00	17300.14	3.47%
25国开02	150.00	15049.74	3.02%
25农发31	120.00	12152.29	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284908.59	57.09%
企业债	27098.25	5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1902	1.1900	1.1897	1.1893	1.1893
累计净值(元)	1.3452	1.3450	1.3447	1.3443	1.3443

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