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最新净值:1.2274 -0.0007(-0.06%)

累计净值:1.2274

更新时间:2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 淳厚添益债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈文
基金规模:0.24亿元
    淳厚添益债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.07 1.83 2.18 6.19 1.99
债券型名次 4464 434 426 279 478
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 20.00 2170.20 24.18%
25国债10 5.00 506.22 5.64%
24附息国债19 5.00 501.96 5.59%
25国债14 4.90 492.74 5.49%
24特国02 4.60 472.06 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2170.20 24.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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