创金合信信用红利债券E(016514)_最新动态

创金合信信用红利债券E016514CHUANGJINHEXIN CREDIT DIVIDEND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1833 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3257

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信信用红利债券E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑振源

2025-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.01亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

创金合信信用红利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42
债券型名次	639	1444	1648	2025	1617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.96	10.89	-	11.31
债券型名次	2018	2391	1660	4838	4073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	长信利率债债券C	0.06	0.19	0.12	-0.06	0.17
638	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43
639	创金合信信用红利债券E	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42
640	创金合信尊睿债券A	0.06	0.38	0.82	1.07	0.37
641	创金合信尊睿债券C	0.06	0.34	0.74	0.93	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	长盛安逸纯债债券D	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1443	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.44	0.66	0.97	0.42
1444	创金合信信用红利债券E	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42
1445	大成中债3-5年国开债指数A	0.05	0.44	0.35	0.73	0.43
1446	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.28	0.60	1.23	0.27
1647	长盛安逸纯债债券C	0.06	0.42	0.60	0.83	0.39
1648	创金合信信用红利债券E	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42
1649	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.60	1.27	0.18
1650	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	0.36	0.60	0.89	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	长盛安鑫中短债C	0.04	0.31	0.49	0.91	0.29
2024	长盛盛启债券A	0.06	0.29	0.50	0.91	0.28
2025	创金合信信用红利债券E	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42
2026	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.91	0.06
2027	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.44	0.66	0.97	0.42
1616	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.41	0.98	1.20	0.42
1617	创金合信信用红利债券E	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42
1618	富国增利债券发起式A	0.04	0.43	0.65	0.80	0.42
1619	工银增强收益债券B	-0.58	0.44	-0.10	0.31	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	中欧盈和债券	1.93	4.77	8.67	17.06	24.73
2017	中银澳享一年定期开放债券	1.93	7.46	12.39	18.89	18.50
2018	创金合信信用红利债券E	1.92	5.96	10.89	-	11.31
2019	大摩18个月定期开放债券A	1.92	9.30	13.82	-	11.82
2020	蜂巢丰鑫一年定开	1.92	5.77	13.61	26.40	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	中融睿嘉39个月定开债券A	3.00	5.97	8.69	15.55	19.88
2390	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
2391	创金合信信用红利债券E	1.92	5.96	10.89	-	11.31
2392	大成景旭纯债债券A	0.64	5.96	9.68	17.15	73.13
2393	广发纯债债券C	1.26	5.96	11.97	19.94	78.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.49	30.25
1659	博时富祥纯债债券A	1.26	5.11	10.89	17.53	37.44
1660	创金合信信用红利债券E	1.92	5.96	10.89	-	11.31
1661	格林泓旭利率债	1.38	5.91	10.89	-	10.89
1662	国泰安璟债券C	6.29	13.25	10.89	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	嘉实长三角ESG纯债债券	1.15	4.59	8.33	-	8.57
4837	招商安嘉债券	5.35	15.25	21.47	-	25.10
4838	创金合信信用红利债券E	1.92	5.96	10.89	-	11.31
4839	招商鑫诚短债A	1.61	3.78	8.10	-	8.74
4840	招商鑫诚短债C	1.41	3.38	7.46	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	平安季享裕定开债C	2.79	5.02	6.04	6.24	11.33
4072	国泰君安中债1-3年政金债A	0.66	4.11	7.09	-	11.32
4073	创金合信信用红利债券E	1.92	5.96	10.89	-	11.31
4074	创金合信益久9个月持有期债券C	3.39	13.10	0.00	-	11.31
4075	农银瑞泽添利债券C	6.41	10.94	10.91	-	11.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	240.00	24347.02	6.00%
25建行二级资本债01BC	230.00	23315.18	5.75%
25宁波银行二级资本债01	210.00	21329.25	5.26%
25农发21	210.00	21169.48	5.22%
25中行二级资本债03A(BC)	130.00	13007.66	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	323549.82	79.74%
企业债	22403.84	5.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1833	1.1832	1.1830	1.1831	1.1826
累计净值(元)	1.3257	1.3256	1.3254	1.3255	1.3250

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