财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
290.78 |
76.26 |
146.59 |
64.45 |
37.41 |
| 本期利润(万元) |
959.31 |
45.28 |
177.32 |
106.91 |
43.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.34 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
2.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4742.15 |
0.00 |
353.47 |
0.00 |
161.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25914.17 |
5000.82 |
2384.72 |
2622.04 |
1556.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.23 |
1.20 |
1.19 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
12.00 |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
3.24 |
| 累计净值增长率(%) |
34.79 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
11.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
79.69 |
30.54 |
168.56 |
217.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
67595.70 |
8778.86 |
3318.22 |
5666.02 |
15521.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
11534.35 |
1493.02 |
630.48 |
1088.32 |
3252.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
56061.35 |
7285.84 |
2687.74 |
4577.71 |
12268.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.68 |
4.50 |
1.96 |
5.34 |
7.44 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
0.64 |
0.28 |
0.76 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
71225.73 |
9011.92 |
3566.01 |
6297.08 |
17932.03 |
| 负债合计(万元) |
7579.38 |
37.97 |
49.75 |
696.25 |
1375.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
63646.34 |
8973.95 |
3516.26 |
5600.82 |
16556.15 |
| 未分配利润(万元) |
16772.31 |
1574.50 |
385.71 |
442.41 |
764.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.15 |
1.87 |
1.34 |
6.74 |
3.72 |
| 投资收益(万元) |
949.98 |
433.57 |
117.57 |
849.12 |
389.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1844.30 |
86.04 |
16.77 |
-13.38 |
-73.89 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
2.45 |
1.71 |
11.07 |
7.46 |
| 收入合计(万元) |
2799.38 |
523.93 |
137.38 |
853.55 |
326.42 |
| 管理人报酬(万元) |
58.88 |
34.25 |
14.02 |
79.34 |
36.36 |
| 托管费(万元) |
8.41 |
4.89 |
2.00 |
11.33 |
5.19 |
| 其它费用(万元) |
6.32 |
7.54 |
5.68 |
18.58 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
103.46 |
56.85 |
27.41 |
162.09 |
76.40 |
| 利润总额(万元) |
2695.92 |
467.08 |
109.97 |
691.46 |
250.02 |
| 净利润(万元) |
2695.92 |
467.08 |
109.97 |
691.46 |
250.02 |
