资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2126.67 16.05%
债券 10443.93 78.84%
银行存款和结算备付金 324.45 2.45%
其他资产 352.67 2.66%
资产总值:13247.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 20.00 2188.40 17.58%
20国开09 10.00 1048.41 8.42%
22国开行二级资本债01A 10.00 1030.76 8.28%
25中行TLAC非资本债01(BC) 10.00 1013.96 8.15%
25农发23 10.00 1012.25 8.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6293.79 50.57%
国家债券 4150.15 33.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.32 128.54 1.03%
藏格矿业 000408 1.55 122.87 0.99%
紫金矿业 601899 3.00 98.16 0.79%
新易盛 300502 0.14 62.00 0.50%
鼎龙股份 300054 1.10 54.23 0.44%
呈和科技 688625 1.00 53.18 0.43%
中矿资源 002738 0.70 52.01 0.42%
中天科技 600522 1.70 51.15 0.41%
杰普特 688025 0.24 51.24 0.41%
中际旭创 300308 0.09 51.25 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 13.89%
采矿业 0.01 1.15%
通讯业务 0.01 0.46%
工业 0.01 0.46%
医疗保健 0.01 0.44%
信息技术 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
日常消费品 0.00 0.16%
房地产 0.00 0.12%
金融业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.26 95.49 1.06%
藏格矿业 000408 1.13 95.37 1.06%
新易盛 300502 0.15 64.63 0.72%
冰轮环境 000811 2.80 51.86 0.58%
中瓷电子 003031 0.70 51.21 0.57%
鼎龙股份 300054 1.20 45.12 0.50%
杰普特 688025 0.30 42.47 0.47%
宏达股份 600331 3.20 40.93 0.46%
盐湖股份 000792 1.40 39.42 0.44%
中钨高新 000657 1.40 38.79 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 13.77%
采矿业 0.01 0.85%
通讯业务 0.01 0.62%
医疗保健 0.00 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
信息技术 0.00 0.31%
工业 0.00 0.17%
金融业 0.00 0.09%