创金合信信用红利债券E(016514)_最新动态

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冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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累计净值：1.3468

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

创金合信信用红利债券E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑振源

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.84亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

创金合信信用红利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.21	0.41	1.46	2.23
债券型名次	3832	2129	1963	1665	1203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	4.87	9.38	-	13.30
债券型名次	1274	2681	1979	4851	3914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	创金合信信用红利债券A	-0.03	0.21	0.42	1.48	2.26
3831	创金合信信用红利债券C	-0.03	0.18	0.32	1.29	2.00
3832	创金合信信用红利债券E	-0.03	0.21	0.41	1.46	2.23
3833	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	-0.03	0.21	0.39	1.36	1.85
3834	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	-0.03	0.21	0.39	1.35	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	创金合信汇泽三个月定开债券C	-0.02	0.21	0.60	1.35	2.05
2128	创金合信信用红利债券A	-0.03	0.21	0.42	1.48	2.26
2129	创金合信信用红利债券E	-0.03	0.21	0.41	1.46	2.23
2130	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	-0.03	0.21	0.39	1.36	1.85
2131	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	-0.03	0.21	0.39	1.35	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	长盛盛启债券A	0.00	0.16	0.41	1.36	1.84
1962	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.13	0.41	0.82	1.06
1963	创金合信信用红利债券E	-0.03	0.21	0.41	1.46	2.23
1964	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.19	0.41	1.48	2.04
1965	大成惠兴一年定开债券	-0.02	0.21	0.41	1.34	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	博时裕乾纯债A	-0.03	0.19	0.45	1.46	1.82
1664	博远臻享3个月定开债券C	-0.05	0.16	0.45	1.46	2.40
1665	创金合信信用红利债券E	-0.03	0.21	0.41	1.46	2.23
1666	创金合信尊享纯债债券A	-0.06	0.19	0.36	1.46	1.89
1667	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.25	0.55	1.46	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
创金合信信用红利债券E一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.30	0.57	1.85	2.24
1202	博时利发纯债债券C	-0.05	0.24	0.49	1.84	2.23
1203	创金合信信用红利债券E	-0.03	0.21	0.41	1.46	2.23
1204	东方臻慧纯债债券C	-0.03	0.21	0.48	1.56	2.23
1205	广发景华纯债A	-0.03	0.21	0.44	1.68	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.60	8.48	-	20.31
1273	博时稳定价值债券B	2.79	12.22	14.07	19.12	186.97
1274	创金合信信用红利债券E	2.79	4.87	9.38	-	13.30
1275	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1276	华安添锦债券	2.79	5.87	9.28	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	中航瑞发3个月定开债C	2.47	4.88	9.29	-	12.65
2680	中航瑞明纯债C	2.45	4.88	8.49	15.87	18.78
2681	创金合信信用红利债券E	2.79	4.87	9.38	-	13.30
2682	东方红稳添利纯债C	2.33	4.87	8.20	14.56	14.78
2683	恒生前海恒扬纯债债券C	2.03	4.87	7.97	16.99	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	浙商兴永三个月定期开放债券	2.59	5.21	9.39	16.27	27.80
1978	中银通利债券C	-2.34	7.63	9.39	-	7.40
1979	创金合信信用红利债券E	2.79	4.87	9.38	-	13.30
1980	广发汇佳定期开放债券	2.76	5.28	9.38	16.55	33.47
1981	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	嘉实长三角ESG纯债债券	1.80	3.73	6.99	-	9.78
4850	招商安嘉债券	-4.73	4.86	11.08	-	18.31
4851	创金合信信用红利债券E	2.79	4.87	9.38	-	13.30
4852	招商鑫诚短债A	1.47	3.33	5.88	-	9.67
4853	招商鑫诚短债C	1.27	2.92	5.25	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
创金合信信用红利债券E一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	博时富鑫纯债债券C	2.70	5.28	9.48	-	13.32
3913	嘉实60天滚动持有短债A	1.76	3.58	6.42	-	13.31
3914	创金合信信用红利债券E	2.79	4.87	9.38	-	13.30
3915	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.38	5.26	9.82	-	13.30
3916	华安全球美元收益债券C	-3.66	-1.65	0.18	2.07	13.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债02A(BC)	220.00	22549.99	4.52%
25宁波银行二级资本债01	210.00	21428.13	4.29%
25建行二级资本债01BC	170.00	17300.14	3.47%
25国开02	150.00	15049.74	3.02%
25农发31	120.00	12152.29	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284908.59	57.09%
企业债	27098.25	5.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1919	1.1924	1.1926	1.1926	1.1921
累计净值(元)	1.3469	1.3474	1.3476	1.3476	1.3471

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