资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11534.35 16.42%
债券 56061.35 79.83%
银行存款和结算备付金 1194.93 1.70%
其他资产 1435.09 2.04%
资产总值:70225.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 30.00 3199.50 5.03%
25农发23 30.00 3056.30 4.80%
22国开08 30.00 3042.62 4.78%
26进出清发02 30.00 3014.85 4.74%
25超长特别国债01 30.00 2928.97 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48995.17 76.98%
国家债券 5326.49 8.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深科达 688328 5.55 531.13 0.83%
宁德时代 300750 1.15 451.96 0.71%
冰轮环境 000811 7.15 401.97 0.63%
奕瑞科技 688301 3.00 372.50 0.59%
欧科亿 688308 1.70 309.08 0.49%
京仪装备 688652 1.56 311.78 0.49%
长川科技 300604 0.90 307.28 0.48%
中国巨石 600176 4.00 291.52 0.46%
新易盛 300502 0.44 267.08 0.42%
长江通信 600345 4.00 262.04 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 17.60%
信息技术 0.01 0.22%
工业 0.01 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
通讯业务 0.00 0.05%
金融业 0.00 0.05%
医疗保健 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.32 128.54 1.03%
藏格矿业 000408 1.55 122.87 0.99%
紫金矿业 601899 3.00 98.16 0.79%
新易盛 300502 0.14 62.00 0.50%
鼎龙股份 300054 1.10 54.23 0.44%
呈和科技 688625 1.00 53.18 0.43%
中矿资源 002738 0.70 52.01 0.42%
中际旭创 300308 0.09 51.25 0.41%
杰普特 688025 0.24 51.24 0.41%
中天科技 600522 1.70 51.15 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 13.89%
采矿业 0.01 1.15%
工业 0.01 0.46%
通讯业务 0.01 0.46%
医疗保健 0.01 0.44%
信息技术 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
日常消费品 0.00 0.16%
房地产 0.00 0.12%
金融业 0.00 0.05%