资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 609302.69 98.17%
银行存款和结算备付金 5513.19 0.89%
其他资产 5842.53 0.94%
资产总值:620658.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD054 300.00 29644.10 5.35%
26民生银行二级资本债01 250.00 25279.03 4.56%
26中建MTN001 250.00 25051.23 4.52%
25华电股MTN004 150.00 15184.22 2.74%
26农发11 150.00 15072.86 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184076.92 33.20%
企业债 45066.10 8.13%
可转债 37818.07 6.82%
国家债券 4994.64 0.90%
央行票据 0.00 0.00%