财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
777.59 |
421.55 |
769.70 |
246.88 |
186.06 |
| 本期利润(万元) |
1423.10 |
705.73 |
413.45 |
-231.94 |
180.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16383.68 |
0.00 |
8407.99 |
0.00 |
11128.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118433.84 |
57125.05 |
60145.96 |
61064.46 |
57962.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.22 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.15 |
| 累计净值增长率(%) |
12.90 |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
10.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
476.10 |
299.78 |
624.20 |
744.64 |
462.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
493210.44 |
497131.50 |
574761.88 |
345682.87 |
376126.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
493210.44 |
497131.50 |
574761.88 |
345682.87 |
376126.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
208.01 |
175.95 |
200.66 |
127.98 |
137.20 |
| 应付托管费(万元) |
62.40 |
52.78 |
60.20 |
38.40 |
41.16 |
| 资产总计(万元) |
500009.73 |
501297.69 |
578916.86 |
356330.70 |
388805.31 |
| 负债合计(万元) |
991.21 |
95543.47 |
76982.86 |
56878.02 |
35833.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
499018.52 |
405754.22 |
501934.00 |
299452.68 |
352972.29 |
| 未分配利润(万元) |
80407.27 |
62428.26 |
105643.04 |
69781.30 |
78468.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.76 |
39.67 |
20.89 |
50.11 |
26.02 |
| 投资收益(万元) |
6288.71 |
12284.45 |
5934.47 |
14615.48 |
7307.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3755.03 |
-3346.84 |
-555.51 |
1164.75 |
3316.97 |
| 其它收入(万元) |
68.69 |
344.16 |
166.70 |
626.78 |
105.54 |
| 收入合计(万元) |
10134.19 |
9321.44 |
5566.55 |
16457.13 |
10755.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1094.64 |
2028.58 |
836.85 |
1622.05 |
725.79 |
| 托管费(万元) |
328.39 |
608.58 |
251.06 |
486.61 |
217.74 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
21.52 |
10.69 |
22.89 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
1869.52 |
3549.16 |
1469.04 |
3166.40 |
1568.77 |
| 利润总额(万元) |
8264.67 |
5772.28 |
4097.51 |
13290.74 |
9186.95 |
| 净利润(万元) |
8264.67 |
5772.28 |
4097.51 |
13290.74 |
9186.95 |
