长盛盛逸9个月持有期债券A(017137)_财务情况

长盛盛逸9个月持有期债券A017137CHANGSHENG SHENGYI 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	12894.76	3627.27	6628.62	4927.85	7206.39
本期利润(万元)	10096.02	733.32	4538.70	268.84	12195.43
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	2.41	0.00	1.54	0.00	5.49
期末可供分配利润(万元)	37421.72	0.00	30753.89	0.00	13928.71
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	536980.48	531356.42	524179.48	83632.56	295765.06
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.07	1.06	1.08
本期净值增长率(%)	2.22	0.00	1.16	0.00	6.19
累计净值增长率(%)	11.35	0.00	10.20	0.00	8.93

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	924.98	393.77	115.44	1514.50	81.67
交易性金融资产(万元)	782913.84	737010.16	420849.62	404396.97	354687.61
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	782913.84	737010.16	420849.62	404396.97	354687.61
应付管理人报酬(万元)	198.85	185.67	106.17	115.88	90.89
应付托管费(万元)	49.71	46.42	26.54	28.97	22.72
资产总计(万元)	786476.10	742532.54	425298.03	408471.55	355134.00
负债合计(万元)	203234.88	171123.60	107902.01	84049.05	86330.97
所有者权益合计(万元)	583241.22	571408.94	317396.02	324422.50	268803.03
未分配利润(万元)	42655.53	36277.39	22802.40	13428.63	3873.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	66.76	33.40	88.69	65.47	181.10
投资收益(万元)	18963.26	9181.90	11381.91	4601.38	6600.60
公允价值变动收益(万元)	-3299.41	-2515.73	5579.16	602.69	1109.41
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	15730.61	6699.57	17049.77	5269.53	7891.10
管理人报酬(万元)	1829.77	650.54	1024.97	398.70	617.00
托管费(万元)	457.44	162.64	256.24	99.67	154.25
其它费用(万元)	28.13	14.73	28.11	14.48	9.74
费用合计(万元)	4788.47	1764.69	2891.21	1036.98	2119.27
利润总额(万元)	10942.14	4934.89	14158.56	4232.55	5771.83
净利润(万元)	10942.14	4934.89	14158.56	4232.55	5771.83

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